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FY2025Q1
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2021Q4
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
122.27%
52.61M
228.61%
53.86M
202.91%
36.01M
134.68%
18.12M
126.42%
23.67M
-857.65%
-41.88M
192.25%
11.89M
120.88%
7.72M
121.43%
10.45M
90.95%
-4.37M
--
-12.89M
--
-36.98M
--
-48.78M
-44.09%
-48.30M
--
-33.52M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
60.70%
-22.12M
90.12%
-11.20M
16.97%
-37.81M
17.27%
-49.61M
17.05%
-56.29M
-111.52%
-113.37M
22.24%
-45.53M
6.71%
-59.97M
4.41%
-67.86M
78.80%
-53.60M
--
-58.55M
--
-64.28M
--
-70.99M
-598.62%
-252.77M
--
-36.18M
Betriebsergebnisse und -verluste
15.42%
5.14M
0.79%
4.72M
23.29%
10.37M
24.91%
4.63M
27.87%
4.46M
37.13%
4.69M
151.36%
8.41M
40.23%
3.71M
1.99%
3.48M
57.44%
3.42M
--
3.34M
--
2.65M
--
3.42M
-9.65%
2.17M
--
2.40M
Andere nicht monetäre Posten
-10.03%
-2.93M
-176.07%
-5.35M
25.98%
-1.60M
-66.48%
-3.91M
56.79%
-2.66M
678.13%
7.03M
-577.31%
-2.17M
-407.32%
-2.35M
-391.12%
-6.16M
-201.16%
-1.22M
--
454.00K
--
765.00K
--
2.12M
-52.60%
1.20M
--
2.54M
Veränderung des Umlaufvermögens
-133.74%
-4.56M
32.13%
-3.33M
12.51%
-7.54M
-168.86%
-4.60M
-51.82%
13.51M
-261.55%
-4.91M
-134.66%
-8.61M
132.64%
6.67M
204.09%
28.04M
112.86%
3.04M
--
-3.67M
--
-20.45M
--
-26.94M
-288.28%
-23.65M
--
-6.09M
-Änderung der Forderungen
0.25%
15.90M
-4.17%
-52.34M
-3.02%
-3.03M
-156.29%
-36.02M
-23.82%
15.86M
-47.05%
-50.24M
80.29%
-2.94M
-318.69%
-14.05M
534.70%
20.82M
-46.24%
-34.17M
--
-14.93M
--
6.43M
--
-4.79M
-311.70%
-23.36M
--
-5.67M
-Änderung des Inventars
113.47%
1.11M
-145.94%
-2.23M
66.74%
-1.77M
-195.29%
-10.13M
-201.27%
-8.27M
23.79%
4.87M
2.02%
-5.34M
262.10%
10.63M
191.52%
8.17M
136.53%
3.93M
--
-5.45M
--
2.94M
--
-8.93M
-710.21%
-10.76M
--
1.76M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-73.55%
1.04M
-104.54%
-23.78M
122.28%
3.94M
534.67%
9.03M
433.50%
3.93M
-94.03%
-11.63M
-640.83%
-17.69M
1592.86%
1.42M
60.65%
-1.18M
--
-5.99M
--
-2.39M
--
84.00K
--
-3.00M
--
--
--
--
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
-14.24%
-12.41M
40.02%
-22.05M
32.48%
-11.92M
63.97%
-9.97M
14.43%
-10.86M
-1.00%
-36.75M
36.92%
-17.66M
-1.02%
-27.68M
18.53%
-12.69M
28.52%
-36.39M
--
-27.99M
--
-27.40M
--
-15.58M
-83.04%
-50.91M
--
-27.81M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-8.53%
20.61M
-25.45%
46.05M
-36.29%
17.00M
28.09%
34.70M
-3.62%
22.53M
18.05%
61.77M
35.64%
26.68M
9.64%
27.09M
44.55%
23.38M
92.53%
52.32M
--
19.67M
--
24.71M
--
16.17M
70.16%
27.18M
--
15.97M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
122.27%
52.61M
228.61%
53.86M
202.91%
36.01M
134.68%
18.12M
126.42%
23.67M
-857.65%
-41.88M
192.25%
11.89M
120.88%
7.72M
121.43%
10.45M
90.95%
-4.37M
--
-12.89M
--
-36.98M
--
-48.78M
-44.09%
-48.30M
--
-33.52M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
36.70%
6.92M
155.23%
5.35M
42.35%
4.78M
66.18%
4.99M
102.56%
5.06M
-65.10%
2.10M
-67.45%
3.35M
-52.03%
3.00M
-76.57%
2.50M
-36.14%
6.00M
--
10.31M
--
6.26M
--
10.67M
242.32%
9.40M
--
2.75M
Investitionsausgaben
36.70%
6.92M
155.23%
5.35M
42.35%
4.78M
66.18%
4.99M
102.56%
5.06M
-65.10%
2.10M
-67.45%
3.35M
-52.03%
3.00M
-76.57%
2.50M
-36.14%
6.00M
--
10.31M
--
6.26M
--
10.67M
242.32%
9.40M
--
2.75M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
36.70%
6.92M
155.23%
5.35M
42.35%
4.78M
66.18%
4.99M
102.56%
5.06M
-65.10%
2.10M
-67.45%
3.35M
-52.03%
3.00M
-76.57%
2.50M
-36.14%
6.00M
--
10.31M
--
6.26M
--
10.67M
242.32%
