Elicio Therapeutics Inc
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Elicio Therapeutics Inc
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FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2019Q4
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
16.52%-10.12M
11.64%-8.74M
-40.32%-7.27M
6.37%-8.93M
-48.94%-12.12M
-123.59%-9.90M
38.33%-5.18M
3.74%-9.54M
48.00%-8.14M
69.18%-4.43M
44.69%-8.41M
5.94%-9.90M
-24.72%-15.65M
-169.75%-14.36M
---15.20M
---10.53M
---12.55M
564.28%20.59M
---4.43M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
5.23%-11.21M
-56.49%-14.00M
-76.72%-18.84M
34.57%-7.23M
-47.30%-11.83M
-38.96%-8.95M
-18.60%-10.66M
-20.90%-11.05M
43.62%-8.03M
-143.25%-6.44M
42.77%-8.99M
46.47%-9.14M
61.19%-14.24M
151.57%14.89M
---15.70M
---17.07M
---36.69M
-80.30%-28.88M
---16.02M
Betriebsergebnisse und -verluste
-4.14%278.00K
6.64%305.00K
6.23%290.00K
-47.96%293.00K
163.64%290.00K
18.67%286.00K
-5.86%273.00K
142.67%563.00K
-51.75%110.00K
8.07%241.00K
33.64%290.00K
12.62%232.00K
47.10%228.00K
52.74%223.00K
--217.00K
--206.00K
--155.00K
8.15%146.00K
--135.00K
Andere nicht monetäre Posten
-93.94%35.00K
-33.78%49.00K
--3.50M
100.00%0.00
--578.00K
-97.55%74.00K
--0.00
---679.00K
--0.00
--3.02M
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---905.00K
--12.95M
1758.83%10.84M
--583.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
87.18%-354.00K
326.21%3.69M
-63.03%1.76M
-8.08%1.27M
-307.37%-2.76M
-11.50%-1.63M
344.18%4.77M
162.38%1.39M
58.25%-678.00K
95.34%-1.46M
161.35%1.07M
-147.40%-2.22M
-166.15%-1.62M
-193.79%-31.36M
---1.75M
--4.69M
--2.46M
316.84%33.44M
--8.02M
-Änderung der Forderungen
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--806.00K
-253.23%-806.00K
--0.00
--0.00
--0.00
151.67%526.00K
--209.00K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
-100.37%-4.00K
305.67%1.42M
-142.61%-444.00K
-285.17%-1.22M
189.30%1.08M
-212.42%-688.00K
5.25%1.04M
-144.09%-317.00K
19.80%-1.22M
1900.00%612.00K
34.69%990.00K
10.96%719.00K
-156.81%-1.52M
-106.20%-34.00K
--735.00K
--648.00K
--2.67M
137.23%548.00K
--231.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
-100.00%0.00
--0.00
12800.00%1.03M
13112.50%1.04M
-18.78%160.00K
--0.00
--8.00K
---8.00K
--197.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-629.85%-489.00K
63.87%-138.00K
-32.27%957.00K
83.88%-277.00K
86.79%-67.00K
-65.37%-382.00K
558.77%1.41M
-69.60%-1.72M
69.14%-507.00K
99.09%-231.00K
81.47%-308.00K
-45.13%-1.01M
-217.79%-1.64M
-185.37%-25.34M
---1.66M
---698.00K
---517.00K
24632.23%29.68M
---121.00K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
16.52%-10.12M
11.64%-8.74M
-40.32%-7.27M
6.37%-8.93M
-48.94%-12.12M
-123.59%-9.90M
38.33%-5.18M
3.74%-9.54M
48.00%-8.14M
69.18%-4.43M
44.69%-8.41M
5.94%-9.90M
-24.72%-15.65M
-169.75%-14.36M
---15.20M
---10.53M
---12.55M
564.28%20.59M
---4.43M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
100.00%0.00
--45.00K
-100.00%0.00
423.08%42.00K
-117.65%-3.00K
--0.00
--45.00K
---13.00K
--17.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
260.00%36.00K
--61.00K
--244.00K
--41.00K
-72.22%10.00K
--36.00K
Investitionsausgaben
----
--45.00K
-100.00%0.00
100.00%42.00K
-100.00%0.00
--0.00
--45.00K
--21.00K
--17.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
260.00%36.00K
--61.00K
--244.00K
--41.00K
-72.22%10.00K
--36.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
100.00%0.00
--45.00K
-100.00%0.00
423.08%42.00K
-117.65%-3.00K
--0.00
--45.00K
---13.00K
--17.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
260.00%36.00K
--61.00K
--244.00K
--41.00K
-72.22%10.00K
--36.00K
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
----
--0.00
----
----
----
