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Ein Power-Score. Klügere Investmententscheidungen.
ON24 Inc
ONTF5.825USD
+0.035+0.60%
Handelsschluss 12/22, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
0.000USD0.000Nachbörsliches Trading 12/23, 20:00 (ET)
248.39MMarktkapitalisierung
VerlustKGV TTM
ON24 Inc
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FY2025Q3
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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2019Q4
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
758.64%2.53M
84.94%2.57M
59.59%3.41M
214.67%985.00K
110.31%295.00K
132.16%1.39M
151.31%2.14M
88.65%-859.00K
17.22%-2.86M
-61.77%-4.32M
38.45%-4.17M
-68.48%-7.57M
-286.47%-3.46M
-138.83%-2.67M
-282.78%-6.77M
-141.97%-4.49M
---894.00K
--6.87M
--3.70M
351.48%10.70M
---4.26M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
44.11%-6.38M
34.88%-7.28M
18.69%-8.70M
10.16%-8.87M
0.59%-11.41M
13.01%-11.18M
39.15%-10.70M
18.59%-9.88M
20.25%-11.47M
20.76%-12.85M
-13.64%-17.59M
-27.56%-12.13M
-53.05%-14.39M
-544.10%-16.21M
-446.96%-15.48M
-200.04%-9.51M
---9.40M
---2.52M
---2.83M
374.87%9.51M
---3.46M
Betriebsergebnisse und -verluste
1.27%1.20M
5.16%1.28M
4.22%1.28M
-9.55%1.19M
-21.32%1.18M
-52.75%1.22M
-12.99%1.23M
-9.84%1.32M
6.68%1.50M
92.98%2.58M
17.40%1.42M
25.15%1.46M
24.62%1.41M
18.08%1.34M
4.05%1.21M
11.97%1.17M
--1.13M
--1.13M
--1.16M
77.85%1.04M
--587.00K
Andere nicht monetäre Posten
22.76%3.74M
10.68%3.68M
10.81%3.75M
17.93%3.79M
11.12%3.05M
-0.39%3.32M
-5.73%3.39M
-18.62%3.21M
-37.90%2.74M
-33.21%3.34M
-29.55%3.59M
-33.33%3.95M
9.49%4.42M
9.90%5.00M
21.69%5.10M
13.56%5.92M
--4.04M
--4.54M
--4.19M
157.79%5.21M
--2.02M
Veränderung des Umlaufvermögens
25.33%-3.29M
38.48%-2.50M
97.50%-53.00K
16.83%-6.02M
38.79%-4.41M
54.89%-4.06M
-23.89%-2.12M
29.58%-7.24M
-50.01%-7.20M
-261.50%-8.99M
75.96%-1.71M
-3.58%-10.28M
-6.84%-4.80M
-97.30%-2.49M
-86.43%-7.11M
-47.82%-9.93M
---4.49M
---1.26M
---3.81M
-67.55%-6.72M
---4.01M
-Änderung der Forderungen
5281.67%3.11M
71.24%6.72M
-65.69%3.02M
56.96%-5.49M
-101.26%-60.00K
192.91%3.92M
-6.53%8.79M
3.82%-12.75M
-41.11%4.77M
-28.24%1.34M
148.88%9.40M
-20.69%-13.26M
299.61%8.10M
-68.87%1.87M
49.84%3.78M
-44.55%-10.99M
--2.03M
--6.00M
--2.52M
6.55%-7.60M
---8.13M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
413.27%614.00K
-23.62%485.00K
3.24%-2.30M
-80.85%403.00K
-124.35%-196.00K
-47.99%635.00K
-14.93%-2.38M
-8.64%2.10M
-48.79%805.00K
-38.27%1.22M
41.80%-2.07M
210.80%2.30M
-8.60%1.57M
197.68%1.98M
29.65%-3.56M
268.41%741.00K
--1.72M
---2.02M
---5.05M
-167.38%-440.00K
--653.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-87.02%-4.96M
-31.70%-10.27M
301.26%4.15M
-72.16%2.04M
68.46%-2.65M
3.23%-7.80M
32.46%-2.06M
323.42%7.32M
16.94%-8.40M
-271.47%-8.06M
34.87%-3.06M
-65.30%1.73M
-216.29%-10.12M
-27.65%-2.17M
-246.81%-4.69M
-4.25%4.98M
---3.20M
---1.70M
--3.20M
-10.52%5.20M
--5.82M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
758.64%2.53M
84.94%2.57M
59.59%3.41M
