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Sono Group NV Ord Shs

SSM

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4.380USD

-0.030-0.72%

Handelsschluss 07/02, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

6.42MMarktkapitalisierung

1.87KGV TTM

Sono Group NV Ord Shs

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Sono Group NV Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-120.21%-2.02M

---3.05M

---1.21M

Betriebsergebnisse und -verluste

-0.28%9.00K

--0.00

--13.01K

Andere nicht monetäre Posten

--289.00K

--128.04K

---595.12K

Veränderung des Umlaufvermögens

99.22%-6.00K

--506.35K

--257.66K

-Änderung des Inventars

----

---19.79K

---12.15K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-742.05%-95.00K

--556.40K

---54.65K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

285.62%289.00K

--330.58K

--106.71K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

----

---48.89K

--12.15K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-1007.96%-200.00K

---37.25K

--867.53

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--0.00

---9.31K

--0.00

Investitionsausgaben

----

--0.00

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--0.00

---9.31K

--0.00

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

---5.00M

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---5.00M

--9.31K

--0.00

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

99.98%4.35M

--0.00

--2.68M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

--73.74K

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--3.49K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--2.00M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-84.09%243.00K

--2.64M

--294.09K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

99.04%-6.00K

---2.38M

--1.66M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

100.00%0.00

--19.79K

--408.61K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-73.77%237.00K

--241.95K

--1.95M

Freier Cashflow

---1.36M

---2.41M

---1.50M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.