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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
83.44%
337.11M
19.07%
384.43M
94.33%
367.96M
56.39%
286.93M
-23.46%
183.77M
50.16%
322.87M
-52.53%
189.34M
-29.75%
183.47M
74.88%
240.09M
--
215.02M
--
398.90M
--
261.16M
--
137.29M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
118.26%
5.91M
-221.38%
-169.94M
95.74%
-5.58M
22.15%
70.20M
-112.66%
-32.36M
183.65%
140.01M
-123.61%
-131.10M
-79.61%
57.47M
162.96%
255.61M
--
49.36M
--
555.35M
--
281.90M
--
-406.01M
Betriebsergebnisse und -verluste
85.89%
328.22M
39.89%
470.58M
34.86%
251.50M
32.82%
212.38M
20.54%
176.56M
12.05%
336.40M
28.61%
186.49M
21.53%
159.90M
47.93%
146.48M
--
300.23M
--
145.01M
--
131.57M
--
99.02M
Abgegrenzte Steuer
-66.50%
-8.20M
-236.70%
-25.63M
74.71%
-5.10M
-102.43%
-202.00K
-131.08%
-4.92M
226.00%
18.75M
-151.29%
-20.17M
-43.75%
8.31M
159.41%
15.85M
--
5.75M
--
39.33M
--
14.77M
--
-26.68M
Andere nicht monetäre Posten
-165.21%
-10.75M
28.85%
-4.89M
319.19%
22.07M
-237.18%
-7.21M
421.64%
16.48M
-9718.57%
-6.87M
-1548.78%
-10.07M
55.96%
-2.14M
90.64%
-5.13M
--
-70.00K
--
695.00K
--
-4.86M
--
-54.77M
Veränderung des Umlaufvermögens
-9.12%
-95.30M
-181.74%
-84.42M
263.91%
85.02M
369.11%
37.03M
-351.45%
-87.33M
304.46%
103.28M
-162.42%
-51.87M
77.42%
-13.76M
72.61%
34.73M
--
-50.51M
--
83.09M
--
-60.96M
--
20.12M
-Änderung der Forderungen
-307.92%
-76.99M
-161.25%
-38.34M
190.63%
112.40M
-115.30%
-4.43M
509.52%
37.03M
3.92%
62.60M
-262.90%
-124.01M
134.92%
28.94M
94.49%
-9.04M
--
60.24M
--
76.13M
--
-82.86M
--
-163.97M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
491.86%
1.69M
66.24%
6.76M
-99.33%
78.00K
82.00%
-3.18M
90.62%
-430.00K
239.13%
4.06M
236.69%
11.67M
-1870.94%
-17.67M
68.30%
-4.59M
--
-2.92M
--
-8.54M
--
998.00K
--
-14.47M
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
79.80%
-20.59M
-251.71%
-37.06M
-184.48%
-39.00M
471.60%
49.99M
-393.96%
-101.95M
128.47%
24.43M
107.08%
46.17M
-180.93%
-13.45M
-80.13%
34.68M
--
-85.81M
--
22.29M
--
16.62M
--
174.51M
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
102.71%
596.00K
-229.41%
-15.77M
-19.30%
11.54M
53.81%
-5.34M
-260.73%
-21.99M
155.33%
12.19M
310.63%
14.30M
-370.37%
-11.57M
-43.13%
13.68M
--
-22.03M
--
-6.79M
--
4.28M
--
24.05M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
83.44%
337.11M
19.07%
384.43M
94.33%
367.96M
56.39%
286.93M
-23.46%
183.77M
50.16%
322.87M
-52.53%
189.34M
-29.75%
183.47M
74.88%
240.09M
--
215.02M
--
398.90M
--
261.16M
--
137.29M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
576.02%
1.06B
9.59%
363.88M
-21.95%
540.73M
-28.52%
128.56M
-20.61%
156.35M
419.39%
332.04M
253.18%
692.82M
17.13%
179.86M
-72.39%
196.94M
--
63.93M
--
196.17M
--
153.55M
--
713.39M
Investitionsausgaben
580.45%
1.06B
15.55%
388.96M
-21.34%
547.23M
-22.74%
151.74M
-22.54%
156.35M
120.99%
336.63M
247.58%
695.74M
27.88%
196.41M
-71.74%
201.83M
--
152.33M
--
200.17M
--
153.59M
--
714.16M
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
576.02%
1.06B
9.59%
363.88M
-21.95%
540.73M
-28.52%
128.56M
-20.61%
156.35M
419.39%
332.04M
253.18%
692.82M
17.13%
179.86M
-72.39%
196.94M
--
