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HMH.NB

HMH

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21.800USD

+0.110+0.51%

Handelsschluss 05/18, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

247.81MMarktkapitalisierung

5.05KGV TTM

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HMH.NB

21.800

+0.110+0.51%

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von HMH.NB zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

Leere Zeilen ausblenden

FY2025Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--59.36M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--14.65M

Betriebsergebnisse und -verluste

--10.58M

Abgegrenzte Steuer

--2.54M

Andere nicht monetäre Posten

--2.46M

Veränderung des Umlaufvermögens

--26.16M

-Änderung der Forderungen

--31.59M

-Änderung des Inventars

---2.20M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

--4.39M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---4.21M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--59.36M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--3.03M

Investitionsausgaben

--3.03M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--3.03M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

---4.83M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

---2.25M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---10.12M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

---9.96M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---9.96M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

---9.96M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--56.61M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--39.98M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--692.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--96.58M

Freier Cashflow

--56.33M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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