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Tenaya Therapeutics Inc
TNYA0.757USD
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0.757USD+0.757Nachbörsliches Trading (ET)
123.97MMarktkapitalisierung
VerlustKGV TTM
Tenaya Therapeutics Inc
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FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
21.36%-15.60M
33.89%-15.61M
19.36%-23.11M
16.13%-18.39M
16.08%-19.84M
9.93%-23.62M
5.38%-28.66M
3.34%-21.92M
14.22%-23.64M
-3.11%-26.22M
-5.33%-30.29M
-38.75%-22.68M
-65.43%-27.56M
-111.58%-25.43M
-82.13%-28.76M
-57.17%-16.35M
-74.71%-16.66M
-65.23%-12.02M
-91.66%-15.79M
---10.40M
---9.53M
---7.27M
---8.24M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
20.91%-20.27M
20.89%-23.28M
16.64%-26.86M
20.37%-23.84M
12.04%-25.63M
11.54%-29.43M
-1.55%-32.23M
10.68%-29.93M
5.06%-29.14M
-17.16%-33.27M
-2.19%-31.74M
-28.16%-33.52M
-68.09%-30.70M
-86.70%-28.40M
-137.10%-31.06M
-153.45%-26.15M
-77.39%-18.26M
-74.21%-15.21M
-44.71%-13.10M
---10.32M
---10.29M
---8.73M
---9.05M
Betriebsergebnisse und -verluste
-11.28%1.86M
-1.84%2.08M
23.48%2.66M
-4.22%2.09M
-3.67%2.10M
-3.28%2.12M
1.17%2.15M
3.02%2.18M
4.50%2.18M
69.24%2.19M
120.50%2.13M
167.64%2.12M
179.76%2.09M
76.46%1.30M
40.20%966.00K
20.21%791.00K
18.23%746.00K
20.49%735.00K
17.98%689.00K
--658.00K
--631.00K
--610.00K
--584.00K
Andere nicht monetäre Posten
-27.70%736.00K
-8.70%881.00K
-13.87%627.00K
-80.10%496.00K
111.64%1.02M
236.24%965.00K
289.30%728.00K
605.95%2.49M
-10.59%481.00K
-49.91%287.00K
-60.63%187.00K
-20.85%353.00K
70.79%538.00K
117.87%573.00K
177.78%475.00K
--446.00K
--315.00K
--263.00K
--171.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Veränderung des Umlaufvermögens
30.07%-921.00K
151.93%1.01M
5.61%-3.44M
-54.40%-1.04M
-7.60%-1.32M
-383.89%-1.94M
17.97%-3.64M
-113.45%-671.00K
53.95%-1.22M
135.15%683.00K
-259.19%-4.44M
-33.17%4.99M
-521.03%-2.66M
-214.90%-1.94M
68.99%-1.23M
891.30%7.46M
-615.66%-428.00K
179.50%1.69M
-19066.67%-3.98M
---943.00K
--83.00K
--605.00K
--21.00K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-591.07%-774.00K
181.91%1.95M
-202.91%-460.00K
91.16%-169.00K
-108.75%-112.00K
88.28%691.00K
22.13%447.00K
-655.81%-1.91M
145.07%1.28M
131.37%367.00K
-50.00%366.00K
15.05%344.00K
9.03%-2.84M
-4580.00%-1.17M
520.34%732.00K
148.54%299.00K
-8115.79%-3.12M
-113.59%-25.00K
-25.32%118.00K
---616.00K
---38.00K
--184.00K
--158.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
-73.90%65.00K
67.44%504.00K
-92.00%4.00K
-1.75%56.00K
266.18%249.00K
133.86%301.00K
-69.33%50.00K
139.86%57.00K
112.59%68.00K
-466.24%-889.00K
552.00%163.00K
-180.39%-143.00K
-395.41%-540.00K
-143.73%-157.00K
100.75%25.00K
-325.00%-51.00K
-938.46%-109.00K
3091.67%359.00K
-1860.36%-3.31M
---12.00K
--13.00K
---12.00K
---169.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
----
----
----
----
----
----
----
