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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
-59.08%
-19.28M
113.68%
2.02M
-7.16%
-18.07M
6.48%
-14.47M
10.72%
-12.12M
-84.38%
-14.74M
-7.20%
-16.87M
-29.02%
-15.47M
-42.75%
-13.57M
-11.26%
-7.99M
-114.14%
-15.73M
-31.48%
-11.99M
14.71%
-9.51M
--
-7.18M
--
-7.35M
--
-9.12M
--
-11.15M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
68.69%
-5.42M
-425.50%
-86.08M
-43.48%
-22.71M
31.35%
-17.78M
29.65%
-17.31M
-28.08%
-16.38M
-13.67%
-15.83M
-96.20%
-25.90M
-111.86%
-24.61M
7.59%
-12.79M
-230.84%
-13.93M
-182.66%
-13.20M
-31.60%
-11.62M
--
-13.84M
--
-4.21M
--
-4.67M
--
-8.83M
Betriebsergebnisse und -verluste
64.19%
376.00K
39.82%
316.00K
24.67%
283.00K
7.25%
281.00K
-32.45%
229.00K
-41.30%
226.00K
-31.83%
227.00K
-10.58%
262.00K
-17.72%
339.00K
-3.51%
385.00K
-14.18%
333.00K
-19.28%
293.00K
7.29%
412.00K
--
399.00K
--
388.00K
--
363.00K
--
384.00K
Abgegrenzte Steuer
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
-1.25M
--
1.25M
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
Andere nicht monetäre Posten
143.96%
727.00K
-825.10%
-2.29M
-291.31%
-2.84M
-13.94%
1.04M
19.20%
298.00K
94.87%
-247.00K
-45.48%
1.48M
490.69%
1.21M
-66.84%
250.00K
4.06%
-4.82M
3348.10%
2.72M
-43.33%
204.00K
88.50%
754.00K
--
-5.02M
--
79.00K
--
360.00K
--
400.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
-1200.51%
-15.01M
647.77%
17.91M
147.70%
2.05M
-147.41%
-466.00K
-64.94%
1.36M
-130.17%
-3.27M
27.27%
-4.30M
177.58%
983.00K
712.76%
3.89M
406.78%
10.84M
-203.95%
-5.92M
77.17%
-1.27M
81.56%
-635.00K
--
2.14M
--
5.69M
--
-5.55M
--
-3.44M
-Änderung der Forderungen
957.14%
360.00K
102.67%
15.00K
140.43%
113.00K
120.00%
51.00K
-119.53%
-42.00K
-23.57%
-561.00K
-98.32%
47.00K
57.36%
-255.00K
128.36%
215.00K
-103.46%
-454.00K
153.50%
2.81M
87.92%
-598.00K
-46.90%
-758.00K
--
13.11M
--
-5.24M
--
-4.95M
--
-516.00K
-Änderung des Inventars
15.79%
-16.00K
4250.00%
83.00K
1.95%
-151.00K
-481.82%
-128.00K
67.80%
-19.00K
-100.37%
-2.00K
59.79%
-154.00K
77.08%
-22.00K
71.22%
-59.00K
154.03%
536.00K
-463.24%
-383.00K
-124.37%
-96.00K
42.25%
-205.00K
--
211.00K
--
-68.00K
--
394.00K
--
-355.00K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
130.77%
172.00K
-186.47%
-1.14M
-130.06%
-98.00K
-76.65%
220.00K
-172.88%
-559.00K
-106.31%
-399.00K
114.43%
326.00K
143.81%
942.00K
133.36%
767.00K
7715.66%
6.32M
-252.42%
-2.26M
-636.30%
-2.15M
-57575.00%
-2.30M
--
-83.00K
--
-641.00K
--
-292.00K
--
4.00K
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
-187.99%
-2.29M
196.28%
2.25M
231.52%
1.53M
-193.86%
-856.00K
113.92%
2.60M
-136.50%
-2.34M
59.60%
-1.16M
-44.99%
912.00K
-58.42%
1.21M
-211.00%
-989.00K
-784.29%
-2.87M
355.49%
1.66M
366.18%
2.92M
--
891.00K
--
420.00K
--
364.00K
--
