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ROC.NB

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5.770USD

-0.330-5.41%

Handelsschluss 05/15, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

110.09MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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ROC.NB

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von ROC.NB zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---2.88M

--159.30K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---3.04M

---1.77M

Betriebsergebnisse und -verluste

--39.35K

--33.91K

Abgegrenzte Steuer

----

--13.70K

Andere nicht monetäre Posten

--84.20K

--165.16K

Veränderung des Umlaufvermögens

---106.69K

--1.55M

-Änderung der Forderungen

--1.25M

--1.09M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---51.98K

---179.94K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

---1.12M

--723.93K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---8.15K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---90.21K

---29.60K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---2.88M

--159.30K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--622.20K

--235.82K

Investitionsausgaben

--622.20K

--235.82K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--215.37K

----

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--406.83K

--235.82K

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---622.20K

---235.82K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--19.85M

--274.93K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---1.63M

--274.93K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--21.48M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--19.85M

--274.93K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--270.56K

--72.15K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--16.35M

--198.41K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--16.62M

--270.56K

Freier Cashflow

---3.50M

---76.52K

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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