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Liberty Defense Holdings Ord Shs

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4.240USD

+0.360+9.28%

Trading geöffnet （ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

8.41MMarktkapitalisierung

--KGV TTM



Liberty Defense Holdings Ord Shs

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Liberty Defense Holdings Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---886.88K

---2.97M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---2.72M

---3.62M

Betriebsergebnisse und -verluste

--243.76K

--192.74K

Andere nicht monetäre Posten

---43.88K

---335.49K

Veränderung des Umlaufvermögens

--1.39M

--390.17K

-Änderung der Forderungen

--518.56K

--256.07K

-Änderung des Inventars

--85.24K

--360.01K

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

--712.91K

---235.88K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

--69.75K

--9.96K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---886.88K

---2.97M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--8.98K

---89.38K

Investitionsausgaben

--8.98K

--0.00

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--8.98K

---89.38K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---8.98K

--89.38K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--577.80K

--2.44M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--1.16M

--124.83K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--566.75K

--1.22M

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

--0.00

--1.35M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---1.15M

---253.33K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--577.80K

--2.44M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--319.29K

--640.91K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

---296.88K

---321.61K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--21.18K

--116.37K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--22.41K

--319.29K

Freier Cashflow

---895.86K

---2.97M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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