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Circle8 Group Ord Shs

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0.828

-0.072-8.05%

Handelsschluss 07/02, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

--Marktkapitalisierung

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Berichte Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Circle8 Group Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2026Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---9.89M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---30.69M

Betriebsergebnisse und -verluste

--4.33M

Andere nicht monetäre Posten

--13.55M

Veränderung des Umlaufvermögens

--578.38K

-Änderung der Forderungen

---12.65M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

--984.84K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---3.61M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---130.28K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---9.89M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--40.58K

Investitionsausgaben

--40.58K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--40.58K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---40.58K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--35.10M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---4.06M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

--5.54M

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

--33.61M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--35.10M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--81.13K

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--24.02M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

---1.15M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--24.10M

Freier Cashflow

---9.93M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.