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Ein Power-Score. Klügere Investmententscheidungen.
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FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q2
FY2021Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
44.24%-10.63M
26.92%-15.88M
57.20%-14.49M
62.64%-12.36M
24.68%-19.06M
11.45%-21.74M
-239.28%-33.86M
-122.22%-33.08M
-212.39%-25.31M
-339.80%-24.55M
-168.41%-9.98M
---14.89M
---8.10M
-2149.91%-5.58M
-1577.48%-3.72M
--272.26K
--251.63K
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
48.44%-16.26M
-12.86%-30.22M
93.88%-2.65M
-708.66%-236.75M
-8.68%-31.54M
9.08%-26.78M
-51.00%-43.29M
-2999.21%-29.28M
-1461.57%-29.02M
-528.20%-29.45M
-632.79%-28.67M
---944.67K
---1.86M
-1384.68%-4.69M
-5261.07%-3.91M
---315.80K
--75.80K
Betriebsergebnisse und -verluste
24.05%3.88M
1.06%3.60M
35.72%3.29M
153.57%4.50M
131.20%3.13M
241.54%3.56M
256.22%2.43M
180.96%1.77M
236.23%1.35M
256.00%1.04M
196.87%681.07K
--631.08K
--402.43K
1813.39%293.13K
1747.45%229.42K
--15.32K
--12.42K
Abgegrenzte Steuer
----
----
----
8.54%-3.04M
--0.00
--1.03M
----
---3.32M
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----
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----
Andere nicht monetäre Posten
10.49%-1.26M
1.37%3.31M
-55.02%121.73K
-430.95%-1.02M
-382.34%-1.40M
52020.89%3.27M
3119.02%270.63K
112.92%307.26K
46.68%496.80K
-297.52%-6.29K
-121.32%-8.96K
--144.31K
--338.69K
112.83%3.18K
1846.57%42.04K
--1.50K
---2.41K
Veränderung des Umlaufvermögens
101.12%8.02M
-76.83%773.48K
158.75%5.96M
118.28%1.18M
-32.40%3.99M
44.22%3.34M
-237.78%-10.15M
-464.44%-6.44M
502.26%5.90M
290.16%2.32M
7403.36%7.37M
---1.14M
---1.47M
-313.40%-1.22M
-161.19%-100.89K
--570.50K
--164.88K
-Änderung der Forderungen
122.02%266.67K
41.19%-2.42M
-18.79%-648.42K
37.41%1.53M
-482.29%-1.21M
-206.79%-4.11M
28.49%-545.87K
-64.32%1.11M
105.51%316.81K
-749.50%-1.34M
-50.85%-763.36K
--3.11M
---5.75M
299.86%206.12K
-391.44%-506.04K
---103.13K
--173.64K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-97.78%76.75K
89.06%-238.84K
355.58%6.80M
9894.28%3.71M
100.21%3.46M
75.62%-2.18M
-217.12%-2.66M
99.41%-37.84K
542.50%1.73M
-311.22%-8.96M
299.45%2.27M
---6.45M
--269.09K
-641.93%-2.18M
-938.21%-1.14M
---293.52K
---109.79K
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
865.96%7.93M
-65.69%2.34M
99.16%-55.67K
22.45%-5.24M
-84.78%820.90K
-11.82%6.81M
-303.80%-6.65M
-449.13%-6.76M
32.47%5.39M
1647.53%7.72M
111.16%3.26M
--1.94M
--4.07M
-54.36%441.64K
1356.08%1.55M
--967.74K
--106.13K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-93.89%70.69K
-56.61%1.34M
859.03%104.27K
395.04%1.43M
211.35%1.16M
-36.74%3.09M
-99.58%10.87K
-171.99%-483.70K
-4012.92%-1.04M
1465.38%4.89M
848349.67%2.60M
--671.88K
--26.57K
50988.76%312.46K
94.00%-306.00
---614.00
---5.10K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
44.24%-10.63M
26.92%-15.88M
57.20%-14.49M
62.64%-12.36M
24.68%-19.06M
11.45%-21.74M
-239.28%-33.86M
-122.22%-33.08M
-212.39%-25.31M
-339.80%-24.55M
-168.41%-9.98M
---14.89M
---8.10M
-2149.91%-5.58M
-1577.48%-3.72M
--272.26K
--251.63K
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
3.75%2.14M
-74.18%905.63K
-58.13%746.38K
-103.37%-187.94K
-46.74%2.07M
-42.07%3.51M
-10.23%1.78M
73.58%5.57M
114.00%3.88M
167.02%6.06M
13.40%1.99M
--3.21M
--1.81M
237.75%2.27M
--1.75M
--671.50K
--0.00
Investitionsausgaben
3.75%2.14M
-74.18%905.63K
-58.13%746.38K
-99.66%19.20K
-46.74%2.07M
-42.07%3.51M
-10.23%1.78M
73.58%5.57M
114.00%3.88M
167.02%6.06M
13.40%1.99M
--3.21M
--1.81M
237.75%2.27M
--1.75M
--671.50K
--0.00
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
63.45%1.41M
-83.21%229.04K
-68.67%133.69K
-99.46%19.20K
-74.01%864.02K
-76.66%1.36M
-76.83%426.69K
31.35%3.56M
83.44%3.32M
157.66%5.84M
