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Cenntro Inc (The Corporation)
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Cenntro Inc (The Corporation)
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FY2025Q1
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022H2
FY2022Q1
FY2022H1
FY2021H2
FY2021H1
FY2020H2
FY2020H1
FY2019H2
FY2019H1
FY2018H2
FY2018H1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
43.36%-2.81M
78.25%-1.84M
-605.58%-1.42M
-14.56%-4.41M
43.76%-4.95M
34.33%-8.45M
98.00%-201.42K
78.80%-3.85M
49.27%-8.81M
---12.87M
---10.09M
---18.14M
26.07%-17.36M
-390.81%-40.33M
---23.49M
-28401.24%-29.07M
-15.82%-8.22M
98.57%-102.00K
-69.02%-7.09M
-86.16%-7.15M
-754.94%-4.20M
36.09%-3.84M
--640.90K
---6.01M
Andere nicht monetäre Posten
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88.27%-991.46K
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---8.45M
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Veränderung des Umlaufvermögens
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--310.87K
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-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
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--310.87K
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Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
43.36%-2.81M
78.25%-1.84M
-605.58%-1.42M
-14.56%-4.41M
43.76%-4.95M
34.33%-8.45M
98.00%-201.42K
78.80%-3.85M
49.27%-8.81M
---12.87M
---10.09M
---18.14M
26.07%-17.36M
-390.81%-40.33M
---23.49M
-28401.24%-29.07M
-15.82%-8.22M
98.57%-102.00K
-69.02%-7.09M
-86.16%-7.15M
-754.94%-4.20M
36.09%-3.84M
--640.90K
---6.01M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-107.73%-38.63K
-141.89%-36.73K
-83.53%9.15K
-79.01%63.21K
54.99%499.56K
111.35%87.69K
-97.52%55.55K
-93.21%301.08K
-88.68%322.32K
---772.30K
--2.24M
--4.44M
3351.21%2.85M
931.35%10.34M
--82.47K
6088.18%9.41M
125.46%1.00M
-62.51%152.00K
-74.01%444.46K
220.21%405.40K
46.60%1.71M
-73.54%126.61K
--1.17M
--478.41K
Investitionsausgaben
-99.32%3.51K
-85.00%18.84K
69.70%97.28K
-64.14%120.31K
58.70%519.89K
-59.00%125.67K
-97.46%57.32K
-92.44%335.53K
-88.49%327.59K
--306.51K
--2.25M
--4.44M
3337.58%2.85M
931.38%10.34M
--82.80K
6088.39%9.41M
125.46%1.00M
-62.51%152.00K
-74.01%444.46K
220.21%405.40K
46.60%1.71M
-73.54%126.61K
--1.17M
--478.41K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-107.73%-38.63K
-141.89%-36.73K
-83.53%9.15K
-79.01%63.21K
54.99%499.56K
111.47%87.69K
-97.51%55.55K
-93.21%301.08K
-88.68%322.32K
---764.79K
--2.23M
--4.44M
3351.21%2.85M
1027.49%10.34M
--82.47K
9497.99%9.41M
106.24%916.65K
-75.83%98.00K
-72.73%444.46K
287.28%405.40K
48.98%1.63M
-77.59%104.68K
--1.09M
--467.02K
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
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---7.50K
--7.50K
----
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----
----
--85.44K
--54.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
10.62%80.26K
92.49%21.93K
--72.55K
--11.39K
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
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----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--1.38K
--0.00
32.31%-1.92M
--0.00
---2.84M
---2.84M
----
----
214.34%584.45K
-100.00%0.00
--185.93K
--418.72K
----
--0.00
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
96.98%-10.72K
-100.00%0.00
-249.40%-698.80K
--5.26M
-512.60%-355.40K
192.06%573.44K
---200.00K
--0.00
---58.02K
---622.92K
---34.26M
--0.00
--0.00
----
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Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--72.78K
---320.76K
--27.58K
-13351.71%-27.58K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---205.00
100.00%0.00
---4.05M
---690.00K
--0.00
90.45%-100.00K
--4.82M
---1.05M
---4.86M
----
--0.00
----
----
---668.82