63.93M
--
196.17M
--
153.55M
--
713.39M
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
-20.83%
19.00K
-21.74%
18.00K
-12.50%
21.00K
-14.81%
23.00K
20.00%
24.00K
21.05%
23.00K
60.00%
24.00K
101.51%
27.00K
--
20.00K
--
19.00K
--
15.00K
--
-1.79M
--
0.00
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
100.00%
0.00
88.42%
-63.00K
-573.87%
-7.11M
--
-564.00K
-162.89%
-1.14M
-208.80%
-544.00K
301.34%
1.50M
-100.00%
0.00
--
1.81M
--
500.00K
--
-745.00K
--
4.70M
--
--
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-571.23%
-1.06B
-9.43%
-363.92M
20.76%
-547.81M
28.21%
-129.10M
19.30%
-157.46M
-424.46%
-332.56M
-251.09%
-691.29M
-19.38%
-179.83M
72.65%
-195.11M
--
-63.41M
--
-196.90M
--
-150.64M
--
-713.39M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
2206.06%
502.65M
117.00%
42.33M
-161.93%
-429.40M
1009.77%
618.33M
45.35%
-23.87M
-49.98%
-248.91M
393.16%
693.32M
133.38%
55.72M
-107.78%
-43.67M
--
-165.96M
--
-236.50M
--
-166.90M
--
561.52M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
1538.29%
546.50M
18.67%
-176.80M
-161.18%
-355.78M
658.71%
658.39M
1598.56%
33.36M
-72.52%
-217.37M
503.82%
581.50M
175.92%
86.78M
-100.37%
-2.23M
--
-126.00M
--
-144.00M
--
-114.29M
--
599.54M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--
-5.31M
--
-455.00K
--
-7.34M
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
-72.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Barausschüttungen
85.45%
23.46M
77.22%
19.48M
114.59%
19.56M
130.60%
13.38M
54.11%
12.65M
33.93%
10.99M
27.80%
9.12M
-18.65%
5.80M
63.02%
8.21M
--
8.21M
--
7.13M
--
7.13M
--
5.04M
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
66.17%
-15.08M
1263.61%
239.06M
-142.34%
-50.99M
3.82%
-26.68M
-34.10%
-44.58M
35.29%
-20.55M
241.08%
120.43M
44.50%
-27.74M
3.72%
-33.24M
--
-31.75M
--
-85.36M
--
-49.98M
--
-34.52M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
2206.06%
502.65M
117.00%
42.33M
-161.93%
-429.40M
1009.77%
618.33M
45.35%
-23.87M
-49.98%
-248.91M
393.16%
693.32M
133.38%
55.72M
-107.78%
-43.67M
--
-165.96M
--
-236.50M
--
-166.90M
--
561.52M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
2659.86%
240.91M
-33.39%
178.07M
936.48%
787.32M
-32.74%
11.17M
-42.96%
8.73M
801.51%
267.33M
18.42%
75.96M
-86.22%
16.61M
-88.67%
15.30M
--
29.65M
--
64.15M
--
120.53M
--
135.12M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
-8992.55%
-217.16M
124.30%
62.84M
-418.36%
-609.25M
1207.71%
776.15M
87.13%
2.44M
-1702.13%
-258.61M
654.80%
191.37M
205.27%
59.35M
108.95%
1.30M
--
-14.35M
--
-34.49M
--
-56.38M
--
-14.59M
Endbestand an Zahlungsmitteln
112.62%
23.75M
2659.86%
240.91M
-33.39%
178.07M
936.48%
787.32M
-32.74%
11.17M
-42.96%
8.73M
801.51%
267.33M
18.42%
75.96M
-86.22%
16.61M
--
15.30M
--
29.65M
--
64.15M
--
120.53M
Freier Cashflow
-2750.28%
-726.76M
67.08%
-4.53M
64.60%
-179.28M
1144.81%
135.19M
-28.33%
27.42M
-121.95%
-13.76M
-354.81%
-506.39M
-112.03%
-12.94M
106.63%
38.26M
--
62.69M
--
198.73M
--
107.58M
--
-576.87M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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Prüfungsmeinungen
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