5.15%1.84M
--2.71M
--1.81M
1225.89%2.27M
--1.75M
--171.05K
--0.00
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
-39.19%730.32K
-68.44%676.59K
-54.81%612.69K
-110.33%-207.14K
116.95%1.20M
909.55%2.14M
838.67%1.36M
305.18%2.00M
--553.62K
--212.35K
--144.43K
--494.77K
--0.00
----
--0.00
--500.45K
----
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
--0.00
----
----
20.65%-5.75M
--0.00
-485.55%-3.86M
----
---7.25M
--0.00
--1.00M
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
100.00%0.00
--0.00
---19.10M
--1.20M
-90.60%-67.09K
----
----
100.00%0.00
---35.20K
----
----
---1.10M
--0.00
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--0.00
----
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----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-0.49%-2.14M
87.71%-905.63K
-1013.45%-19.85M
65.97%-4.36M
45.51%-2.13M
-45.74%-7.37M
10.23%-1.78M
-197.52%-12.82M
-115.94%-3.91M
-122.89%-5.06M
-13.40%-1.99M
---4.31M
---1.81M
-237.75%-2.27M
---1.75M
---671.50K
--0.00
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-13.92%-1.28M
-39.49%-688.17K
--221.61M
97.22%-45.74K
-143.39%-1.13M
-1118.80%-493.35K
----
-631.05%-1.64M
-100.14%-462.66K
---40.48K
----
---225.00K
--333.02M
----
----
--24.01M
---87.01K
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---2.17M
----
----
---261.78K
---75.21K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--0.00
--129.37K
--250.00M
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---11.00M
----
----
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----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
----
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----
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--25.00M
----
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
24535.87%232.81K
92.90%568.65K
--1.40M
--367.48K
--945.00
--294.78K
----
----
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----
----
----
----
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
-34.48%-1.52M
-75.88%-1.39M
---29.79M
74.88%-413.21K
-143.59%-1.13M
-1847.05%-788.13K
----
-631.05%-1.64M
-100.13%-462.66K
---40.48K
----
---225.00K
--346.19M
----
----
---725.96K
---11.80K
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-13.92%-1.28M
-39.49%-688.17K
--221.61M
97.22%-45.74K
-143.39%-1.13M
-1118.80%-493.35K
----
-631.05%-1.64M
-100.14%-462.66K
---40.48K
----
---225.00K
--333.02M
----
----
--24.01M
---87.01K
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
85.37%283.81M
64.91%301.29M
-47.78%114.02M
-50.81%130.78M
-48.20%153.10M
-43.82%182.70M
-35.24%218.34M
-25.46%265.88M
781.50%295.56M
685.92%325.20M
619.72%337.17M
--356.68M
--33.53M
2469.03%41.38M
3139.69%46.85M
--1.61M
--1.45M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
37.03%-14.05M
40.95%-17.48M
625.46%187.27M
64.74%-16.77M
24.80%-22.32M
0.15%-29.60M
-197.87%-35.64M
-143.69%-47.55M
-109.18%-29.68M
-277.64%-29.64M
-118.78%-11.96M
---19.51M
--323.15M
-133.24%-7.85M
-3421.99%-5.47M
--23.61M
--164.62K
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
----
----
----
----
----
----
----
97.94%-1.88K
-95.88%1.88K
----
----
---91.17K
--45.71K
----
----
----
----
Endbestand an Zahlungsmitteln
106.26%269.76M
85.37%283.81M
64.91%301.29M
-47.78%114.02M
-50.81%130.78M
-48.20%153.10M
-43.82%182.70M
-35.24%218.34M
-25.46%265.88M
781.50%295.56M
685.92%325.20M
--337.17M
--356.68M
32.93%33.53M
2469.03%41.38M
--25.22M
--1.61M
Freier Cashflow
39.55%-12.77M
33.49%-16.79M
57.24%-15.24M
67.98%-12.38M
27.61%-21.13M
17.51%-25.24M
-197.87%-35.64M
-113.60%-38.65M
-194.40%-29.18M
-289.88%-30.60M
-118.78%-11.96M
---18.09M
---9.91M
-1866.01%-7.85M
-2273.32%-5.47M
---399.24K
--251.63K
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.
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