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Navan Inc

NAVN

14.850USD

-0.150-1.00%

Handelsschluss 01/27, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

3.69BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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Navan Inc

14.850

-0.150-1.00%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Navan Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---6.09M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---225.39M

Betriebsergebnisse und -verluste

--7.55M

Andere nicht monetäre Posten

--99.70M

Veränderung des Umlaufvermögens

---24.47M

-Änderung der Forderungen

---35.39M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---7.36M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---679.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---2.28M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---6.09M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--5.27M

Investitionsausgaben

--5.27M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--401.00K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--4.87M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

---33.23M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---38.49M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--624.02M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---109.38M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--730.83M

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--35.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--2.54M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--624.02M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--315.54M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--579.72M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--285.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--895.25M

Freier Cashflow

---11.36M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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