107.14%1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-116.28%-14.00K
-93.55%6.00K
131.25%5.00K
--2.00K
140.38%86.00K
144.50%93.00K
91.88%-16.00K
100.00%0.00
---213.00K
---209.00K
---197.00K
---190.00K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
21.36%-15.60M
33.89%-15.61M
19.36%-23.11M
16.13%-18.39M
16.08%-19.84M
9.93%-23.62M
5.38%-28.66M
3.34%-21.92M
14.22%-23.64M
-3.11%-26.22M
-5.33%-30.29M
-38.75%-22.68M
-65.43%-27.56M
-111.58%-25.43M
-82.13%-28.76M
-57.17%-16.35M
-74.71%-16.66M
-65.23%-12.02M
-91.66%-15.79M
---10.40M
---9.53M
---7.27M
---8.24M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-85.87%26.00K
94.52%142.00K
-32.09%383.00K
-48.22%204.00K
2200.00%184.00K
-64.90%73.00K
-10.33%564.00K
-50.44%394.00K
-99.80%8.00K
-97.10%208.00K
-92.68%629.00K
-93.67%795.00K
-18.85%4.06M
121.76%7.18M
98.82%8.60M
53.53%12.55M
2991.36%5.01M
227.20%3.24M
893.79%4.32M
--8.18M
--162.00K
--989.00K
--435.00K
Investitionsausgaben
-85.87%26.00K
94.52%142.00K
-32.09%383.00K
-48.22%204.00K
2200.00%184.00K
-64.90%73.00K
-10.33%564.00K
-50.44%394.00K
-99.80%8.00K
-97.10%208.00K
-92.68%629.00K
-93.67%795.00K
-18.85%4.06M
121.76%7.18M
98.82%8.60M
53.53%12.55M
2991.36%5.01M
227.20%3.24M
893.79%4.32M
--8.18M
--162.00K
--989.00K
--435.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-85.87%26.00K
94.52%142.00K
-32.09%383.00K
-48.22%204.00K
2200.00%184.00K
-64.90%73.00K
-10.33%564.00K
-50.44%394.00K
-99.80%8.00K
-97.10%208.00K
-92.68%629.00K
-93.67%795.00K
-18.85%4.06M
121.76%7.18M
98.82%8.60M
53.53%12.55M
2991.36%5.01M
227.20%3.24M
893.79%4.32M
--8.18M
--162.00K
--989.00K
--435.00K
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
129.69%8.89M
15.89%25.13M
677.81%22.68M
198.62%14.31M
-198.12%-29.93M
-14.24%21.68M
-145.12%-3.93M
-314.57%-14.51M
-13.10%30.50M
-32.37%25.28M
-65.23%8.70M
113.51%6.76M
121.48%35.10M
--37.39M
--25.03M
---50.03M
---163.42M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--2.75M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
100.00%0.00
400.00%12.00K
-55.56%4.00K
108.33%1.00K
-325.00%-18.00K
---4.00K
--9.00K
---12.00K
--8.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
129.44%8.86M
15.60%24.99M
596.81%22.30M
194.53%14.10M
-198.72%-30.10M
-13.83%21.61M
-155.69%-4.49M
-349.73%-14.92M
-1.76%30.49M
-16.96%25.09M
-50.95%8.06M
109.55%5.97M
118.43%31.03M
1033.56%30.21M
480.15%16.43M
-665.32%-62.58M
-103866.05%-168.43M
-227.20%-3.24M
-286.50%-4.32M
---8.18M
---162.00K
---989.00K
--2.32M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
1125.81%380.00K
-183.51%-476.00K
7.46%50.26M
1.62%377.00K
--31.00K
-86.36%570.00K
9435.53%46.77M
-99.52%371.00K
-100.00%0.00
1507.31%4.18M
-3440.00%-501.00K
369080.95%77.49M
-100.00%6.00K
120.03%260.00K
-99.93%15.00K
-100.02%-21.00K
519.89%190.27M
-6080.95%-1.30M
-34.74%20.02M
--85.92M
--30.70M
---21.00K
--30.67M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--0.00
---544.00K
5.52%49.34M
