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CERo Therapeutics Holdings Inc

CERO

0.095USD

0.000

Handelsschluss 12/24, 13:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

113.63KMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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CERo Therapeutics Holdings Inc

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Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von CERo Therapeutics Holdings Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-14.86%-4.86M

-121.24%-5.42M

-122.03%-5.11M

153.11%671.89K

-183.08%-4.23M

-17.02%-2.45M

5.69%-2.30M

---1.27M

---1.49M

---2.09M

---2.44M

Betriebsergebnisse und -verluste

-39.09%69.35K

-39.27%69.42K

-32.87%76.29K

-15.87%96.38K

-1.33%113.86K

-0.94%114.30K

-1.51%113.64K

--114.56K

--115.39K

Andere nicht monetäre Posten

284.02%703.16K

404.97%905.54K

102.40%349.43K

3.99%188.25K

1.74%183.11K

3.70%179.32K

9.13%172.64K

--181.03K

--179.97K

--172.93K

--158.20K

Veränderung des Umlaufvermögens

-42.80%530.65K

-163.15%-364.00K

92.22%-70.41K

1051.78%1.24M

2084.61%927.67K

1723.51%576.39K

-236.50%-905.37K

---130.12K

--42.46K

---35.50K

--663.27K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-133.23%-87.94K

-53.42%120.57K

45.06%-289.71K

138.65%59.53K

889.92%264.61K

444.47%258.84K

-685.32%-527.38K

---154.01K

--26.73K

---75.14K

--90.10K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-104.55%-24.37K

-112.31%-104.60K

-427.13%-299.69K

540.67%815.77K

2755.60%535.42K

14677.26%849.42K

-64.12%91.61K

---185.12K

---20.16K

---5.83K

--255.35K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-16.19%-3.21M

-30.70%-4.62M

12.49%-4.45M

-60.30%-1.54M

-109.25%-2.76M

-70.53%-3.54M

-253.60%-5.08M

---960.77K

---1.32M

---2.07M

---1.44M

Investieren von Cashflow

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

--500.00K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

--500.00K

----

--0.00

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

----

--6.66M

---150.90K

-124.67%-149.34K

--408.05K

--0.00

--605.23K

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

94.88%3.70M

-46.45%1.20M

8837.74%1.23M

--670.51K

--1.90M

--2.24M

--13.73K

----

--0.00

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien

-922.50%-5.79M

86.35%935.49K

-26.14%4.99M

--538.40K

--703.96K

--502.00K

--6.76M

----

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--0.00

---395.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

---1.00

--0.00

--600.00

--5.17K

Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen

9597.44%3.69M

--588.02K

--500.18K

---38.00K

--38.00K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---174.50K

----

-633938500.00%-6.34M

100.00%0.00

---19.71K

--1.00

---1.00

---39.32K

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-42.83%1.42M

5.06%2.72M

-11.67%6.32M

--1.49M

249176700.00%2.49M

357.39%2.59M

138428.47%7.16M

--0.00

---1.00

--566.51K

--5.17K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

-4.37%3.33M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

-48.98%3.48M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

--6.82M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-379.95%-1.28M

-100.92%-1.90M

-9.69%1.88M

94.47%-53.14K

79.76%-266.82K

37.25%-946.08K

245.14%2.08M

---960.77K

---1.32M

---1.51M

---1.43M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

--1.90M

----

Endbestand an Zahlungsmitteln

-53.45%2.02M

-28.37%3.30M

-6.36%5.20M

167.97%4.29M

69.56%4.34M

18.83%4.61M

3.13%5.56M

--1.60M

--2.56M

--3.88M

--5.39M

Freier Cashflow

---3.21M

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Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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