NAYA Biosciences Inc
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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
48.62%-640.81K
11.48%-1.46M
77.31%-260.56K
28.81%-714.88K
24.33%-1.25M
12.20%-1.64M
44.74%-1.15M
---1.00M
---1.65M
---1.87M
---2.08M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-30.62%-1.63M
-0.21%-2.25M
37.41%-1.60M
27.91%-1.99M
51.03%-1.25M
20.03%-2.24M
8.05%-2.55M
---2.77M
---2.55M
---2.80M
---2.77M
Betriebsergebnisse und -verluste
1024.15%230.50K
1068.93%230.34K
1089.08%226.96K
-6.95%141.60K
3.91%20.50K
-10.76%19.70K
22.77%19.09K
--152.17K
--19.73K
--22.08K
--15.55K
Andere nicht monetäre Posten
-34.96%231.65K
206.27%336.46K
-82.76%48.49K
161.46%405.94K
247.91%356.16K
26.08%109.86K
394.28%281.24K
--155.26K
--102.37K
--87.13K
--56.90K
Veränderung des Umlaufvermögens
160.69%394.01K
-1936.46%-809.55K
-48.36%285.11K
-50.19%524.67K
-357.43%-649.17K
-67.02%44.08K
396.73%552.12K
--1.05M
--252.17K
--133.65K
---186.07K
-Änderung der Forderungen
100.38%159.00
-423.72%-80.32K
-60.99%-36.34K
-307.14%-23.77K
-182.43%-41.87K
1010.16%24.81K
-173.59%-22.57K
---5.84K
---14.83K
--2.23K
---8.25K
-Änderung des Inventars
-66.95%8.53K
280.11%16.39K
73.39%-1.95K
-162.24%-10.29K
1283.27%25.80K
-172.01%-9.10K
-6.69%-7.32K
--16.53K
--1.86K
--12.63K
---6.86K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-536.88%-41.45K
-12.55%-139.38K
-444.03%-330.10K
-323.63%-257.07K
116.51%9.49K
-534.93%-123.84K
-211.19%-60.68K
--114.95K
---57.47K
---19.50K
--54.57K
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
85.20%250.56K
-566.52%-436.67K
-5.23%472.11K
-45.78%356.73K
-39.22%135.29K
-1475.21%-65.52K
2551.39%498.17K
--657.92K
--222.58K
--4.76K
--18.79K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
192.28%145.66K
-184.48%-96.68K
243.11%104.66K
703.10%176.90K
-840.94%-157.83K
59.91%114.44K
-68245.79%-73.13K
--22.03K
--21.30K
--71.56K
---107.00
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
48.62%-640.81K
11.48%-1.46M
77.31%-260.56K
28.81%-714.88K
24.33%-1.25M
12.20%-1.64M
44.74%-1.15M
---1.00M
---1.65M
---1.87M
---2.08M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-100.00%0.00
-98.04%5.13K
--24.11K
55655.56%75.00K
3497.64%108.22K
7846.07%261.50K
-100.00%0.00
---135.00
--3.01K
--3.29K
--6.56K
Investitionsausgaben
-100.00%0.00
-78.92%55.13K
--49.70K
--75.00K
3497.64%108.22K
7846.07%261.50K
-100.00%0.00
--0.00
--3.01K
--3.29K
--6.56K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-100.00%0.00
-98.04%5.13K
--24.11K
55655.56%75.00K
4091.21%108.22K
9643.11%261.50K
-100.00%0.00
---135.00
--2.58K
--2.68K
--5.65K
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--426.00
--607.00
--910.00
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
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--108.29K
---2.15M
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Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
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--0.00
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
100.00%0.00
98.04%-5.13K
-185.40%-24.11K
287.86%33.29K
-74973.70%-2.26M
-5234.66%-261.50K
89.68%-8.45K
--8.58K
---3.01K
---4.90K
---81.89K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-96.19%169.46K
1235.43%1.93M
-83.80%527.37K
-117.69%-141.53K
17753.12%4.45M
---169.86K
933.34%3.26M
--800.00K
---25.20K
--0.00
--315.00K
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
-97.80%31.96K
24.51%-143.55K
-94.97%27.37K
-117.69%-141.53K
--1.45M
---190.15K
--544.00K
--800.00K
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Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
-100.00%0.00
713.61%165.13K
-100.00%0.00
---23.05K
11989.13%3.00M
--20.30K
759.89%2.71M
--0.00
---25.20K
--0.00
--315.00K
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.00
--2.38K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
--0.00
--900.61K
----
--23.05K
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-96.19%169.46K
1235.43%1.93M
-83.80%527.37K
-117.69%-141.53K
17753.12%4.45M
---169.86K
933.34%3.26M
--800.00K
---25.20K
--0.00
--315.00K
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
738.28%942.93K
-78.29%475.13K
157.86%232.42K
269.46%1.06M
-94.27%112.48K
-43.01%2.19M
-98.41%90.14K
--285.70K
--1.96M
--3.84M
--5.68M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
-149.98%-471.34K
122.54%467.81K
-88.43%242.70K
-320.90%-823.12K
156.25%943.06K
-10.55%-2.08M
213.72%2.10M
---195.56K
---1.68M
---1.88M
---1.85M
Endbestand an Zahlungsmitteln
-55.32%471.59K
738.28%942.93K
-78.29%475.13K
157.86%232.42K
269.46%1.06M
-94.27%112.48K
-43.01%2.19M
--90.14K
--285.70K
--1.96M
--3.84M
Freier Cashflow
52.73%-640.81K
20.73%-1.51M
72.99%-310.25K
21.34%-789.88K
17.91%-1.36M
-1.59%-1.91M
44.91%-1.15M
---1.00M
---1.65M
---1.88M
---2.08M
Währungseinheit
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USD
USD
USD
USD
USD
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Prüfungsmeinungen
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