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----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
122.30%111.41K
63.89%-284.03K
-99.65%18.43K
84.54%-101.51K
-298.94%-499.56K
77.36%-786.49K
278.03%5.21M
85.39%-656.68K
104.57%251.12K
---3.47M
---2.93M
---4.49M
-38.29%-5.49M
-3868.85%-39.77M
---3.97M
-11157.90%-17.11M
-815.86%-1.00M
62.51%-152.00K
109.18%139.98K
-238.78%-405.40K
-30.72%-1.52M
161.06%292.11K
---1.17M
---478.41K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
44.19%1.68M
17756.67%2.16M
-125.23%-197.16K
283.00%1.77M
--1.17M
-1322.38%-12.24K
130.61%781.43K
107.69%461.64K
100.00%0.00
--1.00K
---2.55M
---6.00M
-30.92%-39.58M
-15.99%50.41M
---30.23M
-436.82%-30.96M
607.02%60.01M
28.09%9.19M
117.00%8.49M
819.03%7.18M
-31.40%3.91M
-114.16%-998.00K
--5.70M
--7.05M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
44.19%1.68M
17756.67%2.16M
-125.23%-197.16K
283.00%1.77M
--1.17M
-1322.38%-12.24K
130.61%781.43K
107.69%461.64K
100.00%0.00
--1.00K
---2.55M
---6.00M
-157.04%-39.58M
1348.62%50.40M
---15.40M
-455.87%-16.13M
2.87%-4.04M
-14.38%-2.90M
---4.16M
80.61%-2.54M
100.00%0.00
-378.73%-13.08M
---3.83M
---2.73M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
----
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----
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----
3628.12%64.04M
-100.00%0.00
-57.78%1.72M
-45.23%6.65M
-42.82%4.07M
34.08%12.14M
--7.11M
--9.05M
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
----
356.74%1.50M
--317.08K
----
----
---585.07K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--14.39K
---14.83M
-222.67%-14.83M
-100.00%0.00
294.81%12.09M
7051.08%10.93M
5077.59%3.06M
-106.50%-157.17K
-108.50%-61.54K
--2.42M
--724.02K
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
44.19%1.68M
17756.67%2.16M
-125.23%-197.16K
283.00%1.77M
--1.17M
-1322.38%-12.24K
130.61%781.43K
107.69%461.64K
100.00%0.00
--1.00K
---2.55M
---6.00M
-30.92%-39.58M
-15.99%50.41M
---30.23M
-436.82%-30.96M
607.02%60.01M
28.09%9.19M
117.00%8.49M
819.03%7.18M
-31.40%3.91M
-114.16%-998.00K
--5.70M
--7.05M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-63.83%4.69M
-80.12%4.54M
-62.92%6.09M
-57.55%8.74M
-56.17%12.96M
-49.09%22.83M
-72.84%16.43M
-77.61%20.58M
-80.81%29.57M
--44.84M
--60.48M
--91.94M
-41.11%154.10M
1308.86%183.54M
--261.66M
10575.85%261.66M
1224.59%13.03M
90.55%2.45M
-65.93%983.52K
-82.42%1.29M
13.18%2.89M
268.43%7.32M
--2.55M
--1.99M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
77.27%-959.63K
101.50%147.83K
-124.23%-1.55M
36.33%-2.65M
53.02%-4.22M
35.36%-9.87M
140.95%6.41M
86.78%-4.16M
85.54%-8.99M
---15.27M
---15.64M
---31.46M
-7.92%-62.16M
-159.16%-29.44M
---57.60M
-917.21%-78.13M
3300.06%49.77M
3342.46%9.56M
198.94%1.46M
93.65%-294.84K
-128.59%-1.48M
-896.51%-4.64M
--5.17M
--583.06K
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
-18.32%53.45K
117.60%109.54K
-92.19%48.18K
178.27%91.87K
115.25%65.43K
-158.14%-622.23K
969.04%617.16K
95.85%-117.38K
-251.17%-429.03K
--1.07M
---71.02K
---2.83M
190.32%283.81K
123.99%245.19K
--97.75K
-257.79%-981.47K
-1380.51%-1.02M
673.53%622.00K
-120.81%-69.02K
180.63%80.41K
46736.21%331.73K
-600.30%-99.73K
---711.32
--19.93K
Endbestand an Zahlungsmitteln
-57.34%3.73M
-63.83%4.69M
-80.12%4.54M
-62.92%6.09M
-57.55%8.74M
-56.17%12.96M
-49.09%22.83M
-72.84%16.43M
-77.61%20.58M
--29.57M
--44.84M
--60.48M
-54.95%91.94M
135.71%154.10M
--204.07M
1428.10%183.54M
2568.65%65.38M
1103.72%12.01M
80.54%2.45M
-64.91%997.82K
-82.84%1.36M
9.28%2.84M
--7.91M
--2.60M
Freier Cashflow
48.67%-2.81M
78.35%-1.86M
-486.86%-1.52M
-8.25%-4.53M
40.08%-5.47M
34.91%-8.58M
97.90%-258.74K
81.48%-4.18M
54.79%-9.14M
---13.17M
---12.34M
---22.57M
14.25%-20.21M
-449.57%-50.67M
---23.57M
-15048.67%-38.48M
-22.28%-9.22M
96.64%-254.00K
-27.62%-7.54M
-90.44%-7.55M
-1023.84%-5.91M
38.85%-3.97M
---525.67K
---6.48M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.