--0.00
--0.00
--0.00
--46.76M
-100.00%0.00
----
----
----
121017.19%77.39M
-100.00%0.00
----
----
---64.00K
18860300.00%188.60M
---10.00K
----
--0.00
---1.00K
----
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-34.83%19.99M
--85.95M
--30.68M
--0.00
--30.67M
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
-22.58%24.00K
-87.72%70.00K
----
-0.27%370.00K
--31.00K
83.28%570.00K
--8.00K
274.75%371.00K
-100.00%0.00
19.62%311.00K
-100.00%0.00
219.35%99.00K
-97.88%6.00K
738.71%260.00K
-48.28%15.00K
82.35%31.00K
2258.33%283.00K
1450.00%31.00K
866.67%29.00K
--17.00K
--12.00K
--2.00K
--3.00K
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
--356.00K
----
----
--7.00K
--0.00
--0.00
--1.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--0.00
---2.00K
--914.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--3.87M
---501.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
127.27%12.00K
--1.39M
-5634.78%-1.32M
----
---44.00K
----
---23.00K
----
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
1125.81%380.00K
-183.51%-476.00K
7.46%50.26M
1.62%377.00K
--31.00K
-86.36%570.00K
9435.53%46.77M
-99.52%371.00K
-100.00%0.00
1507.31%4.18M
-3440.00%-501.00K
369080.95%77.49M
-100.00%6.00K
120.03%260.00K
-99.93%15.00K
-100.02%-21.00K
519.89%190.27M
-6080.95%-1.30M
-34.74%20.02M
--85.92M
--30.70M
---21.00K
--30.67M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
7.75%63.09M
-9.66%54.19M
-89.77%4.74M
-89.56%8.65M
-22.94%58.55M
-17.76%59.98M
-51.54%46.36M
137.40%82.83M
141.92%75.98M
176.62%72.94M
147.37%95.67M
-70.34%34.89M
-72.06%31.41M
-79.56%26.37M
-70.04%38.68M
90.53%117.62M
175.99%112.43M
163.12%128.99M
431.84%129.08M
--61.74M
--40.74M
--49.02M
--24.27M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
87.26%-6.36M
721.44%8.90M
263.01%49.45M
89.28%-3.91M
-828.51%-49.90M
-147.04%-1.43M
159.93%13.62M
-160.01%-36.47M
96.61%6.85M
-39.60%3.04M
-84.69%-22.73M
176.98%60.78M
-32.90%3.48M
130.45%5.04M
-12587.63%-12.31M
-217.23%-78.95M
-75.28%5.19M
-99.82%-16.55M
-100.39%-97.00K
--67.35M
--21.00M
---8.28M
--24.75M
Endbestand an Zahlungsmitteln
555.85%56.73M
7.75%63.09M
-9.66%54.19M
-89.77%4.74M
-89.56%8.65M
-22.94%58.55M
-17.76%59.98M
-51.54%46.36M
137.40%82.83M
141.92%75.98M
176.62%72.94M
147.37%95.67M
-70.34%34.89M
-72.06%31.41M
-79.56%26.37M
-70.04%38.68M
90.53%117.62M
176.00%112.43M
163.12%128.99M
--129.08M
--61.74M
--40.74M
--49.02M
Freier Cashflow
21.95%-15.63M
33.50%-15.76M
19.60%-23.50M
16.70%-18.59M
15.33%-20.02M
10.36%-23.69M
5.48%-29.22M
4.94%-22.32M
25.22%-23.65M
18.95%-26.43M
17.22%-30.92M
18.77%-23.48M
-45.95%-31.62M
-113.74%-32.61M
-85.71%-37.35M
-55.57%-28.90M
-123.44%-21.66M
-84.62%-15.26M
-131.89%-20.11M
---18.58M
---9.70M
---8.26M
---8.67M
Währungseinheit
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Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.
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