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Märkte
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CeriBell Inc

CBLL

17.770USD

-0.630-3.42%

Handelsschluss 03/27, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

604.51MMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM

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CeriBell Inc

17.770

-0.630-3.42%

Übersicht Finanzen Analyse Unternehmen

Übersicht

Finanzen

Analyse

Unternehmen

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von CeriBell Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-8.01%-10.77M

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-7.56%-13.53M

-29.26%-13.46M

---13.64M

-49.95%-12.78M

---12.58M

---10.42M

---8.52M

Betriebsergebnisse und -verluste

-20.05%291.00K

60.91%391.00K

--324.00K

30.35%335.00K

--364.00K

--243.00K

--257.00K

Andere nicht monetäre Posten

-162.20%-734.00K

-318.45%-817.00K

---618.00K

-55.47%57.00K

--1.18M

--374.00K

--128.00K

Veränderung des Umlaufvermögens

83.77%-188.00K

-462.50%-585.00K

--3.21M

36.74%-1.39M

---1.16M

---104.00K

---2.20M

-Änderung der Forderungen

-142.49%-2.90M

78.50%-198.00K

---936.00K

11.65%-849.00K

---1.20M

---921.00K

---961.00K

-Änderung des Inventars

-4581.48%-1.26M

97.92%-24.00K

--554.00K

212.32%383.00K

---27.00K

---1.15M

---341.00K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

95.33%-46.00K

-40.37%-838.00K

--827.00K

-37.19%402.00K

---984.00K

---597.00K

--640.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

-236.36%-37.00K

59.72%-85.00K

--9.00K

2275.00%87.00K

---11.00K

---211.00K

---4.00K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-8.01%-10.77M

-29.92%-11.10M

---7.53M

-19.40%-11.40M

---9.97M

---8.54M

---9.55M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

11.97%552.00K

353.01%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

---183.00K

--132.00K

Investitionsausgaben

11.97%552.00K

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

11.97%552.00K

-18.34%463.00K

--228.00K

111.36%279.00K

--493.00K

--567.00K

--132.00K

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

----

---750.00K

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

--26.66M

---6.48M

---107.46M

---29.33M

----

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

5395.74%26.11M

-3894.54%-6.94M

---107.69M

-22331.06%-29.61M

---493.00K

--183.00K

---132.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

-99.26%1.40M

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--0.00

----

--0.00

--7.91M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

767.20%1.64M

391.02%1.64M

--2.01M

28.81%152.00K

--189.00K

--334.00K

--118.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

89.72%-236.00K

100.00%0.00

--0.00

56.52%-150.00K

---2.29M

---2.22M

---345.00K

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

-99.26%1.40M

186.86%1.64M

--2.01M

-99.97%2.00K

--190.73M

---1.89M

--7.68M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

68.24%23.74M

64.80%40.14M

--153.36M

463.47%194.37M

--14.11M

--24.36M

--34.49M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-90.72%16.74M

-60.07%-16.40M

---113.22M

-1946.41%-41.01M

--180.26M

---10.25M

---2.00M

Endbestand an Zahlungsmitteln

-79.18%40.48M

68.24%23.74M

--40.14M

372.01%153.36M

--194.37M

--14.11M

--32.49M

Freier Cashflow

-8.20%-11.33M

-26.92%-11.56M

---7.76M

-20.66%-11.68M

---10.47M

---9.11M

---9.68M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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