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Märkte
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MoonLake Immunotherapeutics

MLTX

13.830USD

-0.040-0.29%

Handelsschluss 12/26, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

881.03MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM



MoonLake Immunotherapeutics

13.830

-0.040-0.29%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von MoonLake Immunotherapeutics zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-76.23%-44.54M

-95.52%-54.53M

-155.14%-38.14M

-292.68%-48.47M

-173.22%-25.27M

-129.38%-27.89M

-65.64%-14.95M

-6.45%-12.34M

1.08%-9.25M

41.43%-12.16M

36.38%-9.02M

-55.61%-11.60M

-363.27%-9.35M

---20.76M

---14.19M

---7.45M

---2.02M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-95.74%-70.69M

-126.39%-56.05M

-190.21%-40.56M

-488.23%-46.40M

-210.81%-36.11M

-100.42%-24.76M

-14.38%-13.98M

52.10%-7.89M

21.18%-11.62M

29.07%-12.35M

23.05%-12.22M

-15.01%-16.47M

-134.44%-14.74M

---17.42M

---15.88M

---14.32M

---6.29M

Betriebsergebnisse und -verluste

2191.25%745.00K

2539.44%742.00K

1556.95%378.00K

39464.88%1.30M

888.30%32.52K

754.73%28.11K

593.40%22.81K

0.00%3.29K

-0.09%3.29K

0.03%3.29K

32.23%3.29K

32.25%3.29K

45.00%3.29K

--3.29K

--2.49K

--2.27K

Andere nicht monetäre Posten

-61.13%265.00K

-502.16%-1.34M

-29.98%120.00K

-399.35%-1.41M

1060.88%681.80K

812.16%333.20K

276.36%171.38K

213.85%471.72K

-242.21%-70.96K

-151.80%-46.79K

-44.44%45.53K

276.93%150.30K

-67.94%49.89K

--90.33K

--81.96K

---84.95K

--155.63K

Veränderung des Umlaufvermögens

158.73%21.43M

77.66%-1.19M

87.03%-369.00K

40.33%-3.90M

719.43%8.28M

-322.45%-5.32M

-600.27%-2.84M

-408.10%-6.54M

-63.27%1.01M

78.73%-1.26M

249.96%568.55K

111.80%2.12M

21.99%2.75M

---5.92M

---379.14K

--1.00M

--2.26M

-Änderung der Forderungen

16.19%-612.00K

-132.12%-420.00K

66.74%-146.00K

-29.76%-436.14K

-623.10%-730.25K

25.02%-180.94K

-172.15%-439.01K

-187.66%-336.11K

-132.22%-100.99K

-1083.98%-241.32K

62.73%-161.32K

567.77%383.41K

22.39%-43.49K

--24.52K

---432.80K

---81.96K

---56.03K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-81.56%274.00K

53.00%-3.84M

132.79%273.00K

25.59%-5.37M

128.53%1.49M

-824.40%-8.18M

-175.44%-832.51K

-2507.34%-7.22M

2.62%650.10K

68.59%-884.52K

230.15%1.10M

121.33%299.73K

37766.59%633.51K

---2.82M

---847.95K

---1.41M

--1.67K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

110999900.00%1.11M

100100.00%1.00K

-31096.03%-1.70M

100.00%-2.00

--1.00

---1.00

---5.44K

---65.51K

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

----

83.15%3.01M

-9.64%-1.72M

682.89%5.57M

211.74%1.66M

-53.95%1.65M

-95.57%-1.57M

-460.19%-955.20K

117.60%532.52K

58.97%3.57M

-199.32%-801.28K

24.34%265.19K

---3.03M

--2.25M

--806.74K

--213.28K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-76.23%-44.54M

-95.52%-54.53M

-155.14%-38.14M

-292.68%-48.47M

-173.22%-25.27M

-129.38%-27.89M

-65.64%-14.95M

-6.45%-12.34M

1.08%-9.25M

41.43%-12.16M

36.38%-9.02M

-55.61%-11.60M

-363.27%-9.35M

---20.76M

---14.19M

---7.45M

---2.02M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-100.00%0.00

--0.00

-83.47%35.00K

-38.32%175.57K

--132.19K

--0.00

--211.76K

28463300.00%284.63K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-99.99%1.00

