Civitas Resources Inc

CIVI

27.380USD

0.0000.00%

Handelsschluss 02/06, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

Civitas Resources Inc Bewertung

Zugehörige Informationen

Branchenrang

46 / 120

Gesamtwertung

153 / 4540

Branche

Öl & Gas

Unterstützung & Widerstand

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Radar Chart

Aktueller Preis

Vorher

Medienberichterstattung

Letzte 24 Stunden

Berichterstattungsniveau

Sehr niedrig

Sehr hoch

Negativ

Civitas Resources Inc Highlights

HöhepunkteRisiken

Civitas Resources, Inc. is an independent exploration and production company. It is focused on the acquisition, development and production of crude oil and liquids-rich natural gas from its premier assets in the Permian Basin in Texas and New Mexico and the DJ Basin in Colorado. Its development facilities are in Southeastern New Mexico and West Texas, and in counties across the Front Range of northern and central Colorado. Its DJ Basin assets are comprised of over 274,400 net acres located in Weld, Arapahoe, Adams, and Boulder counties, Colorado. Its operations in the DJ Basin target the Niobrara and Codell formations. Its Permian Basin assets are comprised of over 120,400 net acres located in Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves, and Loving counties, Texas and Eddy and Lea counties, New Mexico. Its operations in the Permian Basin primarily target the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin.

Hoher Wachstum

Der Umsatz des Unternehmens ist in den letzten 3 Jahren stetig gewachsen und beträgt im Durchschnitt 37.33% im Jahr.

Hohe Dividende

Das Unternehmen ist ein Hochdividendenzahler, mit dem neuesten Dividendenauszahlungsverhältnis von 58.32%.

Unterbewertet

Die aktuelle PB1 des Unternehmens liegt bei 0.352, im niedrigen 3-Jahres-Perzentilbereich.

Institutionelle Verkäufe

Die neuesten institutionellen Bestände sind 96.09M Aktien, was einen Rückgang von 1.20% im Vergleich zum Vorquartal darstellt.

Gehalten von CI Select Canadian Equity Fund

Star-Investor CI Select Canadian Equity Fund1 hält 9.22K2 Aktien dieses Unternehmens.

Höhere Marktaktivität

Das Unternehmen hat mehr Interesse von Investoren, mit einem 20-Tage-Umsatzverhältnis von 0.90.

Analystenbewertung

Basierend auf insgesamt 0 Analysten

--

Aktuelles Rating

36.545

Kursziel

+33.48%

Aufwärtspotenzial

Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.

Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 1.17B, was einem verringern von 8.18% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen verringern von 40.16% im Jahresvergleich verzeichnete.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

8.24

Änderung

0



Finanzen

6.01

Verwandte Indikatoren

Barmittel und Barmitteläquivalente

Summe der Vermögenswerte

Gesamtverbindlichkeiten

Freier Cashflow

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Qualität der Erträge

10.00

Verwandte Indikatoren

Gesamteinnahmen

Betriebsgewinn

Summe der Vermögenswerte

Vertriebs- und Verwaltungskosten

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Betriebliche Effizienz

9.77

Verwandte Indikatoren

Cashflow aus operativer Tätigkeit

Einkommen nach Steuern

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Wachstumspotenzial

6.60

Verwandte Indikatoren

Cashflow aus operativer Tätigkeit

Gesamteinnahmen

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.



Aktionärsrenditen

8.80

Verwandte Indikatoren

Freier Cashflow

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Der aktuelle Bewertungs-Score von Civitas Resources Inc beträgt 6.93 und liegt auf Rang 89 von 120 in der Öl & Gas-Branche. Das aktuelle KGV beträgt 3.97, was 135.10% unter dem jüngsten Höchstwert von 9.34 und 29.97% über dem jüngsten Tiefstwert von 2.78 liegt.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

6.93

Änderung

0

Unternehmensbewertung

KGV

KBV

KUV

P/CF

Branchenrang 46/120

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Die aktuelle Gewinnprognosebewertung von Civitas Resources Inc beträgt 6.57 und liegt auf Rang 76 von insgesamt 120 in der Branche Öl & Gas. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 37.00, mit einem Höchststand von 55.00 und einem Tiefststand von 27.00.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

6.57

Änderung

0

Unterstützung & Widerstand

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Keine Daten

Finanzprognose

EPS

Umsatz

Nettogewinn

EBIT

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.

Die aktuelle Kursmomentum-Bewertung von Civitas Resources Inc beträgt 6.58 und liegt auf Rang 108 von insgesamt 120 in der Branche Öl & Gas. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 29.26 und dem Unterstützungsniveau bei 25.44, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

6.68

Änderung

-0.1

Unterstützung & Widerstand

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Institutionelles Vertrauen

Währung: USD Aktualisiert: 2026-01-29

Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 139.56%, was eine Quartalsänderung von verringern bei 2.06% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 8.41M Aktien, was 9.86% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 12.31% verringern bei den gehaltenen Aktien.

Aktienbewertung

Zugehörige Informationen

Vorher

10.00

Änderung

0

Institutionelle Beteiligung

Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.

Aktionärsaktivitäten

Name

Gehaltenen Aktien

Änderung%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

9.55M

-10.64%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.97M

-2.74%

Aristeia Capital, L.L.C.

6.11M

+34.02%

Kimmeridge Energy Management Company, LLC

5.01M

-18.81%

Donald Smith & Co., Inc.

Star Investors

4.33M

-3.43%

State Street Investment Management (US)

4.17M

+11.76%

Millennium Management LLC

3.74M

-3.64%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.27M

-0.40%

AQR Capital Management, LLC

2.40M

+326.05%

American Century Investment Management, Inc.

2.33M

+23.52%



1

2



Der US-Dollar-Index befindet sich derzeit in einem neutral Zustand, was einen neutral Effekt auf die Öl & Gas-heimfokussiert-Industrie hat. Der Dollar-Index (DXY) misst den Wert des US-Dollars gegenüber einem Korb bedeutender Währungen, darunter Euro, Yen, Pfund Sterling, Kanadischer Dollar, Schwedische Krone und Schweizer Franken. Der aktuelle Score der Risikobewertung von Civitas Resources Inc beträgt 5.95, und liegt auf Rang 64 von insgesamt 120 in der Branche Öl & Gas. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 0.94. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.

Civitas Resources Inc

CIVI

7.32 /10

Aktienbewertung

Finanzielle Gesundheit

Unternehmensbewertung

Gewinnprognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Permian Resources Corp

PR

9.03 /10

Aktienbewertung

Finanzielle Gesundheit

Unternehmensbewertung

Gewinnprognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Matador Resources Co

MTDR

8.74 /10

Aktienbewertung

Finanzielle Gesundheit

Unternehmensbewertung

Gewinnprognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Coterra Energy Inc

CTRA

8.65 /10

Aktienbewertung

Finanzielle Gesundheit

Unternehmensbewertung

Gewinnprognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Chord Energy Corp

CHRD

8.62 /10

Aktienbewertung

Finanzielle Gesundheit

Unternehmensbewertung

Gewinnprognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung

Gulfport Energy Corp

GPOR

8.61 /10

Aktienbewertung

Finanzielle Gesundheit

Unternehmensbewertung

Gewinnprognose

Preisanstieg

Institutionelles Vertrauen

Risikobewertung