DIH Holding US Inc
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Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q1
FY2022Q4
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
--686.00K
-78.73%476.00K
-323.16%-2.01M
--2.24M
-343.59%-475.00K
1935.26%3.49M
--195.00K
---190.00K
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
---3.73M
102.82%70.00K
78.92%-614.00K
---2.48M
26.40%-2.91M
218.19%5.69M
---3.96M
---4.81M
Betriebsergebnisse und -verluste
--260.00K
282.35%260.00K
15.19%91.00K
--68.00K
-52.12%79.00K
----
--165.00K
--705.00K
Abgegrenzte Steuer
--145.00K
3375.00%278.00K
-4250.00%-166.00K
--8.00K
107.69%4.00K
406.67%76.00K
---52.00K
--15.00K
Andere nicht monetäre Posten
--197.00K
575.56%1.69M
-228.85%-1.60M
---356.00K
360.17%1.24M
-168.11%-1.95M
---477.00K
--2.86M
Veränderung des Umlaufvermögens
--2.57M
-144.54%-2.23M
-74.89%278.00K
--5.00M
-75.26%1.11M
-120.83%-171.00K
--4.47M
--821.00K
-Änderung der Forderungen
--1.93M
-343.40%-645.00K
-126.81%-597.00K
--265.00K
-20.94%2.23M
26.57%-1.85M
--2.82M
---2.52M
-Änderung des Inventars
--1.42M
69.90%-59.00K
-10.21%-1.47M
---196.00K
-191.47%-1.33M
46.75%3.57M
---457.00K
--2.43M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
--595.00K
141.07%391.00K
-119.10%-872.00K
---952.00K
-131.40%-398.00K
-98.92%46.00K
---172.00K
--4.28M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
--2.25M
-127.65%-877.00K
-112.64%-259.00K
--3.17M
3252.31%2.05M
54.19%5.83M
---65.00K
--3.78M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
--686.00K
-78.73%476.00K
-323.16%-2.01M
--2.24M
-343.59%-475.00K
1935.26%3.49M
--195.00K
---190.00K
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
--21.00K
224.14%188.00K
1466.67%235.00K
--58.00K
-21.05%15.00K
-70.26%80.00K
--19.00K
--269.00K
Investitionsausgaben
--21.00K
224.14%188.00K
1466.67%235.00K
--58.00K
-21.05%15.00K
-70.26%80.00K
--19.00K
--269.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
--21.00K
224.14%188.00K
1466.67%235.00K
--58.00K
-21.05%15.00K
-60.09%93.00K
--19.00K
--233.00K
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
----
----
----
----
----
-136.11%-13.00K
----
--36.00K
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
---21.00K
-224.14%-188.00K
-1466.67%-235.00K
---58.00K
21.05%-15.00K
70.26%-80.00K
---19.00K
---269.00K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
---1.57M
43.69%-1.02M
191.63%1.77M
---1.81M
-79.76%-1.94M
-576.67%-1.29M
---1.08M
--270.00K
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
---1.57M
43.69%-1.02M
191.63%1.77M
---1.81M
-79.76%-1.94M
-576.67%-1.29M
---1.08M
--270.00K
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
---1.57M
43.69%-1.02M
191.63%1.77M
---1.81M
-79.76%-1.94M
-576.67%-1.29M
---1.08M
--270.00K
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
--2.06M
260.76%2.75M
1.57%3.23M
--762.00K
-13.89%3.17M
-77.21%884.00K
--3.69M
--3.88M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
---939.00K
-284.49%-690.00K
80.27%-476.00K
--374.00K
-113.35%-2.41M
1293.23%2.29M
---1.13M
---192.00K
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
---30.00K
1900.00%40.00K
-138.46%-5.00K
--2.00K
105.65%13.00K
5800.00%171.00K
---230.00K
---3.00K
Endbestand an Zahlungsmitteln
--1.12M
81.25%2.06M
260.76%2.75M
--1.14M
-70.19%762.00K
-13.89%3.17M
--2.56M
--3.69M
Freier Cashflow
--665.00K
-86.79%288.00K
-358.16%-2.25M
--2.18M
-378.41%-490.00K
842.27%3.41M
--176.00K
---459.00K
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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