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FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
21.77%
111.97M
31.11%
76.71M
30.08%
86.61M
17.24%
55.79M
115.21%
91.95M
71.67%
58.51M
232.40%
66.58M
438.45%
47.59M
430.92%
42.73M
152.15%
34.08M
428.08%
20.03M
-3860.85%
-14.06M
-2055.59%
-12.91M
--
13.52M
--
3.79M
--
-355.00K
88.33%
-599.00K
--
-5.13M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
287.47%
27.43M
86.47%
23.00M
-260.60%
-12.03M
303.48%
14.31M
148.26%
7.08M
929.10%
12.34M
132.51%
7.49M
84.60%
-7.04M
78.00%
-14.67M
95.44%
-1.49M
20.16%
-23.03M
-58.08%
-45.67M
-71.18%
-66.68M
--
-32.60M
--
-28.85M
--
-28.89M
-96.10%
-38.95M
--
-19.86M
Betriebsergebnisse und -verluste
28.31%
3.25M
25.20%
3.20M
37.49%
3.21M
34.94%
2.92M
28.45%
2.53M
-19.70%
2.56M
-18.50%
2.33M
54.90%
2.16M
74.98%
1.97M
230.53%
3.18M
303.39%
2.86M
165.09%
1.40M
106.03%
1.13M
--
963.00K
--
709.00K
--
527.00K
58.09%
547.00K
--
346.00K
Andere nicht monetäre Posten
--
-675.00K
--
18.33M
--
-647.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Veränderung des Umlaufvermögens
-8.58%
51.01M
-11.42%
18.84M
41.87%
42.79M
-91.82%
1.94M
69.28%
55.80M
165.61%
21.27M
113.22%
30.16M
3987.68%
23.68M
13.77%
32.96M
-65.89%
8.01M
16.10%
14.15M
-105.83%
-609.00K
24.88%
28.97M
--
23.48M
--
12.18M
--
10.45M
107.81%
23.20M
--
11.16M
-Änderung der Forderungen
-58.40%
-632.00K
-26.04%
-5.17M
-177.29%
-1.03M
-133.56%
-1.29M
93.07%
-399.00K
-431.05%
-4.11M
126.84%
1.33M
902.60%
3.85M
-315.88%
-5.76M
179.95%
1.24M
-91.06%
-4.96M
-27.95%
384.00K
-40.47%
-1.39M
--
-1.55M
--
-2.59M
--
533.00K
-398.79%
-986.00K
--
330.00K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-563.69%
-9.77M
456.24%
8.43M
431.42%
23.05M
-381.44%
-17.31M
1400.62%
2.11M
-63.47%
1.52M
-23.06%
4.34M
176.91%
6.15M
-103.45%
-162.00K
280.07%
4.15M
162.83%
5.64M
-1763.64%
-8.00M
388.52%
4.70M
--
-2.30M
--
-8.97M
--
-429.00K
14.76%
-1.63M
--
-1.91M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
23.52%
44.10M
25.78%
10.05M
8.38%
12.82M
-19.86%
14.54M
15.30%
35.70M
-16.28%
7.99M
2.82%
11.83M
7.06%
18.15M
16.89%
30.97M
-44.72%
9.54M
-24.58%
11.50M
19.21%
16.95M
55.98%
26.49M
--
17.26M
--
15.25M
--
14.22M
106.77%
16.98M
--
8.21M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
21.77%
111.97M
31.11%
76.71M
30.08%
86.61M
17.24%
55.79M
115.21%
91.95M
71.67%
58.51M
232.40%
66.58M
438.45%
47.59M
430.92%
42.73M
152.15%
34.08M
428.08%
20.03M
-3860.85%
-14.06M
-2055.59%
-12.91M
--
13.52M
--
3.79M
--
-355.00K
88.33%
-599.00K
--
-5.13M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
116.69%
4.47M
30.68%
4.01M
148.25%
4.19M
200.12%
4.97M
-49.06%
2.06M
-30.55%
3.07M
-72.18%
1.69M
-68.34%
1.66M
23.35%
4.05M
33.78%
4.42M
68.17%
6.07M
152.12%
5.23M
-29.34%
3.28M
--
3.30M
--
3.61M
--
2.08M
271.06%
4.64M
--
1.25M
Investitionsausgaben
116.69%
4.47M
30.68%
4.01M
148.25%
4.19M
200.12%
4.97M
-49.06%
2.06M
-30.55%
3.07M
-72.18%
1.69M
-68.34%
1.66M
23.35%
4.05M
29.65%
4.42M
68.03%
6.07M
152.12%
5.23M
-29.66%
3.28M
--
3.41M
--
3.61M
--
2.08M
272.74%
4.66M
--
1.25M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
152.53%
3.69M
41.39%
3.45M
387.80%
3.80M
301.07%
4.50M
-59.00%
1.46M
-35.16%
2.44M
-85.41%
779.00K
-75.32%
1.12M
51.27%
3.56M
31.06%
3.76M
76.79%
5.34M
235.05%
4.55M
-43.98%
2.35M
--
2.87M
