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TIC

10.540USD

+0.330+3.23%

Handelsschluss 12/22, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

2.14BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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TIC

10.540

+0.330+3.23%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von TIC zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---13.89M

---233.00K

---25.79M

Betriebsergebnisse und -verluste

--51.10M

--29.54M

--28.60M

Abgegrenzte Steuer

---12.29M

---7.40M

---4.32M

Andere nicht monetäre Posten

--8.29M

--2.80M

--1.59M

Veränderung des Umlaufvermögens

---21.98M

---33.92M

--30.78M

-Änderung der Forderungen

---13.60M

---44.49M

--31.86M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---6.94M

--4.08M

--4.31M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---52.52M

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---2.74M

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--19.02M

---6.49M

--32.79M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Investitionsausgaben

--8.69M

--8.02M

--4.48M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--6.29M

--7.57M

--4.18M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

---821.74M

---8.63M

---8.03M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--16.66M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---828.04M

---16.19M

---12.21M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--867.34M

---4.70M

---4.44M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---23.17M

--0.00

---1.17M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--844.17M

---4.70M

---5.61M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--130.06M

--155.74M

--139.13M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--34.38M

---25.68M

--16.61M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

---786.00K

--1.70M

--1.63M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--164.43M

--130.06M

--155.74M

Freier Cashflow

--10.33M

---14.51M

--28.32M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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