0.000USD0.000Vorbörsliches Trading 12/19, 09:30 (ET)
373.55MMarktkapitalisierung
VerlustKGV TTM
Compass Diversified Holdings
TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
TradingKey Aktienbewertung von Compass Diversified Holdings
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-18 Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten von Compass Diversified Holdings sind relativ sehr gesund und das Wachstumspotenzial ist hoch.Die Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen, In der Branche Beteiligungsgesellschaften belegt Compass Diversified Holdings den Platz 2/9.Die institutionelle Beteiligung ist sehr hoch.Im vergangenen Monat haben mehrere Analysten das Unternehmen mit Kaufen bewertet, wobei das höchste Kursziel bei 22.00 lag.Mittelfristig wird erwartet, dass der Aktienkurs im Abwärtstrend bleibt.Trotz einer schwachen Aktienmarktperformance im vergangenen Monat zeigt das Unternehmen starke Fundamentaldaten und technische Indikatoren.Der Aktienkurs bewegt sich seitwärts zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was ihn für schwankungsorientiertes Trading geeignet macht.
Compass Diversified Holdings Bewertung
+260.66%
Aufwärtspotenzial
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Compass Diversified Holdings Highlights
HöhepunkteRisiko
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-18 Die aktuelle Finanzbewertung von Compass Diversified Holdings beträgt 9.04 Punkte und belegt Rang 2/9 in der Beteiligungsgesellschaften Branche. Der finanzielle Status ist robust, und die betriebliche Effizienz beträgt hoch, Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 548.73M, was einem erhöhen von 15.98% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 85.96% im Jahresvergleich verzeichnete.
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Gesamteinnahmen
Betriebsgewinn
Summe der Vermögenswerte
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Einkommen nach Steuern
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Gesamteinnahmen
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Unternehmensbewertung von Compass Diversified Holdings
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-18Der aktuelle Bewertungs-Score von Compass Diversified Holdings beträgt 8.91 und liegt auf Rang 2/9 in der Beteiligungsgesellschaften-Branche. Das aktuelle KGV beträgt -5.69, was -2468.65% unter dem jüngsten Höchstwert von 134.77 und -532.59% über dem jüngsten Tiefstwert von -35.99 liegt.
Unternehmensbewertung
Branchenrang 2/9
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-18Die aktuelle Gewinnprognosebewertung von Compass Diversified Holdings beträgt 7.50 und liegt auf Rang 3/9 in der Beteiligungsgesellschaften-Branche. Das durchschnittliche Kursziel für Compass Diversified Holdings liegt bei 18.00, mit einem Höchststand von 34.00 und einem Tiefststand von 14.00.
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
+260.66%
Aufwärtspotenzial
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
Compass Diversified Holdings
CODI
4
GSR III Acquisition Corp
GSRTU
2
GSR III Acquisition Corp
GSRTR
2
GSR III Acquisition Corp
GSRT
2
Finanzprognose
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-18Die aktuelle Kursmomentum-Bewertung von Compass Diversified Holdings beträgt 6.60 und liegt auf Rang 7/9 in der Beteiligungsgesellschaften-Branche. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 6.89 und dem Unterstützungsniveau bei 3.92, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Indikatoren
Verkaufen(2)
Neutral(2)
Kaufen(1)
Gleitender Durchschnitt (MA)
Verkaufen(5)
Neutral(0)
Kaufen(1)
Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-18Der aktuelle Score der institutionellen Beteiligung von Compass Diversified Holdings beträgt 7.00 und liegt auf Rang 2/9 in der Branche Beteiligungsgesellschaften. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 74.95%, was eine Quartalsänderung von verringern bei 0.17% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 2.82M Aktien, was 3.74% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 47.09% verringern bei den gehaltenen Aktien.
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Essex Financial Services, Inc.
State Street Investment Management (US)
Millennium Management LLC
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-18Der aktuelle Score der Risikobewertung von Compass Diversified Holdings beträgt 4.28, und liegt auf Rang 3/9 in der Branche Beteiligungsgesellschaften. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 1.07. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, den Index in Aufwärtsmärkten zu übertreffen, aber während der Rückgänge in Abwärtsmärkten größere Verluste zu erleiden.
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
1.07
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+78.82%
240-Tage Volatilität
+97.57%
Zurück
Schlechtester täglicher Ertrag
Risikobewertung
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
Volatilität
Standardisierter echter Bereich
Risikoadjustierte Rendite
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
Beteiligungsgesellschaften
Compass Diversified Holdings
CODI
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Heidmar Maritime Holdings Corp
HMR
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Universal Security Instruments Inc
UUU
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von Compass Diversified Holdings?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von Compass Diversified Holdings anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von Compass Diversified Holdings.
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von Compass Diversified Holdings?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von Compass Diversified Holdings analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von Compass Diversified Holdings wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von Compass Diversified Holdings hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von Compass Diversified Holdings?
Um den Unternehmensbewertungs-Score von Compass Diversified Holdings zu ermitteln, verwenden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), P/B, Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahlen vergleichen den Marktwert von Compass Diversified Holdings mit seinem Gewinn, seinen Vermögenswerten, Einnahmen und dem Bargeldfluss und dienen als zentrale Indikatoren zur Bewertung des Unternehmenswerts. Durch eine umfassende Analyse dieser Verhältnisse spiegelt der Bewertungs-Score nicht nur die aktuelle Markteinschätzung zum Wert von Compass Diversified Holdings wider, sondern auch dessen zukünftige Rentabilität und Wachstumspotenzial. Dadurch werden fundiertere Investitionsentscheidungen unterstützt. Ein höherer Score weist auf eine fairere Bewertung von Compass Diversified Holdings hin.
Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von Compass Diversified Holdings?
Zur Berechnung des Gewinnprognose-Scores von Compass Diversified Holdings berücksichtigen wir verschiedene wichtige Indikatoren wie Analystenbewertungen, Finanzprognosen, Unterstützung & Widerstand sowie Vergleiche mit Wettbewerbern:Aktuelle Bewertungen und Kursziele spiegeln direkt die Erwartungen der Analysten wider, während das Aufwärtspotenzial deren Ansicht zum Wachstumspotenzial der Aktie zeigt.Finanzkennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), Einnahmen, Nettogewinn und Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sind zentrale Größen zur Beurteilung der Rentabilität.Durch die Analyse der Hoch-, Mittel- und Tiefwerte des Kursziels lassen sich Kurstrends erkennen und wesentliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.Der Vergleich dieser Indikatoren mit denen der Wettbewerber bietet Kontext zur Performance der Aktie und hilft, realistischere Erwartungen zu verankern.Diese Faktoren zusammen ergeben einen umfassenden Gewinnprognose-Score, der die erwartete finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial der Aktie präzise widerspiegelt. Ein höherer Score deutet darauf hin, dass Analysten der Zukunft von Compass Diversified Holdings optimistischer entgegensehen.
Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von Compass Diversified Holdings?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für Compass Diversified Holdings analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von Compass Diversified Holdings ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von Compass Diversified Holdings hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von Compass Diversified Holdings?
Um den institutionellen Vertrauensscore für Compass Diversified Holdings zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von Compass Diversified Holdings ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für Compass Diversified Holdings an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von Compass Diversified Holdings?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von Compass Diversified Holdings analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von Compass Diversified Holdings und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass Compass Diversified Holdings mit geringerem Risiko verbunden ist.
