OKYO Pharma Ltd
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FY2024H2
FY2024H1
FY2023H2
FY2023H1
FY2022H2
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
FY2019H2
FY2019H1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
96.45%-241.34K
9.55%-4.33M
-133.95%-6.79M
-45.56%-4.79M
-33.42%-2.90M
-303.27%-3.29M
-407.64%-2.18M
-307.27%-816.28K
43.65%-428.71K
73.70%-200.43K
0.36%-760.74K
---762.18K
---763.50K
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
53.09%-4.10M
-13.03%-9.87M
-91.74%-8.73M
-105.57%-8.73M
-131.06%-4.56M
-102.54%-4.25M
-114.26%-1.97M
-4655.79%-2.10M
30.31%-920.14K
101.79%46.02K
-10.70%-1.32M
---2.57M
---1.19M
Betriebsergebnisse und -verluste
-42.58%1.19K
-8.20%2.23K
51.53%2.08K
56.28%2.43K
-88.50%1.37K
-79.30%1.55K
373.01%11.91K
65.42%7.50K
1408.38%2.52K
2615.57%4.54K
--167.00
--167.00
----
Andere nicht monetäre Posten
79.33%868.76K
339.31%4.05M
-6.55%484.45K
-19.31%921.49K
-16.13%518.40K
202.40%1.14M
17.55%618.10K
192.67%377.64K
-10.27%525.82K
-123.56%-407.53K
58.94%586.00K
--1.73M
--368.68K
Veränderung des Umlaufvermögens
105.22%2.99M
-50.83%1.48M
28.54%1.46M
1693.35%3.01M
235.62%1.13M
-121.11%-189.09K
-2162.34%-834.78K
472.07%895.56K
-39.20%-36.90K
108.84%156.55K
-143.74%-26.51K
--74.96K
--60.60K
-Änderung der Forderungen
-151.52%-204.39K
264.95%206.41K
256.92%396.75K
107.88%56.56K
296.41%111.16K
-19442.39%-718.18K
-136.98%-56.59K
-98.40%3.71K
144.25%153.03K
374.32%232.61K
-2095.16%-345.80K
---84.79K
---15.75K
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
119.46%2.54M
-13.81%1.87M
46.40%1.16M
333.54%2.17M
199.15%792.09K
-45.92%500.92K
-220.95%-798.91K
973.89%926.21K
-177.96%-248.92K
-166.34%-105.99K
318.19%319.30K
--159.75K
--76.35K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
185.87%86.92K
-170.08%-516.95K
-232.08%-101.22K
2517.94%737.68K
269.83%76.64K
181.77%28.18K
2306.82%20.72K
-215.15%-34.46K
---939.00
--29.93K
--0.00
----
----
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
96.45%-241.34K
9.55%-4.33M
-133.95%-6.79M
-45.56%-4.79M
-33.42%-2.90M
-303.27%-3.29M
-407.64%-2.18M
-307.27%-816.28K
43.65%-428.71K
73.70%-200.43K
0.36%-760.74K
---762.18K
---763.50K
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
----
-100.00%0.00
----
109.11%3.49K
--2.43K
-52.75%1.67K
-100.00%0.00
--3.53K
--1.50K
-100.00%0.00
--0.00
--1.01K
----
Investitionsausgaben
----
-100.00%0.00
----
109.11%3.49K
--2.43K
-52.75%1.67K
-100.00%0.00
--3.53K
--1.50K
-100.00%0.00
--0.00
--1.01K
----
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
----
-100.00%0.00
----
109.11%3.49K
--2.43K
-52.75%1.67K
-100.00%0.00
--3.53K
--1.50K
-100.00%0.00
--0.00
--1.01K
----
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
----
----
----
----
----
----
----
91.82%-8.54K
----
---104.34K
----
----
----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
----
100.00%0.00
----
-109.11%-3.49K
---2.43K
86.17%-1.67K
100.00%0.00
88.43%-12.07K
---1.50K
-10190.14%-104.34K
--0.00
---1.01K
----
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-86.20%551.81K
-61.70%3.00M
169.52%4.00M
600.71%7.84M
43.46%1.48M
1819.07%1.12M
-82.76%1.03M
-86.75%58.30K
1695.74%6.00M
--440.06K
--334.23K
----
----
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
--550.00K
----
----
18377.46%2.00M
100.00%0.00
-76.57%10.82K
-100.19%-10.82K
-24.20%46.19K
8950.52%5.82M
--60.94K
---65.77K
----
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
-100.00%0.00
-43.59%3.00M
99.90%4.00M
--5.32M
--2.00M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-54.66%181.35K
--379.13K
--400.00K
----
----
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
----
----
----
----
----
----
--0.00
--11.25K
----
--0.00
----
----
----
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
----
----
----
----
-100.00%0.00
--1.11M
--1.05M
----
----
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--1.81K
----
----
--516.90K
---516.90K
----
----
--858.00
----
----
----
----
----
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-86.20%551.81K
-61.70%3.00M
169.52%4.00M
600.71%7.84M
43.46%1.48M
1819.07%1.12M
-82.76%1.03M
-86.75%58.30K
1695.74%6.00M
--440.06K
--334.23K
----
----
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-79.56%826.85K
63.83%2.10M
96.81%4.05M
-77.75%1.28M
-58.82%2.06M
-0.25%5.75M
2528.01%4.99M
10443.51%5.76M
-60.52%189.94K
-95.61%54.65K
-76.04%481.15K
--1.24M
--2.01M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
106.60%160.35K
-143.75%-1.33M
-70.75%-2.43M
239.98%3.04M
-24.53%-1.42M
-182.41%-2.17M
-120.49%-1.14M
-669.17%-770.05K
1406.38%5.57M
117.74%135.29K
44.17%-426.51K
---762.73K
---763.97K
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
-141.13%-150.12K
----
--364.96K
----
----
----
----
----
----
----
----
--465.00
---465.00
Endbestand an Zahlungsmitteln
-38.97%987.20K
-82.34%763.35K
155.27%1.62M
20.99%4.32M
-83.54%633.63K
-28.42%3.57M
-33.18%3.85M
2528.01%4.99M
10443.51%5.76M
-60.52%189.94K
-95.61%54.65K
--481.15K
--1.24M
Freier Cashflow
----
9.61%-4.33M
----
-45.60%-4.80M
-33.53%-2.91M
-301.73%-3.29M
-405.87%-2.18M
-309.03%-819.81K
43.45%-430.20K
73.74%-200.43K
---760.74K
---763.19K
----
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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