-100.00%0.00

---2.00

--16.01K

--18.38K

--11.65K

Investitionsausgaben

-100.00%0.00

--0.00

-83.47%35.00K

-38.32%175.57K

--132.19K

--0.00

--211.76K

28463300.00%284.63K

--0.00

-100.00%0.00

-99.99%1.00

-100.00%0.00

----

--16.01K

--18.38K

--11.65K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-100.00%0.00

--0.00

-83.47%35.00K

-38.32%175.57K

--132.19K

--0.00

--211.76K

28463300.00%284.63K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-99.99%1.00

-100.00%0.00

---2.00

--16.01K

--18.38K

--11.65K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

51.34%88.40M

200.58%88.25M

296.84%56.28M

-225.61%-147.16M

133.50%58.41M

-792.19%-87.74M

-245.52%-28.59M

1083.17%117.15M

-312.96%-174.38M

--12.68M

--19.65M

--9.90M

---42.23M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

51.68%88.40M

200.58%88.25M

295.27%56.25M

-226.07%-147.33M

133.42%58.28M

-792.19%-87.74M

-246.60%-28.80M

1080.30%116.87M

-312.96%-174.38M

633802550.00%12.68M

122826.62%19.65M

53976.58%9.90M

-362386.24%-42.23M

--2.00

---16.01K

---18.38K

---11.65K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

162.16%480.00K

--0.00

43.44%73.12M

-99.47%150.71K

--183.10K

-100.00%0.00

--50.98M

749475.71%28.42M

--0.00

331.09%451.29M

-100.00%0.00

-99.97%3.79K

-100.00%0.00

--104.69M

--15.00M

--498.33K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--0.00

--73.02M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

----

--15.00M

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--52.54M

822092.90%31.17M

--0.00

----

-100.00%0.00

162.22%3.79K

-100.00%0.00

----

--3.79K

---6.09K

--3.28K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

----

--4.89K

--495.05K

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

425.75%480.00K

--0.00

200100.00%100.00K

--150.71K

--91.30K

--0.00

---50.00

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--91.80K

--0.00

---1.56M

---2.75M

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

162.16%480.00K

--0.00

43.44%73.12M

-99.47%150.71K

--183.10K

-100.00%0.00

--50.98M

749475.71%28.42M

--0.00

331.09%451.29M

-100.00%0.00

-99.97%3.79K

-100.00%0.00

--104.69M

--15.00M

--498.33K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-10.53%306.68M

-40.76%271.57M

-60.01%180.43M

18.07%375.66M

-31.69%342.79M

814.52%458.44M

1042.04%451.17M

672.16%318.17M

441.26%501.79M

467.45%50.13M

391.43%39.51M

8018.17%41.20M

4443.42%92.71M

--8.83M

--8.04M

--507.56K

--2.04M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

34.05%44.05M

130.36%35.12M

1153.35%91.14M

-246.79%-195.23M

117.90%32.87M

-125.61%-115.65M

-31.55%7.27M

7928.16%133.00M

-256.52%-183.62M

438.50%451.66M

1235.77%10.62M

-122.56%-1.70M

-3259.80%-51.50M

--83.87M

--795.31K

--7.53M

---1.53M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

12.43%-285.00K

8329.31%1.39M

-289.35%-88.00K

554.67%423.83K

-6600.94%-325.44K

88.30%-16.90K

8786.92%46.48K

881.32%64.74K

-93.26%5.01K

-183.38%-144.52K

91.77%-535.00

-387.91%-8.29K

7495.82%74.33K

---51.00K

---6.50K

--2.88K

---1.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-6.63%350.74M

-10.53%306.68M

-40.76%271.57M

-60.01%180.43M

18.07%375.66M

-31.69%342.79M

814.52%458.44M

1042.04%451.17M

672.16%318.17M

441.26%501.79M

467.45%50.13M

391.43%39.51M

8018.17%41.20M

--92.71M

--8.83M

--8.04M

--507.56K

Freier Cashflow

-75.32%-44.54M

-95.52%-54.53M

-151.81%-38.17M

-285.22%-48.65M

-174.65%-25.41M

-129.38%-27.89M

-67.99%-15.16M

-8.91%-12.63M

1.08%-9.25M

---12.16M

36.46%-9.02M

-55.23%-11.60M

-360.61%-9.35M

----

---14.20M

---7.47M

---2.03M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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