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Pelthos Therapeutics Ord Shs

PTHS

26.015USD

+3.345+14.76%

Handelsschluss 12/19, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

80.41MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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Pelthos Therapeutics Ord Shs

26.015

+3.345+14.76%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Pelthos Therapeutics Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---15.26M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---16.24M

Betriebsergebnisse und -verluste

--1.07M

Andere nicht monetäre Posten

--866.11K

Veränderung des Umlaufvermögens

---5.03M

-Änderung der Forderungen

---7.94M

-Änderung des Inventars

--1.39M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---1.46M

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

---3.10M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

--243.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---759.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---15.26M

Investieren von Cashflow

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--2.76M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

--2.76M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--26.69M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--26.61M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--85.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--26.69M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--0.00

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--14.19M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--14.19M

Freier Cashflow

---15.26M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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