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OFS Credit Company Inc

OCCI

4.716USD

-0.034-0.71%

Trading geöffnet （ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

132.18MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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OFS Credit Company Inc

4.716

-0.034-0.71%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von OFS Credit Company Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-58.32%-40.94M

375.52%10.39M

-876.34%-25.86M

112.19%2.19M

109.04%3.33M

37.91%-17.93M

-985.91%-36.84M

-4023.82%-28.88M

164.10%4.16M

96.88%-700.21K

---6.49M

---22.45M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

245.97%8.73M

242.56%6.29M

125.33%2.52M

-21.81%-4.41M

-228.12%-9.96M

-128.90%-3.62M

-33.63%7.78M

181.40%12.53M

251.33%11.72M

-13247.28%-15.39M

---7.74M

---115.34K

Andere nicht monetäre Posten

-553.93%-91.65K

-286.48%-361.03K

-90.65%20.19K

-11.78%193.60K

16.06%216.04K

129.31%219.46K

122.27%186.14K

15.54%95.70K

0.00%83.74K

393.71%82.83K

--83.74K

--16.78K

Veränderung des Umlaufvermögens

-40.70%-59.12M

36.13%-4.91M

-698.48%-42.02M

75.97%-7.68M

88.47%-5.26M

7.23%-31.96M

-21062.71%-45.65M

-505.93%-34.45M

101.92%217.77K

78.38%-5.69M

---11.34M

---26.31M

-Änderung der Forderungen

42.18%-129.98K

64863.46%680.66K

13.72%-224.80K

98.17%-1.05K

9.91%-260.55K

---57.54K

---289.20K

----

--0.00

--155.44K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

----

-16.17%-28.36K

276.24%28.36K

---24.41K

---16.09K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

117.13%23.00K

-266.65%-73.92K

-198.16%-134.26K

-650.84%-20.16K

-76.90%136.77K

99.50%-2.69K

1619.45%591.99K

---540.65K

--34.43K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

114.04%422.80K

-106.88%-206.56K

-40732.11%-3.01M

150.95%3.00M

-99.79%7.41K

-348.43%-5.90M

80923.16%3.49M

920.22%2.37M

-98.69%4.31K

49.68%-289.36K

--329.72K

---575.08K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-58.32%-40.94M

375.52%10.39M

-876.34%-25.86M

112.19%2.19M

109.04%3.33M

37.91%-17.93M

-985.91%-36.84M

-4023.82%-28.88M

164.10%4.16M

96.88%-700.21K

---6.49M

---22.45M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

93.81%50.34M

-710.98%-11.87M

2778.58%25.97M

-82.71%1.94M

-96.59%902.27K

-76.49%11.24M

6780.38%26.46M

8846.98%47.80M

-106.47%-396.15K

-103.09%-546.50K

--6.12M

--17.69M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

10.94%31.96M

----

928.28%28.81M

--4.10M

-88.91%2.80M

----

161410.19%25.26M

736.01%23.40M

-99.83%15.64K

--2.80M

--9.17M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

--29.90M

---3.00M

----

-100.00%0.00

-50.58%12.44M

--2.85M

--25.17M

----

--0.00

--21.32M

Barausschüttungen

257.31%10.14M

310.92%8.87M

49.35%2.84M

24.85%2.16M

30.07%1.90M

123.34%1.73M

321.74%1.46M

-75.38%774.20K

-87.09%346.28K

12.60%3.14M

--2.68M

--2.79M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---1.39M

----

--527.08K

-177.97%-182.11K

----

82.40%-65.51K

75.82%-201.72K

---372.21K

---834.19K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

93.81%50.34M

-710.98%-11.87M

2778.58%25.97M

-82.71%1.94M

-96.59%902.27K

-76.49%11.24M

6780.38%26.46M

8846.98%47.80M

-106.47%-396.15K

-103.09%-546.50K

--6.12M

--17.69M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-8.21%15.30M

33.81%16.78M

100.65%16.67M

-16.37%12.54M

-67.26%8.31M

132.60%15.00M

845.21%25.37M

64.00%6.45M

-37.57%2.68M

-56.59%3.93M

--4.30M

--9.06M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

8263.89%9.40M

-135.86%-1.48M

-97.35%112.33K

161.72%4.13M

140.79%4.23M

-135.34%-6.69M

-375.83%-10.38M

1618.16%18.93M

1121.09%3.76M

73.79%-1.25M

---368.48K

---4.76M

Endbestand an Zahlungsmitteln

47.17%24.70M

-8.21%15.30M

33.81%16.78M

100.65%16.67M

-16.37%12.54M

-67.26%8.31M

132.60%15.00M

845.21%25.37M

64.00%6.45M

-37.57%2.68M

--3.93M

--4.30M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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