--
3.02M
--
1.36M
267.95%
4.20M
--
1.14M
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
29.62%
779.00K
-10.81%
561.00K
-56.81%
393.00K
-12.17%
469.00K
23.92%
601.00K
-4.12%
629.00K
24.32%
910.00K
-21.93%
534.00K
-47.62%
485.00K
51.85%
656.00K
24.07%
732.00K
-4.74%
684.00K
110.45%
926.00K
--
432.00K
--
590.00K
--
718.00K
303.67%
440.00K
--
109.00K
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
--
-10.05M
--
-6.00M
--
-49.57M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
--
--
0.00
--
10.05M
--
-51.00K
--
0.00
--
0.00
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-604.27%
-14.52M
-226.31%
-10.01M
-3083.13%
-53.76M
-200.12%
-4.97M
49.06%
-2.06M
30.55%
-3.07M
72.18%
-1.69M
68.34%
-1.66M
-23.35%
-4.05M
-33.78%
-4.42M
-194.26%
-6.07M
-146.07%
-5.23M
29.34%
-3.28M
--
-3.30M
--
6.44M
--
-2.13M
-271.06%
-4.64M
--
-1.25M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
0.14%
18.55M
20.68%
7.74M
468933.33%
14.07M
88.79%
14.88M
68.55%
18.52M
75.28%
6.42M
-99.92%
3.00K
81.61%
7.88M
152.22%
10.99M
871.09%
3.66M
305.41%
3.99M
-99.42%
4.34M
-6932.47%
-21.04M
--
377.00K
--
-1.94M
--
743.53M
-84.92%
308.00K
--
2.04M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
--
100.00%
0.00
--
--
-21.05%
-23.00K
99.91%
-18.00K
-52.38%
-32.00K
60.71%
-11.00K
--
-19.00K
--
-21.02M
--
-21.00K
-101.41%
-28.00K
--
1.98M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
0.14%
18.55M
20.68%
7.74M
468933.33%
14.07M
88.79%
14.88M
68.55%
18.52M
74.19%
6.42M
-99.93%
3.00K
80.28%
7.88M
152.25%
10.99M
830.30%
3.68M
-79.18%
4.01M
-40.31%
4.37M
-3973.48%
-21.03M
--
396.00K
--
19.25M
--
7.32M
805.00%
543.00K
--
60.00K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
-164.00K
--
736.23M
--
-207.00K
--
0.00
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
0.14%
18.55M
20.68%
7.74M
468933.33%
14.07M
88.79%
14.88M
68.55%
18.52M
75.28%
6.42M
-99.92%
3.00K
81.61%
7.88M
152.22%
10.99M
871.09%
3.66M
305.41%
3.99M
-99.42%
4.34M
-6932.47%
-21.04M
--
377.00K
--
-1.94M
--
743.53M
-84.92%
308.00K
--
2.04M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
26.47%
1.41B
26.83%
1.34B
30.41%
1.29B
30.89%
1.22B
25.99%
1.12B
23.66%
1.05B
18.54%
989.38M
10.12%
935.57M
-0.10%
885.89M
-2.70%
852.57M
-3.84%
834.62M
569.58%
849.58M
572.78%
886.81M
--
876.22M
--
867.93M
--
126.88M
176.64%
131.81M
--
-172.00M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
7.00%
116.00M
20.35%
74.45M
-27.71%
46.91M
22.09%
65.70M
118.27%
108.42M
85.61%
61.86M
261.56%
64.89M
459.80%
53.81M
233.40%
49.67M
214.63%
33.33M
116.45%
17.95M
-102.02%
-14.96M
-654.83%
-37.24M
--
10.59M
--
8.29M
--
741.05M
-13.61%
-4.93M
--
-4.34M
Endbestand an Zahlungsmitteln
24.75%
1.53B
26.47%
1.41B
26.83%
1.34B
30.41%
1.29B
30.89%
1.22B
25.99%
1.12B
23.66%
1.05B
18.54%
989.38M
10.12%
935.57M
-0.10%
885.89M
-2.70%
852.57M
-3.84%
834.62M
569.58%
849.58M
--
886.81M
--
876.22M
--
867.93M
175.68%
126.88M
--
-167.66M
Freier Cashflow
19.59%
107.50M
31.14%
72.70M
27.00%
82.41M
10.64%
50.82M
132.39%
89.89M
86.89%
55.44M
364.86%
64.89M
338.05%
45.93M
338.90%
38.68M
193.42%
29.66M
7655.00%
13.96M
-693.71%
-19.30M
-207.72%
-16.19M
--
10.11M
--
180.00K
--
-2.43M
17.58%
-5.26M
--
-6.38M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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