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Everpure Ord Shs Class A

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66.970USD

-0.765-1.13%

Handelsschluss 04/17, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

22.12BMarktkapitalisierung

116.92KGV TTM

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Everpure Ord Shs Class A

66.970

-0.765-1.13%

Übersicht Finanzen Analyse Unternehmen

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Analyse

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Everpure Ord Shs Class A zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--268.00M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--100.25M

Betriebsergebnisse und -verluste

--40.33M

Andere nicht monetäre Posten

--3.64M

Veränderung des Umlaufvermögens

---9.72M

-Änderung der Forderungen

---323.90M

-Änderung des Inventars

--6.42M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---39.53M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---60.06M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

--267.09M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--268.00M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--66.55M

Investitionsausgaben

--66.55M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--66.55M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

---15.48M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

---280.00K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---82.31M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

---194.82M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---92.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

---127.20M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--176.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---67.70M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

---194.82M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--874.11M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

---9.13M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--864.98M

Freier Cashflow

--201.45M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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