Volato Group Inc
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Jährlich
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FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
115.10%1.16M
109.23%217.00K
33.59%-9.82M
105.83%329.00K
-1.16%-7.70M
---2.35M
---14.79M
---5.65M
---7.61M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
102.07%360.00K
84.75%-7.10M
75.58%19.48M
-71.60%-16.92M
-131.40%-17.39M
---46.54M
--11.10M
---9.86M
---7.51M
Betriebsergebnisse und -verluste
-40.88%94.00K
-19.26%239.00K
-16.49%81.00K
14.08%162.00K
40.71%159.00K
--296.00K
--97.00K
--142.00K
--113.00K
Abgegrenzte Steuer
----
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----
----
----
--0.00
---145.00K
----
----
Andere nicht monetäre Posten
1958.70%947.00K
2201.52%3.04M
-457.78%-161.00K
2.22%46.00K
-4.17%46.00K
--132.00K
--45.00K
--45.00K
--48.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
-103.42%-314.00K
-115.62%-1.30M
-31.77%-5.11M
251.78%14.10M
809.21%9.18M
--8.32M
---3.88M
--4.01M
--1.01M
-Änderung der Forderungen
-99.82%1.00K
109.08%117.00K
-311.33%-617.00K
385.61%397.00K
16.74%544.00K
---1.29M
---150.00K
---139.00K
--466.00K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-133.58%-92.00K
-134.67%-250.00K
112.00%304.00K
164.50%476.00K
-69.86%274.00K
--721.00K
---2.53M
---738.00K
--909.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
4600.00%1.80M
-1030.00%-372.00K
315.64%4.52M
139.02%215.00K
96.80%-40.00K
--40.00K
---2.10M
---551.00K
---1.25M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-133.43%-2.06M
-103.91%-236.00K
-300.75%-7.22M
835.96%10.00M
123540.00%6.17M
--6.03M
--3.60M
--1.07M
---5.00K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
115.10%1.16M
109.23%217.00K
33.59%-9.82M
105.83%329.00K
-1.16%-7.70M
---2.35M
---14.79M
---5.65M
---7.61M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-137.50%-21.00K
83.70%-30.00K
-88.10%32.00K
-79.79%57.00K
-79.26%56.00K
---184.00K
--269.00K
--282.00K
--270.00K
Investitionsausgaben
-100.00%0.00
--0.00
-88.10%32.00K
-79.79%57.00K
-79.26%56.00K
----
--269.00K
--282.00K
--270.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-137.50%-21.00K
83.70%-30.00K
-88.10%32.00K
-79.79%57.00K
-79.26%56.00K
---184.00K
--269.00K
--282.00K
--270.00K
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--156.00K
--0.00
--0.00
--350.00K
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
----
--30.00K
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Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
137.50%21.00K
-98.66%30.00K
98.53%-32.00K
78.49%-57.00K
-102.84%-56.00K
--2.25M
---2.18M
---265.00K
--1.97M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-65.64%-1.13M
-66.61%4.17M
-84.57%2.13M
-123.02%-1.31M
-112.51%-684.00K
--12.50M
--13.80M
--5.69M
--5.47M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
-65.64%-1.13M
206100.00%4.12M
21.61%2.13M
-123.75%-1.35M
-112.51%-684.00K
---2.00K
--1.75M
--5.67M
--5.47M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--12.15M
--12.05M
----
----
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
----
--55.00K
200.00%3.00K
63.64%36.00K
----
--0.00
--1.00K
--22.00K
----
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
----
-80.06%70.00K
--4.00M
----
----
--351.00K
----
----
----
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-65.64%-1.13M
-66.61%4.17M
-84.57%2.13M
-123.02%-1.31M
-112.51%-684.00K
--12.50M
--13.80M
--5.69M
--5.47M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-76.08%4.00M
-44.86%5.60M
-100.00%0.00
7.50%8.29M
112.25%16.72M
--10.15M
--7.49M
--7.71M
--7.88M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
83.12%-1.42M
-124.35%-1.60M
-161.84%-1.65M
-365.47%-1.04M
-4862.35%-8.44M
--6.57M
--2.67M
---223.00K
---170.00K
Endbestand an Zahlungsmitteln
-68.92%2.58M
-76.08%4.00M
-116.25%-1.65M
-3.17%7.25M
7.50%8.29M
--16.72M
--10.15M
--7.49M
--7.71M
Freier Cashflow
114.99%1.16M
109.23%217.00K
34.56%-9.85M
104.59%272.00K
1.60%-7.75M
---2.35M
---15.06M
---5.93M
---7.88M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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