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Edap Tms SA

EDAP

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4.420USD

+0.250+6.00%

Handelsschluss 05/18, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

165.68MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM



Edap Tms SA

4.420

+0.250+6.00%

Übersicht Finanzen Diskussionen Analyse Unternehmen

Übersicht

Finanzen

Diskussionen

Analyse

Unternehmen

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Edap Tms SA zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

41.44%-2.97M

-305.94%-2.49M

41.56%-2.84M

43.01%-3.53M

-35.35%-5.08M

127.35%1.21M

-211.21%-4.86M

-4.87%-6.18M

-34.20%-3.75M

-406.80%-4.42M

61.11%-1.56M

-3718.40%-5.90M

-357.13%-2.79M

-45.99%1.44M

-488.20%-4.01M

122.09%163.00K

-26.50%1.09M

-33.03%2.67M

--1.03M

---738.00K

--1.48M

--3.99M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-28.40%-9.08M

-389.83%-9.51M

32.13%-4.34M

21.82%-4.79M

-55.61%-7.07M

61.51%-1.94M

-62.16%-6.40M

-30.52%-6.13M

39.31%-4.55M

1.70%-5.04M

-30453.85%-3.95M

-357.57%-4.70M

-2180.83%-7.49M

-478.60%-5.13M

101.29%13.00K

531.21%1.82M

-53.43%360.00K

73.72%1.35M

---1.00M

---423.00K

--773.00K

--780.00K

Betriebsergebnisse und -verluste

--896.00K

--3.41M

----

Abgegrenzte Steuer

---2.00K

---231.00K

----

Andere nicht monetäre Posten

-71.36%336.00K

-161.94%-4.34M

-28.93%1.58M

314.48%1.36M

0.09%1.17M

628.45%7.01M

13.12%2.22M

127.93%329.00K

-69.46%1.17M

-96.03%963.00K

-87.67%1.97M

-164.80%-1.18M

1997.27%3.84M

28326.74%24.27M

907.08%15.94M

-91.89%1.82M

117.22%183.00K

-105.44%-86.00K

--1.58M

--22.41M

---1.06M

--1.58M

Veränderung des Umlaufvermögens

232.89%2.74M

638.60%2.23M

-10.45%-76.21K

94.23%-95.02K

251.47%824.00K

--302.00K

---69.00K

---1.65M

---544.00K

----

195.76%1.40M

-122.60%-2.50M

-174.03%-399.00K

-61.05%633.00K

--472.00K

---1.12M

--539.00K

--1.63M

-Änderung der Forderungen

--1.99M

---567.00K

----

-Änderung des Inventars

---747.00K

--6.85M

----

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---409.00K

--72.00K

----

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

41.44%-2.97M

-305.94%-2.49M

41.56%-2.84M

43.01%-3.53M

-35.35%-5.08M

127.35%1.21M

-211.21%-4.86M

-4.87%-6.18M

-34.20%-3.75M

-406.80%-4.42M

61.11%-1.56M

-3718.40%-5.90M

-357.13%-2.79M

-45.99%1.44M

-488.20%-4.01M

122.09%163.00K

-26.50%1.09M

-33.03%2.67M

--1.03M

---738.00K

--1.48M

--3.99M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-25.02%929.00K

37.34%1.77M

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

240.35%1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

---917.00K

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--636.00K

Investitionsausgaben

-25.02%929.00K

58.74%2.04M

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

--1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

----

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--636.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-27.68%896.00K

-27.31%935.57K

-19.68%786.35K

61.92%1.22M

12.84%1.24M

240.35%1.29M

15.58%979.00K

-33.33%756.00K

-27.72%1.10M

---917.00K

42.59%847.00K

126.80%1.13M

119.51%1.52M

----

72.67%594.00K

42.86%500.00K

135.37%692.00K

----

--344.00K

--350.00K

--294.00K

--533.00K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

--33.00K

--832.00K

----

--103.00K

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

----

100.00%0.00

----

---17.95M

----

--1.71M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--175.00K

102.81%44.00K

----

11.19%-1.56M

--0.00

---1.76M

100.00%0.00

--0.00

----

---1.00K

--0.00

----

--0.00

--133.00K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

39.14%-754.00K

-33.92%-1.72M

19.68%-786.35K

-61.92%-1.22M

-12.84%-1.24M

-52.49%-1.29M

-15.58%-979.00K

33.33%-756.00K

27.72%-1.10M

-104.86%-844.00K

95.43%-847.00K

-126.80%-1.13M

-119.51%-1.52M

2770.92%17.36M

-5291.57%-18.55M

-42.86%-500.00K

-135.37%-692.00K

-153.94%-650.00K

---344.00K

---350.00K

---294.00K

--1.21M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-15.20%-1.37M

109.94%11.45M

-304.38%-1.25M

106.42%81.32K

-613.17%-1.19M

1485.47%5.45M

246.54%614.00K

-5854.55%-1.27M

80.54%-167.00K

0.58%344.00K

-101.96%-419.00K

-97.75%22.00K

9.01%-858.00K

389.83%342.00K

133431.25%21.36M

-95.48%977.00K

23.33%-943.00K

-112.38%-118.00K

--16.00K

--21.60M

---1.23M

--953.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---1.37M

--8.61M

----

--3.14M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

--0.00

----

--60.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--0.00

--2.84M

----

---2.25M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-15.20%-1.37M

109.94%11.45M

-304.38%-1.25M

106.42%81.32K

-613.17%-1.19M

1485.47%5.45M

246.54%614.00K

-5854.55%-1.27M

80.54%-167.00K

0.58%344.00K

-101.96%-419.00K

-97.75%22.00K

9.01%-858.00K

389.83%342.00K

133431.25%21.36M

-95.48%977.00K

23.33%-943.00K

-112.38%-118.00K

--16.00K

--21.60M

---1.23M

--953.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--20.45M

--9.49M

----

--18.22M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

22.41%-5.44M

151.72%10.96M

-4.31%-4.93M

31.76%-5.62M

-39.41%-7.01M

202.52%4.35M

-31.06%-4.73M

-17.83%-8.23M

-4.21%-5.03M

-122.18%-4.25M

-53.97%-3.61M

-4158.54%-6.98M

-604.53%-4.83M

980.42%19.14M

-620.89%-2.34M

-100.80%-164.00K

-118.15%-685.00K

-72.63%1.77M

--450.00K

--20.58M

---314.00K

--6.47M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-168.75%-341.00K

463.57%3.72M

-110.89%-53.69K

-4207.33%-947.61K

3915.38%496.00K

-251.03%-1.02M

163.04%493.00K

-184.62%-22.00K

-103.76%-13.00K

--678.00K

31.88%-782.00K

103.23%26.00K

352.55%346.00K

----

-348.44%-1.15M

-1248.57%-804.00K

49.07%-137.00K

-139.39%-130.00K

---256.00K

--70.00K

---269.00K

--330.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--15.01M

--20.45M

----

--24.70M

Freier Cashflow

38.22%-3.90M

-5789.44%-4.53M

37.89%-3.63M

31.58%-4.75M

-30.25%-6.32M

---77.00K

-142.40%-5.84M

1.29%-6.94M

-12.40%-4.85M

----

47.74%-2.41M

-1986.65%-7.03M

-1192.15%-4.31M

----

-767.83%-4.61M

69.03%-337.00K

-66.67%395.00K

----

--690.00K

---1.09M

--1.19M

--3.35M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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