9.40M
--
2.75M
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
-237.67%
-11.17M
114.37%
5.83M
-1623.33%
-28.99M
-125.95%
-31.20M
153.27%
8.11M
83.33%
-40.55M
100.53%
1.90M
--
-13.81M
--
-15.23M
--
-243.26M
--
-355.73M
--
--
--
--
--
--
--
--
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--
-200.00K
--
0.00
--
-100.00K
-100.00%
-100.00K
--
--
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
-50.00K
--
--
50.00%
-50.00K
--
432.00K
--
--
--
--
0.00%
-100.00K
--
-100.00K
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-699.44%
-18.29M
101.13%
482.00K
-2232.30%
-33.87M
-115.22%
-36.29M
117.21%
3.05M
82.89%
-42.65M
99.60%
-1.45M
-169.26%
-16.86M
-66.19%
-17.73M
-2524.35%
-249.31M
--
-365.61M
--
-6.26M
--
-10.67M
-233.80%
-9.50M
--
-2.85M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-214.10%
-356.00K
27.97%
11.49M
-55.51%
-367.00K
24.90%
15.67M
207.96%
312.00K
33.36%
8.98M
55.39%
-236.00K
28.75%
12.54M
83.33%
-289.00K
-99.04%
6.73M
--
-529.00K
--
9.74M
--
-1.73M
43921.79%
703.03M
--
1.60M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
23.79%
-378.00K
55.51%
-351.00K
20.96%
-396.00K
4.07%
-448.00K
-10.71%
-496.00K
-76.51%
-789.00K
-35.77%
-501.00K
-89.84%
-467.00K
-85.89%
-448.00K
-113.88%
-447.00K
--
-369.00K
--
-246.00K
--
-241.00K
-24.40%
-209.00K
--
-168.00K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
1693464.00%
846.68M
--
-50.00K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
-97.28%
22.00K
21.22%
11.84M
-86.42%
36.00K
23.86%
16.11M
408.18%
808.00K
36.05%
9.77M
61.59%
265.00K
24.45%
13.01M
-36.14%
159.00K
2806.48%
7.18M
--
164.00K
--
10.46M
--
249.00K
-86.39%
247.00K
--
1.81M
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--
--
--
0.00
--
-7.00K
--
--
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
-324.00K
--
-466.00K
--
-1.74M
--
-143.69M
--
0.00
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-214.10%
-356.00K
27.97%
11.49M
-55.51%
-367.00K
24.90%
15.67M
207.96%
312.00K
33.36%
8.98M
55.39%
-236.00K
28.75%
12.54M
83.33%
-289.00K
-99.04%
6.73M
--
-529.00K
--
9.74M
--
-1.73M
43921.79%
703.03M
--
1.60M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
58.85%
245.79M
-21.41%
180.59M
-18.82%
178.70M
-16.03%
181.67M
-30.85%
154.74M
-51.12%
229.78M
-74.08%
220.12M
-75.50%
216.35M
-76.30%
223.77M
57.10%
470.14M
--
849.23M
--
882.93M
--
944.31M
-36.20%
299.26M
--
469.08M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
30.31%
35.09M
186.89%
65.20M
-80.47%
1.89M
-178.54%
-2.96M
463.04%
26.93M
69.54%
-75.04M
102.55%
9.66M
111.20%
3.77M
87.91%
-7.42M
-138.19%
-246.37M
--
-379.10M
--
-33.70M
--
-61.38M
1955.03%
645.05M
--
-34.77M
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
1192.23%
1.13M
-224.75%
-625.00K
119.37%
105.00K
-223.66%
-460.00K
-170.55%
-103.00K
-14.21%
501.00K
-622.67%
-542.00K
281.46%
372.00K
176.44%
146.00K
437.57%
584.00K
--
-75.00K
--
-205.00K
--
-191.00K
--
-173.00K
--
0.00
Endbestand an Zahlungsmitteln
54.62%
280.89M
58.85%
245.79M
-21.41%
180.59M
-18.82%
178.70M
-16.03%
181.67M
-30.85%
154.74M
-51.12%
229.78M
-74.08%
220.12M
-75.50%
216.35M
-76.30%
223.77M
--
470.14M
--
849.23M
--
882.93M
117.43%
944.31M
--
434.31M
Freier Cashflow
145.55%
45.69M
210.32%
48.51M
266.03%
31.24M
178.31%
13.13M
133.92%
18.61M
-323.80%
-43.97M
136.79%
8.53M
110.91%
4.72M
113.38%
7.96M
82.02%
-10.38M
--
-23.20M
--
-43.24M
--
-59.45M
-59.10%
-57.70M
--
-36.27M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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