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Ein Power-Score. Klügere Investmententscheidungen.
CG Oncology Inc
CGON39.840USD
-0.300-0.75%
Handelsschluss 12/26, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
39.840USD+39.840Nachbörsliches Trading 12/26, 20:00 (ET)
3.12BMarktkapitalisierung
VerlustKGV TTM
CG Oncology Inc
39.840
-0.300-0.75%
Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von CG Oncology Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.
Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
-144.32%-38.89M
-73.44%-27.96M
-12.55%-29.28M
-28.65%-20.66M
-29.82%-15.92M
-49.45%-16.12M
-225.72%-26.01M
-135.19%-16.06M
---12.26M
---10.79M
---7.99M
---6.83M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-114.69%-43.81M
-119.14%-41.43M
-103.47%-34.45M
-97.31%-31.80M
-73.39%-20.41M
-62.73%-18.90M
-95.36%-16.93M
-92.04%-16.12M
---11.77M
---11.62M
---8.67M
---8.39M
Betriebsergebnisse und -verluste
1880.95%416.00K
2128.57%156.00K
500.00%24.00K
-100.00%0.00
320.00%21.00K
75.00%7.00K
0.00%4.00K
0.00%4.00K
--5.00K
--4.00K
--4.00K
--4.00K
Andere nicht monetäre Posten
102.52%40.00K
4.73%-2.36M
78.70%-469.00K
143.27%1.25M
-45.77%-1.59M
-780.22%-2.48M
-1861.60%-2.20M
-2800.00%-2.89M
---1.09M
--364.00K
--125.00K
--107.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
-184.45%-2.87M
188.09%8.66M
105.58%469.00K
126.46%4.90M
1644.62%3.40M
951.40%3.01M
-2351.74%-8.40M
65.80%2.16M
--195.00K
--286.00K
--373.00K
--1.30M
-Änderung der Forderungen
-628.89%-238.00K
-141.11%-217.00K
--436.00K
---644.00K
4600.00%45.00K
---90.00K
----
----
---1.00K
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----
-Änderung des Inventars
---380.00K
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-Änderung bei den Vorauszahlungen
75.64%-105.00K
-17.60%997.00K
82.63%-982.00K
59.59%-198.00K
76.84%-431.00K
327.87%1.21M
-2624.11%-5.65M
-168.92%-490.00K
---1.86M
---531.00K
--224.00K
--711.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
---7.00K
2300.00%22.00K
-6.06%-35.00K
---41.00K
-100.00%0.00
---1.00K
---33.00K
--0.00
--13.00K
--0.00
--0.00
--0.00
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
--9.00K
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Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
-144.32%-38.89M
-73.44%-27.96M
-12.55%-29.28M
-28.65%-20.66M
-29.82%-15.92M
-49.45%-16.12M
-225.72%-26.01M
-135.19%-16.06M
---12.26M
---10.79M
---7.99M
---6.83M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
9800.00%97.00K
0.00%14.00K
33.33%16.00K
--209.00K
83.33%-1.00K
133.33%14.00K
--12.00K
----
---6.00K
--6.00K
--0.00
---1.00K
Investitionsausgaben
--97.00K
0.00%14.00K
33.33%16.00K
--209.00K
----
133.33%14.00K
--12.00K
----
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--6.00K
--0.00
----
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
9800.00%97.00K
0.00%14.00K
33.33%16.00K
--209.00K
83.33%-1.00K
133.33%14.00K
--12.00K
----
---6.00K
--6.00K
--0.00
---1.00K
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
---21.97M
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Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
-65.29%11.11M
106.68%2.42M
47.39%-161.75M
-34.40%11.11M
119.83%32.00M
-135.04%-36.22M
-290.64%-307.43M
130.62%16.94M
---161.39M
--103.36M
---78.70M
---55.34M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--26.00M
---1.00M
---25.00M
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Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-52.99%15.04M
103.88%1.41M
39.25%-186.77M
-35.64%10.90M
119.83%32.01M
-135.05%-36.23M
-290.66%-307.44M
130.62%16.94M
---161.39M
--103.36M
---78.70M
---55.34M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
2409.00%54.37M
-840.00%-296.00K
-99.89%450.00K
7833.26%223.41M
-97.95%2.17M
100.26%40.00K
52735.03%402.66M
-105.10%-2.89M
--105.88M
---15.22M
---765.00K
--56.70M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
56.18%-365.00K
---1.00K
---61.00K
---15.39M
---833.00K
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
--49.00M
----
-100.00%0.00
--223.06M
--0.00
--0.00
--406.41M
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
-100.00%2.00K
--104.63M
----
----
--56.55M
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
135.30%5.10M
-75.32%19.00K
--682.00K
36.02%355.00K
36.55%2.17M
-53.33%77.00K
-100.00%0.00
76.35%261.00K
--1.59M
--165.00K
--68.00K
--148.00K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--270.00K
-751.35%-315.00K
93.15%-232.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
---37.00K
---3.39M
---3.15M
---270.00K
--0.00
--0.00
----
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
2409.00%54.37M
-840.00%-296.00K
-99.89%450.00K
7833.26%223.41M
-97.95%2.17M
100.26%40.00K
52735.03%402.66M
-105.10%-2.89M
--105.88M
---15.22M
---765.00K
--56.70M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-41.87%14.62M
-46.47%41.47M
3009.94%257.07M
322.57%43.41M
-67.76%25.16M
11078.64%77.47M
-90.62%8.27M
-89.03%10.27M
--78.04M
--693.00K
--88.14M
--93.61M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
67.21%30.52M
48.68%-26.85M
-411.55%-215.60M
10745.59%213.66M
126.94%18.25M
-167.63%-52.31M
179.13%69.20M
63.30%-2.01M
---67.77M
--77.35M
---87.45M
---5.47M
Endbestand an Zahlungsmitteln
3.99%45.15M
-41.87%14.62M
-46.47%41.47M
3009.94%257.07M
322.57%43.41M
-67.76%25.16M
11078.64%77.47M
-90.62%8.27M
--10.27M
--78.04M
--693.00K
--88.14M
Freier Cashflow
---38.99M
-73.38%-27.97M
-12.56%-29.29M
-29.95%-20.87M
----
-49.50%-16.13M
-225.87%-26.02M
---16.06M
----
---10.79M
---7.99M
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Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.
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