-1.10M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
-180.88%
-191.00K
2200.00%
63.00K
--
709.00K
--
-35.00K
--
-68.00K
--
-3.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.16M
--
-1.16M
--
--
--
--
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-3644.86%
-13.11M
3321.50%
16.39M
150.74%
344.00K
-79.75%
225.00K
-860.87%
-350.00K
-82.42%
479.00K
81.16%
-678.00K
1000.00%
1.11M
129.68%
46.00K
121.25%
2.73M
-132.01%
-3.60M
145.70%
101.00K
-50.49%
-155.00K
--
-12.82M
--
11.24M
--
-221.00K
--
-103.00K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
-59.08%
-19.28M
113.68%
2.02M
-7.16%
-18.07M
6.48%
-14.47M
10.72%
-12.12M
-84.38%
-14.74M
-7.20%
-16.87M
-29.02%
-15.47M
-42.75%
-13.57M
-11.26%
-7.99M
-114.14%
-15.73M
-31.48%
-11.99M
14.71%
-9.51M
--
-7.18M
--
-7.35M
--
-9.12M
--
-11.15M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
11.73%
438.00K
109.25%
950.00K
215.46%
306.00K
15166.67%
458.00K
415.79%
392.00K
149.45%
454.00K
-1.02%
97.00K
-95.95%
3.00K
-47.22%
76.00K
-37.67%
182.00K
-77.83%
98.00K
-85.93%
74.00K
-80.51%
144.00K
--
292.00K
--
442.00K
--
526.00K
--
739.00K
Investitionsausgaben
11.73%
438.00K
109.25%
950.00K
215.46%
306.00K
6712.50%
545.00K
415.79%
392.00K
149.45%
454.00K
-1.02%
97.00K
-89.19%
8.00K
-47.22%
76.00K
-37.67%
182.00K
-77.83%
98.00K
-85.93%
74.00K
-80.51%
144.00K
--
292.00K
--
442.00K
--
526.00K
--
739.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
43.61%
438.00K
114.93%
950.00K
273.17%
306.00K
9260.00%
458.00K
376.56%
305.00K
154.02%
442.00K
10.81%
82.00K
-109.62%
-5.00K
-47.97%
64.00K
-38.08%
174.00K
-82.55%
74.00K
-85.87%
52.00K
-82.45%
123.00K
--
281.00K
--
424.00K
--
368.00K
--
701.00K
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
625.00%
87.00K
50.00%
12.00K
-37.50%
15.00K
-63.64%
8.00K
-42.86%
12.00K
-27.27%
8.00K
33.33%
24.00K
-86.08%
22.00K
-44.74%
21.00K
--
11.00K
--
18.00K
--
158.00K
--
38.00K
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
254.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
94.38%
-60.00K
--
-13.00K
--
-63.00K
--
-146.00K
--
-1.07M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
58.67%
-498.00K
-112.11%
-963.00K
-280.41%
-369.00K
-20033.33%
-604.00K
-1485.53%
-1.21M
-149.45%
-454.00K
1.02%
-97.00K
95.95%
-3.00K
47.22%
-76.00K
37.67%
-182.00K
77.83%
-98.00K
85.93%
-74.00K
80.51%
-144.00K
--
-292.00K
--
-442.00K
--
-526.00K
--
-739.00K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
20157.85%
145.62M
4471.34%
147.56M
-88.84%
7.01M
103.39%
28.61M
-104.66%
-726.00K
129.75%
3.23M
228.63%
62.75M
187.45%
14.06M
-12.76%
15.59M
-84.25%
1.41M
566.96%
19.09M
308.09%
4.89M
49.83%
17.87M
--
8.92M
--
2.86M
--
1.20M
--
11.93M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
--
--
-627.50%
-13.60M
-201.91%
-16.40M
-102.76%
-370.00K
100.00%
0.00
60.18%
-1.87M