----
----
--10.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-100.00%0.00
---45.00K
100.00%0.00
-100.42%-42.00K
117.65%3.00K
--0.00
---45.00K
--10.01M
---17.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-260.00%-36.00K
---61.00K
---244.00K
---41.00K
72.22%-10.00K
---36.00K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-6.31%10.33M
-96.76%227.00K
52025.42%30.75M
-99.09%316.00K
9.80%11.02M
46780.00%7.00M
447.06%59.00K
248814.29%34.82M
71814.29%10.04M
-103.71%-15.00K
-102.43%-17.00K
99.41%-14.00K
-100.01%-14.00K
100.00%404.00K
--699.00K
---2.38M
--108.44M
-95.87%202.00K
--4.89M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
--9.49M
--0.00
--19.73M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
68386.67%10.24M
71528.57%10.00M
-105.12%-15.00K
---14.00K
---15.00K
---14.00K
--293.00K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--5.26M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
-83.50%835.00K
-96.83%222.00K
--48.00K
302.00%303.00K
--5.06M
--7.00M
--0.00
---150.00K
--0.00
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-313838.89%-113.02M
--0.00
--0.00
--110.56M
90.40%-36.00K
---375.00K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
--7.00K
--5.00K
-65.00%21.00K
-80.60%13.00K
-100.00%0.00
--0.00
--60.00K
--67.00K
--40.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1166.67%114.00K
--786.00K
--79.00K
--1.00K
--9.00K
----
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
-100.00%0.00
--0.00
--11.51M
--0.00
--5.96M
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--5.00K
--176.00K
--680.00K
--751.00K
--0.00
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
----
-100.00%0.00
-54800.00%-549.00K
----
----
--3.00K
66.67%-1.00K
2465900.00%24.66M
----
-100.00%0.00
96.74%-3.00K
100.04%1.00K
100.00%0.00
21750.38%113.02M
---92.00K
---2.63M
---2.80M
---522.00K
----
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-6.31%10.33M
-96.76%227.00K
52025.42%30.75M
-99.09%316.00K
9.80%11.02M
46780.00%7.00M
447.06%59.00K
248814.29%34.82M
71814.29%10.04M
-103.71%-15.00K
-102.43%-17.00K
99.41%-14.00K
-100.01%-14.00K
100.00%404.00K
--699.00K
---2.38M
--108.44M
-95.87%202.00K
--4.89M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
36.30%19.49M
63.00%28.03M
-79.83%4.51M
202.74%13.21M
69.97%14.30M
-68.82%17.20M
-64.71%22.36M
-117.61%-12.85M
-90.52%8.41M
-46.33%55.14M
-45.98%63.37M
-44.04%73.00M
156.47%88.76M
628.06%102.74M
--117.31M
--130.46M
--34.61M
173.89%14.11M
--5.15M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
121.92%240.00K
-194.92%-8.54M
555.03%23.52M
-124.69%-8.70M
-158.12%-1.09M
37.84%-2.89M
37.20%-5.17M
465.70%35.22M
111.96%1.88M
66.70%-4.66M
43.55%-8.23M
26.73%-9.63M
-116.44%-15.75M
-168.21%-13.98M
---14.58M
---13.14M
--95.85M
4791.65%20.50M
--419.00K
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
--31.00K
--27.00K
1700.00%36.00K
49.38%-41.00K
----
100.00%0.00
-98.97%2.00K
-128.03%-81.00K
----
-1635.71%-215.00K
1312.50%194.00K
3512.50%289.00K
-2800.00%-87.00K
104.88%14.00K
---16.00K
--8.00K
---3.00K
---287.00K
----
Endbestand an Zahlungsmitteln
49.42%19.73M
36.30%19.49M
63.00%28.03M
-79.83%4.51M
28.24%13.21M
-71.67%14.30M
-68.82%17.20M
-64.71%22.36M
-85.89%10.30M
-43.12%50.49M
-46.33%55.14M
-45.98%63.37M
-44.04%73.00M
156.47%88.76M
--102.74M
--117.31M
--130.46M
521.20%34.61M
--5.57M
Freier Cashflow
16.52%-10.12M
11.19%-8.79M
-39.11%-7.27M
6.13%-8.97M
-48.63%-12.12M
-123.59%-9.90M
37.79%-5.23M
3.52%-9.56M
47.89%-8.16M
69.26%-4.43M
44.91%-8.41M
8.07%-9.90M
-24.31%-15.65M
-169.96%-14.40M
---15.26M
---10.78M
---12.59M
560.32%20.58M
---4.47M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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