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Finanzen
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Einkommensauszug
Bilanz
Cashflow-Statement
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Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2023Q4
FY2023Q3
FY2022Q4
FY2022Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
62.78%
-19.98M
-80.11%
15.85M
--
-53.68M
--
79.68M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-84.36%
-36.71M
-117.51%
-3.52M
--
-19.91M
--
20.09M
Betriebsergebnisse und -verluste
-40.51%
6.10M
107.96%
6.11M
--
10.26M
--
2.94M
Abgegrenzte Steuer
151.23%
1.02M
-100.00%
0.00
--
-1.99M
--
1.49M
Andere nicht monetäre Posten
--
0.00
99.92%
-1.00K
--
0.00
--
-1.19M
Veränderung des Umlaufvermögens
122.77%
9.57M
-74.13%
13.25M
--
-42.04M
--
51.23M
-Änderung der Forderungen
-104.67%
-426.00K
-107.65%
-901.00K
--
9.13M
--
11.77M
-Änderung des Inventars
75.96%
9.02M
126.52%
1.94M
--
5.13M
--
-7.33M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
70.14%
-1.34M
-32.63%
-439.00K
--
-4.50M
--
-331.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
100.01%
1.00K
-47.67%
11.32M
--
-16.58M
--
21.64M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-102.13%
-1.00K
101.62%
47.00K
--
47.00K
--
-2.91M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
62.78%
-19.98M
-80.11%
15.85M
--
-53.68M
--
79.68M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
101.67%
624.00K
-65.07%
22.94M
--
-37.27M
--
65.68M
Investitionsausgaben
--
625.00K
-64.93%
23.03M
--
--
--
65.68M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
101.67%
624.00K
-65.07%
22.94M
--
-37.27M
--
65.68M
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
100.00%
0.00
-31.92%
11.64M
--
-1.00K
--
17.10M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
-100.00%
0.00
--
0.00
--
460.00K
--
0.00
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-101.65%
-624.00K
76.74%
-11.30M
--
37.73M
--
-48.58M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-1028.74%
-18.58M
-851.29%
-19.59M
--
2.00M
--
-2.06M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
-222.44%
-2.45M
-121.81%
-4.57M
--
2.00M
--
-2.06M
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--
-16.13M
--
-15.02M
--
0.00
--
--
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-1028.74%
-18.58M
-851.29%
-19.59M
--
2.00M
--
-2.06M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-23.79%
333.77M
-14.70%
348.81M
--
437.98M
--
408.94M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
-180.82%
-39.19M
-151.79%
-15.04M
--
-13.96M
--
29.04M
Endbestand an Zahlungsmitteln
-30.53%
294.58M
-23.79%
333.77M
--
424.02M
--
437.98M
Freier Cashflow
61.61%
-20.61M
-151.33%
-7.18M
--
-53.68M
--
14.00M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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