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OneStream Inc

18.870USD

+0.040+0.21%

Handelsschluss 12/26, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

3.54BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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OneStream Inc

18.870

+0.040+0.21%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von OneStream Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

110.47%4.97M

266.49%29.74M

41.73%36.20M

--25.14M

153.98%2.36M

916.92%8.12M

1405.67%25.54M

---4.37M

--798.00K

---1.96M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

95.39%-11.49M

-216.05%-24.81M

-558.42%-32.65M

---44.51M

-3786.35%-249.34M

48.93%-7.85M

78.51%-4.96M

--6.76M

---15.37M

---23.07M

Betriebsergebnisse und -verluste

6.15%1.10M

25.28%1.10M

56.41%1.04M

--1.07M

35.19%1.04M

21.32%882.00K

-9.55%663.00K

--770.00K

--727.00K

--733.00K

Andere nicht monetäre Posten

38.54%7.89M

85.07%7.28M

-8.60%5.92M

--6.26M

-2.96%5.70M

-17.59%3.93M

-5.68%6.48M

--5.87M

--4.77M

--6.87M

Veränderung des Umlaufvermögens

-18.27%-17.76M

74.75%14.73M

7.81%23.98M

--9.73M

21.81%-15.02M

8.95%8.43M

106.14%22.25M

---19.20M

--7.74M

--10.79M

-Änderung der Forderungen

-181.20%-39.34M

716.16%16.17M

-77.56%3.94M

---14.33M

36.12%-13.99M

49.31%-2.62M

-5.38%17.58M

---21.90M

---5.18M

--18.58M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

122.64%913.00K

-43.06%1.39M

255.67%690.00K

---7.88M

-529.02%-4.03M

512.28%2.44M

103.15%194.00K

---641.00K

--399.00K

---6.17M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

-6.38%-7.36M

-2.52%-7.01M

-25.81%-6.11M

---8.48M

-38.02%-6.92M

-14.91%-6.84M

-2.32%-4.86M

---5.01M

---5.95M

---4.75M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

54.25%20.22M

-54.45%2.71M

93.01%15.98M

--33.85M

42.31%13.11M

-58.85%5.96M

-13.77%8.28M

--9.21M

--14.48M

--9.60M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

110.47%4.97M

266.49%29.74M

41.73%36.20M

--25.14M

153.98%2.36M

916.92%8.12M

1405.67%25.54M

---4.37M

--798.00K

---1.96M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-83.47%178.00K

-10.73%366.00K

-44.93%380.00K

--441.00K

16.68%1.08M

-59.96%410.00K

64.29%690.00K

--923.00K

--1.02M

--420.00K

Investitionsausgaben

-83.47%178.00K

-10.73%366.00K

-44.93%380.00K

--441.00K

16.68%1.08M

-59.96%410.00K

64.29%690.00K

--923.00K

--1.02M

--420.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-83.47%178.00K

-10.73%366.00K

-44.93%380.00K

--441.00K

16.68%1.08M

-59.96%410.00K

64.29%690.00K

--923.00K

--1.02M

--420.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

51.28%-3.70M

----

--0.00

---7.59M

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

--0.00

-100.00%0.00

--92.00K

--0.00

--87.25M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

83.47%-178.00K

49.20%-4.07M

44.93%-380.00K

---441.00K

-29.60%-1.08M

-681.64%-8.00M

-100.79%-690.00K

---831.00K

---1.02M

--86.83M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-100.76%-2.69M

4788.62%32.54M

3893.16%13.31M

--24.52M

--352.98M

-3552.63%-694.00K

89.30%-351.00K

--0.00

---19.00K

---3.28M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

100.00%0.00

--0.00

---19.00K

---3.53M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

--352.94M

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

34.20%5.29M

--26.71M

--15.08M

--25.01M

--3.94M

----

--0.00

--247.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-104.57%-7.97M

939.19%5.82M

-402.28%-1.76M

---494.00K

---3.90M

---694.00K

---351.00K

----

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-100.76%-2.69M

4788.62%32.54M

3893.16%13.31M

--24.52M

--352.98M

-3552.63%-694.00K

89.30%-351.00K

--0.00

---19.00K

---3.28M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

364.07%652.08M

320.30%593.87M

364.76%544.17M

--495.46M

46.01%140.51M

46.60%141.30M

697.22%117.09M

--96.23M

--96.38M

--14.69M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-99.50%1.77M

7554.03%58.22M

105.26%49.69M

--48.72M

6555.86%354.94M

-424.16%-781.00K

-70.37%24.21M

---5.50M

---149.00K

--81.70M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-149.12%-335.00K

101.01%2.00K

294.12%561.00K

---501.00K

331.19%682.00K

-306.25%-198.00K

-375.24%-289.00K

---295.00K

--96.00K

--105.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

31.97%653.85M

364.07%652.08M

320.30%593.87M

--544.17M

446.04%495.46M

46.01%140.51M

46.60%141.30M

--90.74M

--96.23M

--96.38M

Freier Cashflow

273.27%4.79M

281.25%29.38M

44.14%35.82M

--24.70M

124.23%1.28M

3509.29%7.71M

1145.83%24.85M

---5.29M

---226.00K

---2.38M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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