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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

IPST

5.200USD

-1.120-17.72%

Handelsschluss 12/15, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

2.38MMarktkapitalisierung

0.01KGV TTM

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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

5.200

-1.120-17.72%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Heritage Distilling Holding Company Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---4.28M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--196.26M

Betriebsergebnisse und -verluste

--262.02K

Abgegrenzte Steuer

--49.43M

Andere nicht monetäre Posten

--1.30M

Veränderung des Umlaufvermögens

---5.10M

-Änderung der Forderungen

--7.93K

-Änderung des Inventars

--35.18K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---551.07K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---660.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---4.28M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--21.00M

Investitionsausgaben

--21.05M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--2.32K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--21.00M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---21.00M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--26.77M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---7.52M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--4.09M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

--125.00K

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--288.00

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--30.08M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--26.77M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--185.95K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--1.49M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--1.67M

Freier Cashflow

---25.32M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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