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OFRM.NB

OFRM

15.260USD

-0.730-4.56%

Handelsschluss 03/27, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

613.94MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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OFRM.NB

15.260

-0.730-4.56%

Übersicht Finanzen Analyse Unternehmen

Übersicht

Finanzen

Analyse

Unternehmen

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von OFRM.NB zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---6.67M

---6.06M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--22.51M

---11.26M

Betriebsergebnisse und -verluste

--393.00K

--353.00K

Andere nicht monetäre Posten

--911.00K

--1.63M

Veränderung des Umlaufvermögens

---12.87M

---6.68M

-Änderung der Forderungen

--1.19M

---3.71M

-Änderung des Inventars

---6.24M

---7.66M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---202.00K

--887.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---6.67M

---6.06M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--1.71M

--1.51M

Investitionsausgaben

--1.71M

--1.51M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--1.71M

--1.51M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---1.71M

---1.51M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--11.83M

--4.33M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--14.00M

--7.00M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--0.00

--1.17M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---2.17M

---3.84M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--11.83M

--4.33M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--7.41M

--10.66M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--3.45M

---3.25M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--10.86M

--7.41M

Freier Cashflow

---8.38M

---7.58M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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