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CompoSecure Ord Shs Class A

GPGI

16.060USD

-1.250-7.22%

Handelsschluss 03/27, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.61BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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CompoSecure Ord Shs Class A

16.060

-1.250-7.22%

Übersicht Finanzen Analyse Unternehmen

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von CompoSecure Ord Shs Class A zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---13.99M

---11.94M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--43.32M

---174.70M

Betriebsergebnisse und -verluste

--0.00

Abgegrenzte Steuer

--16.58M

--0.00

Andere nicht monetäre Posten

--3.46M

--57.61M

Veränderung des Umlaufvermögens

---40.36M

--21.55M

-Änderung der Forderungen

--0.00

-Änderung des Inventars

--0.00

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---781.00K

---3.57M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

--5.00K

--0.00

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---13.99M

---11.94M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--0.00

Investitionsausgaben

--0.00

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--0.00

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

--0.00

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--1.27M

--134.50M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--0.00

---12.25M

Barausschüttungen

--0.00

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--1.84M

--149.47M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---570.00K

---2.73M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--1.27M

--134.50M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--127.36M

--4.81M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

---12.72M

--122.55M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--114.64M

--127.36M

Freier Cashflow

---13.99M

---11.94M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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