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Safe Pro Group Inc

SPAI

4.100USD

-0.050-1.20%

Trading geöffnet （ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

77.27MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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Safe Pro Group Inc

4.100

-0.050-1.20%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Safe Pro Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-35.95%-5.01M

-57.59%-1.91M

-246.63%-3.97M

---1.38M

---3.69M

---1.21M

-136.83%-1.14M

---482.99K

Betriebsergebnisse und -verluste

827.25%923.32K

76.26%109.94K

70.35%103.37K

--118.45K

--99.58K

--62.38K

2.36%60.68K

--59.28K

Andere nicht monetäre Posten

----

-648.07%-233.71K

535.45%233.71K

--241.30K

--128.58K

--42.64K

5169.20%36.78K

--698.00

Veränderung des Umlaufvermögens

88.13%-100.70K

-92.05%5.44K

-34.13%250.56K

--89.49K

---848.34K

--68.44K

354.02%380.39K

---149.75K

-Änderung der Forderungen

98.98%-1.83K

-172.38%-22.77K

19.24%107.90K

--97.78K

---180.09K

--31.46K

143.99%90.49K

---205.71K

-Änderung des Inventars

-1649.76%-187.26K

-80.48%7.43K

165.19%28.34K

--33.21K

---10.70K

--38.07K

-159.44%-43.48K

--73.15K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

50.85%-109.94K

275.28%62.54K

142.75%69.73K

--104.51K

---223.68K

--16.66K

-580.54%-163.11K

--33.94K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

487.45%27.61K

105.32%18.66K

-116.60%-57.03K

--13.48K

---7.13K

---350.77K

1636.92%343.52K

---22.35K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

16.19%-1.60M

-70.89%-1.01M

-65.80%-941.75K

---1.03M

---1.91M

---591.46K

-9.71%-568.02K

---517.76K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

Investitionsausgaben

166.72%7.70K

-54.13%102.52K

--123.36K

--209.99K

--2.89K

--223.51K

----

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

73.16%5.00K

-94.53%2.79K

--18.25K

--10.00K

--2.89K

--50.91K

----

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--2.70K

-42.22%99.73K

--105.11K

--199.99K

--0.00

--172.60K

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-166.72%-7.70K

54.13%-102.52K

---123.36K

---209.99K

---2.89K

---223.51K

----

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

100.00%0.00

----

--0.00

---110.00K

--110.00K

--275.00K

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

61.92%6.77M

----

--0.00

--4.18M

--489.00K

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

--0.00

--1.05M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--12.75K

----

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--1.51M

----

--878.71K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

3347.03%72.08K

-43.69%-11.05K

161.51%6.61K

---2.38K

---2.22K

---7.69K

97.34%-10.75K

---404.20K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

105.64%8.36M

75.70%1.04M

-97.50%6.61K

--876.32K

--4.07M

--591.31K

165.38%264.25K

---404.20K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

376.21%837.90K

128.28%912.22K

180.18%1.97M

--2.33M

--175.95K

--399.61K

-59.86%703.37K

--1.75M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

213.10%6.76M

66.77%-74.31K

-248.46%-1.06M

---364.00K

--2.16M

---223.65K

67.05%-303.76K

---921.96K

Endbestand an Zahlungsmitteln

225.39%7.60M

376.21%837.90K

128.28%912.22K

--1.97M

--2.33M

--175.95K

-51.87%399.61K

--830.31K

Freier Cashflow

15.91%-1.60M

-36.60%-1.11M

---1.07M

---1.24M

---1.91M

---814.97K

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Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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