CeriBell Inc
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Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q1
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
---7.53M
-19.40%-11.40M
---9.97M
---8.54M
---9.55M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
---13.64M
-49.95%-12.78M
---12.58M
---10.42M
---8.52M
Betriebsergebnisse und -verluste
--324.00K
30.35%335.00K
--364.00K
--243.00K
--257.00K
Andere nicht monetäre Posten
---618.00K
-55.47%57.00K
--1.18M
--374.00K
--128.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
--3.21M
36.74%-1.39M
---1.16M
---104.00K
---2.20M
-Änderung der Forderungen
---936.00K
11.65%-849.00K
---1.20M
---921.00K
---961.00K
-Änderung des Inventars
--554.00K
212.32%383.00K
---27.00K
---1.15M
---341.00K
-Änderung bei den Vorauszahlungen
--827.00K
-37.19%402.00K
---984.00K
---597.00K
--640.00K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
--9.00K
2275.00%87.00K
---11.00K
---211.00K
---4.00K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
---7.53M
-19.40%-11.40M
---9.97M
---8.54M
---9.55M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
--228.00K
111.36%279.00K
--493.00K
---183.00K
--132.00K
Investitionsausgaben
--228.00K
111.36%279.00K
--493.00K
--567.00K
--132.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
--228.00K
111.36%279.00K
--493.00K
--567.00K
--132.00K
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
----
----
----
---750.00K
----
Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
---107.46M
---29.33M
----
----
----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
---107.69M
-22331.06%-29.61M
---493.00K
--183.00K
---132.00K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
--2.01M
-99.97%2.00K
--190.73M
---1.89M
--7.68M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
--0.00
----
--0.00
--0.00
--7.91M
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
--2.01M
28.81%152.00K
--189.00K
--334.00K
--118.00K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--0.00
56.52%-150.00K
---2.29M
---2.22M
---345.00K
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
--2.01M
-99.97%2.00K
--190.73M
---1.89M
--7.68M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
--153.36M
463.47%194.37M
--14.11M
--24.36M
--34.49M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
---113.22M
-1946.41%-41.01M
--180.26M
---10.25M
---2.00M
Endbestand an Zahlungsmitteln
--40.14M
372.01%153.36M
--194.37M
--14.11M
--32.49M
Freier Cashflow
---7.76M
-20.66%-11.68M
---10.47M
---9.11M
---9.68M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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