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Pattern Group Inc

PTRN

11.890USD

-0.020-0.17%

Handelsschluss 12/22, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

2.09BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM



Pattern Group Inc

11.890

-0.020-0.17%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Pattern Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

Leere Zeilen ausblenden

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---59.06M

--23.78M

--22.80K

Betriebsergebnisse und -verluste

--4.26M

--4.24M

--4.04K

Abgegrenzte Steuer

---15.96M

----

Andere nicht monetäre Posten

--33.03M

--1.40M

--35.96K

Veränderung des Umlaufvermögens

---6.51M

---27.37M

---14.78K

-Änderung der Forderungen

--13.06M

---34.99M

---22.71K

-Änderung des Inventars

---12.47M

---14.25M

---21.93K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---14.89M

--1.34M

---5.26K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---53.00K

---414.00K

---654.00

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---2.31M

---4.89M

---1.13K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--40.47M

--2.04M

--48.40K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Investitionsausgaben

--4.62M

--5.35M

--5.23K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--4.61M

--5.35M

--5.23K

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

----

--0.00

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---4.61M

---5.35M

---5.23K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--61.59M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--135.03M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---73.44M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--61.59M

----

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--215.25M

--218.78M

--175.62K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--97.55M

---3.53M

--43.16K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--102.00K

---222.00K

--7.00

Endbestand an Zahlungsmitteln

--312.80M

--215.25M

--218.78K

Freier Cashflow

--35.85M

---3.31M

--43.17K

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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