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Gorilla Technology Group Inc

GRRR

11.963USD

-0.037-0.31%

Trading geöffnet （ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

271.18MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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Gorilla Technology Group Inc

11.963

-0.037-0.31%

Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Gorilla Technology Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---2.56M

---1.86M

---10.66M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--1.41M

---4.43M

---3.76M

Betriebsergebnisse und -verluste

--363.51K

--336.16K

--307.47K

Andere nicht monetäre Posten

--2.95M

--6.59M

--4.67M

Veränderung des Umlaufvermögens

---7.08M

---3.09M

---13.99M

-Änderung der Forderungen

---15.66M

---15.25M

---17.24M

-Änderung des Inventars

--0.00

--5.36K

--0.00

-Änderung bei den Vorauszahlungen

--3.65M

--6.01M

--6.74M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---952.77K

---34.11K

--15.71K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

--1.22M

---1.38M

---183.63K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---2.56M

---1.86M

---10.66M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--196.07K

--91.70K

--292.12K

Investitionsausgaben

--196.07K

--91.70K

--292.12K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--196.07K

--90.94K

--237.89K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--0.00

--757.00

--54.23K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

---9.36M

---5.38M

--1.20M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--14.66M

---330.01K

--40.94K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

--5.11M

---5.80M

--948.24K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--98.47M

---3.30M

--8.64M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---2.41M

---2.70M

---2.86M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--105.00M

---1.80M

----

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

--2.36M

--1.18M

--11.50M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--48.64K

--17.80K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---6.52M

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--98.47M

---3.30M

--8.64M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--10.11M

--20.81M

--21.70M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--100.04M

---10.70M

---885.39K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

---972.96K

--257.89K

--190.31K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--110.15M

--10.11M

--20.81M

Freier Cashflow

---2.76M

---1.95M

---10.95M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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