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Ryerson Holding Ord Shs

RYZ

21.270USD

+0.250+1.19%

Handelsschluss 03/27, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

685.09MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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Ryerson Holding Ord Shs

21.270

+0.250+1.19%

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Ryerson Holding Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--112.70M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---37.50M

Betriebsergebnisse und -verluste

--24.30M

Abgegrenzte Steuer

---14.90M

Andere nicht monetäre Posten

---900.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

--136.80M

-Änderung der Forderungen

--60.10M

-Änderung des Inventars

--31.50M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---9.70M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---2.30M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--112.70M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--20.80M

Investitionsausgaben

--20.80M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--20.80M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

---1.90M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---22.70M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

---93.30M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---86.50M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

Barausschüttungen

--6.10M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--100.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---800.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

---93.30M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--30.40M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

---2.60M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--700.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--27.80M

Freier Cashflow

--91.90M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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