196.60%
16.09M
181.63%
13.40M
-106.00%
-881.00K
-4657.28%
-4.69M
-69320.83%
-16.66M
1295.73%
4.76M
--
14.69M
--
103.00K
--
-24.00K
--
-398.00K
--
0.00
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--
146.11M
54758.61%
149.22M
4144.69%
11.59M
--
9.10M
--
--
--
-273.00K
-99.32%
273.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
40.00M
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
187.50%
23.00K
204.42%
1.52M
-93.99%
41.00K
-68.88%
206.00K
-98.53%
8.00K
-46.79%
498.00K
--
682.00K
394.03%
662.00K
7700.00%
546.00K
4826.32%
936.00K
100.00%
0.00
235.00%
134.00K
-74.07%
7.00K
--
19.00K
--
-1.00K
--
40.00K
--
27.00K
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
14.00K
--
910.00K
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
29.56%
-517.00K
114.00%
10.43M
-74.22%
11.78M
--
19.67M
-104.61%
-734.00K
-5.38%
4.87M
986.71%
45.70M
--
0.00
401.16%
15.93M
-41.50%
5.15M
-278.46%
-5.15M
-100.00%
0.00
-73.30%
3.18M
--
8.80M
--
2.89M
--
1.56M
--
11.90M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
20157.85%
145.62M
4471.34%
147.56M
-88.84%
7.01M
103.39%
28.61M
-104.66%
-726.00K
129.75%
3.23M
228.63%
62.75M
187.45%
14.06M
-12.76%
15.59M
-84.25%
1.41M
566.96%
19.09M
308.09%
4.89M
49.83%
17.87M
--
8.92M
--
2.86M
--
1.20M
--
11.93M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
330.87%
177.98M
-45.09%
29.27M
443.80%
40.86M
203.78%
27.30M
484.67%
41.31M
287.37%
53.32M
-28.21%
7.51M
-49.11%
8.99M
-25.50%
7.07M
71.09%
13.76M
-20.66%
10.47M
-18.35%
17.66M
-55.55%
9.48M
--
8.04M
--
13.19M
--
21.63M
--
21.34M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
1002.24%
126.34M
1338.18%
148.71M
-125.30%
-11.59M
1019.74%
13.56M
-828.19%
-14.00M
-79.28%
-12.01M
1288.81%
45.80M
79.51%
-1.47M
-76.49%
1.92M
-565.86%
-6.70M
164.09%
3.30M
14.73%
-7.20M
2681.63%
8.18M
--
1.44M
--
-5.15M
--
-8.44M
--
294.00K
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
959.57%
498.00K
297.78%
89.00K
-1106.67%
-151.00K
133.33%
22.00K
347.37%
47.00K
-162.50%
-45.00K
-55.88%
15.00K
-175.00%
-66.00K
53.66%
-19.00K
1000.00%
72.00K
115.45%
34.00K
-400.00%
-24.00K
-116.14%
-41.00K
--
-8.00K
--
-220.00K
--
8.00K
--
254.00K
Endbestand an Zahlungsmitteln
1014.57%
304.32M
330.87%
177.98M
-45.09%
29.27M
443.80%
40.86M
203.78%
27.30M
484.67%
41.31M
287.37%
53.32M
-28.21%
7.51M
-49.11%
8.99M
-25.50%
7.07M
71.09%
13.76M
-20.66%
10.47M
-18.35%
17.66M
--
9.48M
--
8.04M
--
13.19M
--
21.63M
Freier Cashflow
-57.60%
-19.72M
107.02%
1.07M
-8.35%
-18.38M
3.00%
-15.01M
8.34%
-12.51M
-85.82%
-15.19M
-7.15%
-16.96M
-28.30%
-15.48M
-41.41%
-13.65M
-9.35%
-8.18M
-103.25%
-15.83M
-25.08%
-12.06M
18.80%
-9.65M
--
-7.48M
--
-7.79M
--
-9.64M
--
-11.89M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
Prüfungsmeinungen
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