214.67%985.00K
110.31%295.00K
132.16%1.39M
151.31%2.14M
88.65%-859.00K
17.22%-2.86M
-61.77%-4.32M
38.45%-4.17M
-68.48%-7.57M
-286.47%-3.46M
-138.83%-2.67M
-282.78%-6.77M
-141.97%-4.49M
---894.00K
--6.87M
--3.70M
351.48%10.70M
---4.26M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
144.08%371.00K
0.41%492.00K
41.91%1.47M
-49.32%561.00K
-55.81%152.00K
-11.55%490.00K
483.15%1.04M
-14.65%1.11M
-52.62%344.00K
-19.71%554.00K
-81.91%178.00K
15.39%1.30M
2.83%726.00K
-43.16%690.00K
89.23%984.00K
215.73%1.12M
--706.00K
--1.21M
--520.00K
171.76%356.00K
--131.00K
Investitionsausgaben
144.08%371.00K
0.41%492.00K
41.91%1.47M
-49.32%561.00K
-55.81%152.00K
-11.55%490.00K
483.15%1.04M
-14.65%1.11M
-52.62%344.00K
-19.71%554.00K
-81.91%178.00K
15.39%1.30M
2.83%726.00K
-43.16%690.00K
89.23%984.00K
215.73%1.12M
--706.00K
--1.21M
--520.00K
171.76%356.00K
--131.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
144.08%371.00K
0.41%492.00K
41.91%1.47M
-49.32%561.00K
-55.81%152.00K
-11.55%490.00K
483.15%1.04M
-14.65%1.11M
-52.62%344.00K
-19.71%554.00K
-81.91%178.00K
15.39%1.30M
2.83%726.00K
-43.16%690.00K
89.23%984.00K
215.73%1.12M
--706.00K
--1.21M
--520.00K
171.76%356.00K
--131.00K
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---2.50M
----
----
----
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
444.14%14.10M
1479.10%12.62M
145.11%14.08M
-82.25%10.61M
-82.41%2.59M
-22.12%799.00K
-135.09%-31.21M
812.10%59.80M
137.00%14.73M
125.92%1.03M
295.20%88.94M
132.80%6.56M
74.19%-39.82M
90.42%-3.96M
---45.56M
-1099.40%-19.99M
---154.32M
---41.32M
----
-71.43%2.00M
--7.00M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--0.00
----
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----
----
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----
----
----
----
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----
----
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----
----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
462.83%13.73M
3823.95%12.13M
139.09%12.61M
-82.88%10.05M
-83.04%2.44M
-34.53%309.00K
-136.33%-32.25M
1015.99%58.69M
135.49%14.39M
106.61%472.00K
290.69%88.76M
124.91%5.26M
73.84%-40.55M
83.20%-7.14M
-8851.35%-46.55M
-1384.18%-21.11M
---155.03M
---42.53M
---520.00K
-76.07%1.64M
--6.87M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
11.22%-6.78M
13.98%-3.85M
8.39%-4.25M
57.80%-6.52M
70.52%-7.64M
93.77%-4.48M
57.65%-4.64M
-128.86%-15.46M
-11170.51%-25.91M
-804.99%-71.87M
22.67%-10.95M
7.05%-6.75M
-87.89%234.00K
-375.57%-7.94M
-104.32%-14.16M
-316.87%-7.27M
--1.93M
---1.67M
--327.52M
-4050.00%-1.74M
---42.00K
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
---81.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
86.46%-80.00K
75.31%-119.00K
46.81%-267.00K
13.33%-429.00K
4.98%-591.00K
0.21%-482.00K
-3.72%-502.00K
10.81%-495.00K
29.16%-622.00K
97.90%-483.00K
-74.10%-484.00K
---555.00K
---878.00K
---22.98M
-9.45%-278.00K
---254.00K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
15.80%-7.01M
12.14%-4.08M
14.74%-4.49M
