WK Kellogg Co
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
-120.00%-2.00M
-99.77%2.00M
38.64%61.00M
-63.01%27.00M
-83.87%10.00M
--887.00M
388.89%44.00M
73.81%73.00M
3000.00%62.00M
--0.00
--9.00M
--42.00M
--2.00M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-45.45%18.00M
26.67%19.00M
-126.19%-11.00M
14.81%31.00M
37.50%33.00M
109.87%15.00M
82.61%42.00M
-49.06%27.00M
-52.94%24.00M
---152.00M
--23.00M
--53.00M
--51.00M
Betriebsergebnisse und -verluste
15.79%22.00M
11.76%19.00M
17.65%20.00M
33.33%20.00M
11.76%19.00M
-15.00%17.00M
21.43%17.00M
-25.00%15.00M
21.43%17.00M
--20.00M
--14.00M
--20.00M
--14.00M
Abgegrenzte Steuer
100.00%2.00M
-175.00%-11.00M
---8.00M
--0.00
--1.00M
73.33%-4.00M
----
----
--0.00
---15.00M
----
----
----
Andere nicht monetäre Posten
155.56%5.00M
138.46%5.00M
172.22%26.00M
-75.00%-14.00M
-28.57%-9.00M
-107.22%-13.00M
-89.47%-36.00M
66.67%-8.00M
72.00%-7.00M
--180.00M
---19.00M
---24.00M
---25.00M
Veränderung des Umlaufvermögens
-54.29%-54.00M
-119.12%-39.00M
45.00%29.00M
-139.47%-15.00M
-229.63%-35.00M
700.00%204.00M
300.00%20.00M
642.86%38.00M
169.23%27.00M
---34.00M
---10.00M
---7.00M
---39.00M
-Änderung der Forderungen
-950.00%-17.00M
83.33%-1.00M
128.57%20.00M
300.00%34.00M
-71.43%2.00M
-110.34%-6.00M
-159.26%-70.00M
59.52%-17.00M
111.11%7.00M
--58.00M
---27.00M
---42.00M
---63.00M
-Änderung des Inventars
-212.50%-18.00M
15.00%-17.00M
340.00%22.00M
-176.74%-33.00M
-71.93%16.00M
-42.86%-20.00M
122.73%5.00M
186.00%43.00M
456.25%57.00M
---14.00M
---22.00M
---50.00M
---16.00M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
----
---44.00M
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Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
-120.00%-2.00M
-99.77%2.00M
38.64%61.00M
-63.01%27.00M
-83.87%10.00M
--887.00M
388.89%44.00M
73.81%73.00M
3000.00%62.00M
--0.00
--9.00M
--42.00M
--2.00M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
566.67%60.00M
-42.11%33.00M
48.48%49.00M
31.03%38.00M
-70.97%9.00M
72.73%57.00M
200.00%33.00M
70.59%29.00M
210.00%31.00M
--33.00M
--11.00M
--17.00M
--10.00M
Investitionsausgaben
566.67%60.00M
-42.11%33.00M
48.48%49.00M
31.03%38.00M
-70.97%9.00M
72.73%57.00M
200.00%33.00M
70.59%29.00M
210.00%31.00M
--33.00M
--11.00M
--17.00M
--10.00M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
566.67%60.00M
-42.11%33.00M
48.48%49.00M
31.03%38.00M
-70.97%9.00M
72.73%57.00M
200.00%33.00M
70.59%29.00M
210.00%31.00M
--33.00M
--11.00M
--17.00M
--10.00M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
----
---2.00M
--2.00M
----
----
--0.00
--0.00
--4.00M
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Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-566.67%-60.00M
38.60%-35.00M
-42.42%-47.00M
-52.00%-38.00M
70.97%-9.00M
-72.73%-57.00M
-200.00%-33.00M
-47.06%-25.00M
-210.00%-31.00M
---33.00M
---11.00M
---17.00M
---10.00M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
357.89%49.00M
103.47%28.00M
-121.57%-11.00M
69.57%-14.00M
---19.00M
-2542.42%-806.00M
2450.00%51.00M
-84.00%-46.00M
-100.00%0.00
--33.00M
--2.00M
---25.00M
--8.00M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
1133.33%62.00M
126.88%43.00M
-100.30%-2.00M
---3.00M
---6.00M
---160.00M
--664.00M
----
--0.00
----
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----
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
0.00%1.00M
--2.00M
--1.00M
--1.00M
--1.00M
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----
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----
Barausschüttungen
0.00%14.00M
-97.89%14.00M
-97.89%14.00M
--13.00M
--14.00M
--663.00M
--663.00M
----
--0.00
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
----
-117.65%-3.00M
-92.00%4.00M
102.17%1.00M
----
-48.48%17.00M
2400.00%50.00M
-84.00%-46.00M
----
--33.00M
--2.00M
---25.00M
--8.00M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
357.89%49.00M
103.47%28.00M
-121.57%-11.00M
69.57%-14.00M
---19.00M
-2542.42%-806.00M
2450.00%51.00M
-84.00%-46.00M
-100.00%0.00
--33.00M
--2.00M
---25.00M
--8.00M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-54.55%40.00M
-26.56%47.00M
2100.00%44.00M
--71.00M
--88.00M
--64.00M
--2.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
27.78%-13.00M
-128.00%-7.00M
-95.16%3.00M
-1450.00%-27.00M
-1900.00%-18.00M
--25.00M
--62.00M
--2.00M
--1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
--0.00
-300.00%-2.00M
--0.00
---2.00M
----
--1.00M
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----
Endbestand an Zahlungsmitteln
-61.43%27.00M
-55.06%40.00M
-26.56%47.00M
2100.00%44.00M
6900.00%70.00M
--89.00M
--64.00M
--2.00M
--1.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
Freier Cashflow
-6300.00%-62.00M
-103.73%-31.00M
9.09%12.00M
-125.00%-11.00M
-96.77%1.00M
2615.15%830.00M
650.00%11.00M
76.00%44.00M
487.50%31.00M
---33.00M
---2.00M
--25.00M
---8.00M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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