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TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
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Branchenkollegen
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TradingKey Aktienbewertung von MOBIX LABS, INC.
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19 Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten von MOBIX LABS, INC. sind relativ schwach und das Wachstumspotenzial ist bedeutend.Die Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen, In der Branche Halbleiter & Halbleiterausrüstung belegt MOBIX LABS, INC. den Platz 86/104.Die institutionelle Beteiligung ist sehr hoch.Mittelfristig wird erwartet, dass der Aktienkurs im Abwärtstrend bleibt.
MOBIX LABS, INC. Bewertung
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
MOBIX LABS, INC. Highlights
HöhepunkteRisiko
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19 Die aktuelle Finanzbewertung von MOBIX LABS, INC. beträgt 5.08 Punkte und belegt Rang 103/104 in der Halbleiter & Halbleiterausrüstung Branche. Der finanzielle Status ist schwach, und die betriebliche Effizienz beträgt niedrig, Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 2.35M, was einem erhöhen von 14.19% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 7.72% im Jahresvergleich verzeichnete.
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Gesamteinnahmen
Betriebsgewinn
Summe der Vermögenswerte
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Einkommen nach Steuern
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Gesamteinnahmen
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Unternehmensbewertung von MOBIX LABS, INC.
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Der aktuelle Bewertungs-Score von MOBIX LABS, INC. beträgt 5.84 und liegt auf Rang 86/104 in der Halbleiter & Halbleiterausrüstung-Branche. Das aktuelle KGV beträgt -0.34, was -100.00% unter dem jüngsten Höchstwert von 0.00 und -2736.65% über dem jüngsten Tiefstwert von -9.75 liegt.
Unternehmensbewertung
Branchenrang 86/104
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Es gibt keine Gewinnprognose-Bewertung für MOBIX LABS, INC.; der Durchschnitt der Halbleiter & Halbleiterausrüstung-Branche liegt bei 7.65.
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Keine Daten
Finanzprognose
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Es liegt derzeit kein Score für die Kursdynamik von MOBIX LABS, INC. vor. Der Durchschnitt der Halbleiter & Halbleiterausrüstung Branche beträgt 8.04.
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Indikatoren
Verkaufen(3)
Neutral(1)
Kaufen(0)
Gleitender Durchschnitt (MA)
Verkaufen(6)
Neutral(0)
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Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Der aktuelle Score der institutionellen Beteiligung von MOBIX LABS, INC. beträgt 3.00 und liegt auf Rang 74/104 in der Branche Halbleiter & Halbleiterausrüstung. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 15.88%, was eine Quartalsänderung von verringern bei 71.26% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 1.08M Aktien, was 1.81% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 16.34% erhöhen bei den gehaltenen Aktien.
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
Focus Partners Wealth, LLC
Vanguard Capital Wealth Advisors, LLC.
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Der aktuelle Score der Risikobewertung von MOBIX LABS, INC. beträgt 1.77, und liegt auf Rang 93/104 in der Branche Halbleiter & Halbleiterausrüstung. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt -0.09. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
-0.09
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+77.30%
240-Tage Volatilität
+132.01%
Zurück
Schlechtester täglicher Ertrag
Risikobewertung
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
Volatilität
Standardisierter echter Bereich
Risikoadjustierte Rendite
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
Halbleiter & Halbleiterausrüstung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
NXP Semiconductors NV
NXPI
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von MOBIX LABS, INC.?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von MOBIX LABS, INC. anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von MOBIX LABS, INC..
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von MOBIX LABS, INC.?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von MOBIX LABS, INC. analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von MOBIX LABS, INC. wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von MOBIX LABS, INC. hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von MOBIX LABS, INC.?
Um den Unternehmensbewertungs-Score von MOBIX LABS, INC. zu ermitteln, verwenden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), P/B, Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahlen vergleichen den Marktwert von MOBIX LABS, INC. mit seinem Gewinn, seinen Vermögenswerten, Einnahmen und dem Bargeldfluss und dienen als zentrale Indikatoren zur Bewertung des Unternehmenswerts. Durch eine umfassende Analyse dieser Verhältnisse spiegelt der Bewertungs-Score nicht nur die aktuelle Markteinschätzung zum Wert von MOBIX LABS, INC. wider, sondern auch dessen zukünftige Rentabilität und Wachstumspotenzial. Dadurch werden fundiertere Investitionsentscheidungen unterstützt. Ein höherer Score weist auf eine fairere Bewertung von MOBIX LABS, INC. hin.
Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von MOBIX LABS, INC.?
Zur Berechnung des Gewinnprognose-Scores von MOBIX LABS, INC. berücksichtigen wir verschiedene wichtige Indikatoren wie Analystenbewertungen, Finanzprognosen, Unterstützung & Widerstand sowie Vergleiche mit Wettbewerbern:Aktuelle Bewertungen und Kursziele spiegeln direkt die Erwartungen der Analysten wider, während das Aufwärtspotenzial deren Ansicht zum Wachstumspotenzial der Aktie zeigt.Finanzkennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), Einnahmen, Nettogewinn und Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sind zentrale Größen zur Beurteilung der Rentabilität.Durch die Analyse der Hoch-, Mittel- und Tiefwerte des Kursziels lassen sich Kurstrends erkennen und wesentliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.Der Vergleich dieser Indikatoren mit denen der Wettbewerber bietet Kontext zur Performance der Aktie und hilft, realistischere Erwartungen zu verankern.Diese Faktoren zusammen ergeben einen umfassenden Gewinnprognose-Score, der die erwartete finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial der Aktie präzise widerspiegelt. Ein höherer Score deutet darauf hin, dass Analysten der Zukunft von MOBIX LABS, INC. optimistischer entgegensehen.
Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von MOBIX LABS, INC.?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für MOBIX LABS, INC. analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von MOBIX LABS, INC. ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von MOBIX LABS, INC. hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von MOBIX LABS, INC.?
Um den institutionellen Vertrauensscore für MOBIX LABS, INC. zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von MOBIX LABS, INC. ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für MOBIX LABS, INC. an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von MOBIX LABS, INC.?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von MOBIX LABS, INC. analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von MOBIX LABS, INC. und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass MOBIX LABS, INC. mit geringerem Risiko verbunden ist.
