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Cashflow-Statement
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Vierteljährlich
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
Umlaufvermögen
Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen
866.80%
4.75M
277.32%
4.36M
1582.85%
8.63M
-79.79%
234.00K
--
491.00K
--
1.16M
--
513.00K
--
1.16M
- Barmittel und Barmitteläquivalente
866.80%
4.75M
277.32%
4.36M
1582.85%
8.63M
-79.79%
234.00K
--
491.00K
--
1.16M
--
513.00K
--
1.16M
Forderungen
48.83%
1.15M
-38.72%
1.55M
174.01%
1.38M
47.32%
1.13M
--
770.00K
--
2.54M
--
504.00K
--
765.00K
-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
25.26%
848.00K
-65.66%
838.00K
111.02%
785.00K
64.60%
1.04M
--
677.00K
--
2.44M
--
372.00K
--
630.00K
-Sonstige Forderungen
664.10%
298.00K
1735.90%
716.00K
260.00%
126.00K
2.63%
39.00K
--
39.00K
--
39.00K
--
35.00K
--
38.00K
Inventar
-17.69%
4.58M
-39.68%
4.18M
-35.01%
4.26M
-4.01%
6.32M
--
5.56M
--
6.93M
--
6.55M
--
6.59M
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
-4.39%
566.00K
-59.88%
274.00K
-55.29%
38.00K
206.84%
359.00K
--
592.00K
--
683.00K
--
85.00K
--
117.00K
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte
-91.05%
150.00K
-87.59%
150.00K
-99.95%
3.00K
-79.41%
953.00K
--
1.68M
--
1.21M
--
6.01M
--
4.63M
Summe der kurzfristigen Vermögenswerte
23.05%
11.19M
-15.96%
10.52M
4.77%
14.31M
-32.14%
9.00M
--
9.09M
--
12.51M
--
13.66M
--
13.26M
Langfristige Vermögenswerte
Nettoanlagevermögen
25.25%
4.35M
27.51%
4.10M
12.21%
3.64M
19.93%
3.68M
--
3.47M
--
3.21M
--
3.24M
--
3.07M
-Anlagevermögen
15.11%
6.47M
21.75%
6.19M
12.45%
5.47M
36.98%
6.12M
--
5.62M
--
5.08M
--
4.87M
--
4.47M
-Abgegrenzte Abschreibungen
-1.31%
2.12M
11.87%
2.09M
12.93%
1.83M
74.30%
2.44M
--
2.14M
--
1.87M
--
1.62M
--
1.40M
Sonstige langfristige Vermögenswerte
-43.31%
877.00K
33.90%
865.00K
-43.40%
939.00K
112.57%
3.74M
--
1.55M
--
646.00K
--
1.66M
--
1.76M
Summe der langfristigen Vermögenswerte
4.12%
5.23M
28.58%
4.96M
-6.61%
4.58M
53.69%
7.41M
--
5.02M
--
3.86M
--
4.90M
--
4.82M
Summe der Vermögenswerte
16.32%
16.42M
-5.46%
15.48M
1.77%
18.89M
-9.24%
16.41M
--
14.11M
--
16.37M
--
18.56M
--
18.08M
Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
-Weitere Verbindlichkeiten
-14.43%
83.00K
33.15%
245.00K
86.93%
286.00K
38.90%
482.00K
--
97.00K
--
184.00K
--
153.00K
--
347.00K
Rückstellungen
-30.72%
1.56M
-68.47%
1.09M
-81.14%
1.02M
143.26%
8.99M
--
2.26M
--
3.47M
--
5.39M
--
3.69M
Kurzfristige Rückstellungen
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
47.00K
--
53.00K
Kurzfristige Verbindlichkeiten und Leasingverpflichtungen
--
--
-87.69%
172.00K
--
--
-81.07%
642.00K
--
612.00K
--
1.40M
--
4.13M
--
3.39M
-Kurzfristige Verbindlichkeiten
--
--
-87.69%
172.00K
--
--
-66.21%
642.00K
--
612.00K
--
1.40M
--
1.90M
--
1.90M
Aufgeschobene Verbindlichkeiten
-75.98%
220.00K
-75.15%
483.00K
129.47%
693.00K
604.55%
775.00K
--
916.00K
--
1.94M
--
302.00K
--
110.00K
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten
-70.09%
303.00K
-65.79%
728.00K
95.02%
979.00K
146.47%
1.26M
--
1.01M
--
2.13M
--
502.00K
--
510.00K
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten
-69.02%
3.33M
-71.95%
3.02M
-76.74%
3.08M
33.24%
14.57M
--
10.75M
--
10.76M
--
13.22M
--
10.94M
Langfristige Verbindlichkeiten
Langfristige Schulden und Leasingverbindlichkeiten
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
28.00K
--
0.00
--
1.69M
--
5.70M
--
0.00
--
0.00
-Langfristige Verbindlichkeiten
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
0.00
--
1.69M
--
5.70M
--
--
--
--
-Langfristige Leasingverbindlichkeiten
--
--
--
--
--
28.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Aufgeschobene Verbindlichkeiten
-69.33%
73.00K
-31.40%
83.00K
-27.48%
95.00K
61.70%
228.00K
--
238.00K
--
121.00K
--
131.00K
--
141.00K
Andere langfristige Verbindlichkeiten
-67.83%
83.00K
-45.29%
93.00K
-19.85%
105.00K
68.79%
238.00K
--
258.00K
--
170.00K
--
131.00K
--
141.00K
Gesamt langfristige Verbindlichkeiten
-91.55%
169.00K
-97.06%
173.00K
-8.93%
204.00K
21.10%
287.00K
--
2.00M
--
5.88M
--
224.00K
--
237.00K
Gesamtverbindlichkeiten
-72.55%
3.50M
-80.83%
3.19M
-75.61%
3.28M
32.98%
14.86M
--
12.75M
--
16.64M
--
13.45M
--
11.17M
Eigenkapital der Aktionäre
Stammkapital
87.37%
71.98M
103.62%
66.91M
213.99%
67.25M
110.96%
45.00M
--
38.41M
--
32.86M
--
21.42M
--
21.33M
Gewinnrücklagen
-59.40%
-59.06M
-64.88%
-54.63M
-216.80%
-51.64M
-201.23%
-43.45M
--
-37.05M
--
-33.13M
--
-16.30M
--
-14.42M
Kapitalrücklagen
87.37%
71.97M
103.61%
66.91M
213.99%
67.25M
110.97%
45.00M
--
38.41M
--
32.86M
--
21.42M
--
21.33M
Gesamtes Eigenkapital
849.01%
12.92M
4685.07%
12.29M
205.06%
15.61M
-77.53%
1.55M
--
1.36M
--
-268.00K
--
5.12M
--
6.91M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
--
--
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