53.77%-6.87M
67.89%-8.33M
78.95%-4.64M
50.84%-5.27M
-126.30%-14.87M
---25.93M
-178.95%-22.04M
18.01%-10.72M
-6.41%-6.57M
--0.00
---7.90M
-103.70%-13.07M
---6.17M
--0.00
--0.00
--353.40M
----
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
--0.00
--0.00
Barausschüttungen
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--49.87M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
-54.78%312.00K
-7.05%224.00K
-67.33%246.00K
332.10%350.00K
50.98%690.00K
-61.69%241.00K
195.29%753.00K
-74.53%81.00K
-37.31%457.00K
8.26%629.00K
-77.96%255.00K
-74.19%318.00K
-70.69%729.00K
51.30%581.00K
-18.00%1.16M
181.92%1.23M
--2.49M
--384.00K
--1.41M
106.13%437.00K
--212.00K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--0.00
----
----
----
----
----
----
---403.00K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
59.22%-1.76M
3.26%-1.84M
--0.00
---1.18M
---4.31M
---1.90M
----
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
11.22%-6.78M
13.98%-3.85M
8.39%-4.25M
57.80%-6.52M
70.52%-7.64M
93.77%-4.48M
57.65%-4.64M
-128.86%-15.46M
-11170.51%-25.91M
-804.99%-71.87M
22.67%-10.95M
7.05%-6.75M
-87.89%234.00K
-375.57%-7.94M
-104.32%-14.16M
-316.87%-7.27M
--1.93M
---1.67M
--327.52M
-4050.00%-1.74M
---42.00K
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
142.87%37.82M
46.22%26.87M
-71.83%15.01M
2.01%11.11M
-38.52%15.57M
-81.80%18.38M
96.17%53.30M
-70.19%10.89M
-68.38%25.33M
3.43%100.95M
-83.54%27.17M
-81.54%36.53M
-77.24%80.09M
-74.91%97.60M
182.87%165.04M
313.69%197.88M
--351.82M
--389.04M
--58.34M
193.06%47.83M
--16.32M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
313.04%9.51M
490.34%10.95M
133.95%11.86M
-90.79%3.91M
69.08%-4.46M
96.29%-2.81M
-147.33%-34.92M
552.89%42.41M
66.85%-14.44M
-331.99%-75.62M
209.39%73.78M
71.49%-9.36M
71.70%-43.56M
52.96%-17.50M
-120.40%-67.45M
-412.40%-32.84M
---153.94M
---37.22M
--330.70M
302.60%10.51M
--2.61M
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
-94.52%24.00K
554.17%109.00K
148.55%84.00K
-1834.29%-607.00K
773.85%438.00K
-124.24%-24.00K
-233.08%-173.00K
111.63%35.00K
-130.81%-65.00K
-60.24%99.00K
381.48%130.00K
-1070.97%-301.00K
358.70%211.00K
118.42%249.00K
550.00%27.00K
133.70%31.00K
--46.00K
--114.00K
---6.00K
-330.00%-92.00K
--40.00K
Endbestand an Zahlungsmitteln
326.08%47.33M
142.87%37.82M
46.22%26.87M
-71.83%15.01M
2.01%11.11M
-38.52%15.57M
-81.80%18.38M
96.17%53.30M
-70.19%10.89M
-68.38%25.33M
3.43%100.95M
-83.54%27.17M
-81.54%36.53M
-77.24%80.09M
-74.91%97.60M
182.87%165.04M
--197.88M
--351.82M
--389.04M
208.17%58.34M
--18.93M
Freier Cashflow
1411.89%2.16M
131.07%2.08M
76.27%1.94M
121.57%424.00K
104.46%143.00K
118.44%898.00K
125.32%1.10M
77.82%-1.97M
23.37%-3.20M
-45.03%-4.87M
43.96%-4.34M
-57.85%-8.87M
-161.31%-4.18M
-159.36%-3.36M
-343.53%-7.75M
-154.28%-5.62M
---1.60M
--5.66M
--3.18M
335.86%10.35M
---4.39M
Währungseinheit
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Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.
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