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Del Monte Ord Shs

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28.343

+0.713+2.58%

Handelsschluss 07/02, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.33BMarktkapitalisierung

--KGV TTM

Del Monte Ord Shs

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Del Monte Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--44.10M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--10.70M

Betriebsergebnisse und -verluste

--32.20M

Abgegrenzte Steuer

---1.20M

Andere nicht monetäre Posten

--600.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

--8.10M

-Änderung der Forderungen

---62.90M

-Änderung des Inventars

--21.00M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---1.60M

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

--50.80M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--44.10M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--1.60M

Investitionsausgaben

--14.40M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--1.60M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

---307.70M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--29.60M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---282.20M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--244.70M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--265.00M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

---4.00M

Barausschüttungen

--14.20M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---2.10M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--244.70M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--64.20M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--5.60M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

---1.00M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--69.80M

Freier Cashflow

--29.70M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.