Zum Download scannen
Ein Power-Score. Klügere Investmententscheidungen.
Heritage Distilling Holding Company Inc
CASK0.600USD
0.000
Handelsschluss 12/19, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
USD0.000Nachbörsliches Trading (ET)
7.64MMarktkapitalisierung
VerlustKGV TTM
Heritage Distilling Holding Company Inc
0.600
0.000
Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Heritage Distilling Holding Company Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.
Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
YOY
Leere Zeilen ausblenden
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
-406.04%-4.28M
44.42%-1.51M
23.64%-2.03M
-106.79%-4.99M
42.98%-845.27K
1.26%-2.72M
-45.50%-2.66M
-3.16%-2.41M
40.15%-1.48M
---2.76M
---1.83M
---2.34M
---2.48M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
5817.09%196.26M
-186.78%-7.30M
-769.78%-3.03M
8.55%-4.72M
-0.08%-3.43M
135.39%8.41M
110.16%452.84K
-138.24%-5.16M
-33.90%-3.43M
---23.75M
---4.46M
---2.16M
---2.56M
Betriebsergebnisse und -verluste
-20.37%262.02K
-18.18%273.93K
-7.47%296.53K
-7.30%300.32K
0.03%329.07K
0.89%334.80K
-28.06%320.46K
-37.82%323.98K
9.82%328.95K
--331.85K
--445.46K
--521.02K
--299.53K
Abgegrenzte Steuer
--49.43M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Andere nicht monetäre Posten
62.67%1.30M
100.94%105.07K
-66.47%95.66K
-260.40%-4.10M
-3.40%798.88K
-157.34%-11.23M
-45.37%285.26K
232.23%2.55M
300.87%826.99K
--19.59M
--522.14K
---1.93M
---411.71K
Veränderung des Umlaufvermögens
-491.83%-5.10M
766.33%2.11M
238.62%554.30K
-446.42%-1.61M
95.49%1.30M
-133.36%-317.32K
-125.46%-399.87K
-127.07%-293.80K
6983.68%665.31K
--951.33K
--1.57M
--1.09M
---9.66K
-Änderung der Forderungen
-95.25%7.93K
72.97%-11.43K
48.08%439.61K
-53.97%-338.40K
216.69%166.86K
83.30%-42.29K
53.69%296.87K
-0.31%-219.79K
196.80%52.69K
---253.28K
--193.16K
---219.10K
---54.43K
-Änderung des Inventars
-95.65%35.18K
126.36%190.04K
-117.08%-33.92K
286.53%1.12M
210.39%808.68K
-304.52%-720.88K
1205.74%198.55K
-60.25%290.49K
169.73%260.54K
--352.47K
---17.96K
--730.84K
---373.62K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
-269.53%-551.07K
-85.63%53.56K
62.92%-96.43K
-19.87%-66.07K
-17.46%-149.13K
444.42%372.66K
-203.55%-260.05K
91.08%-55.12K
-116.02%-126.96K
--68.45K
--251.13K
---617.72K
--792.38K
-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten
-243.79%-660.00K
433.94%628.89K
73.66%-187.26K
-769.95%-1.02M
135.17%458.99K
-51.95%117.78K
-164.68%-710.98K
-62.70%151.82K
192.75%195.18K
--245.15K
--1.10M
--406.99K
---210.44K
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
-406.04%-4.28M
44.42%-1.51M
23.64%-2.03M
-106.79%-4.99M
42.98%-845.27K
1.26%-2.72M
-45.50%-2.66M
-3.16%-2.41M
40.15%-1.48M
---2.76M
---1.83M
---2.34M
---2.48M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
8181.70%21.00M
-96.50%10.03K
---65.34K
149.67%74.30K
-656.55%-259.88K
37.90%286.91K
----
-368.49%-149.59K
-115.78%-34.35K
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
Investitionsausgaben
--21.05M
-96.14%11.27K
--17.32K
132.54%74.30K
----
40.35%292.00K
----
-42.66%31.95K
-100.00%0.00
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
100.89%2.32K
-96.50%10.03K
---65.34K
149.67%74.30K
-656.55%-259.88K
37.90%286.91K
----
-368.49%-149.59K
-115.78%-34.35K
--208.05K
----
--55.72K
--217.72K
Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
--21.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
----
----
----
----
----
---5.09K
--5.09K
----
----
----
--0.00
----
----
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-8181.70%-21.00M
96.56%-10.03K
1183.69%65.34K
-149.67%-74.30K
656.55%259.88K
-40.35%-292.00K
--5.09K
368.49%149.59K
115.78%34.35K
---208.05K
--0.00
---55.72K
---217.72K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
5648.86%26.77M
-40.66%1.61M
-46.82%1.61M
137.32%5.48M
-68.04%465.63K
-1.24%2.71M
64.45%3.03M
-6.44%2.31M
320.46%1.46M
--2.75M
--1.84M
--2.47M
---660.85K
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
-3813.61%-7.52M
-100.00%0.00
-109.63%-300.00K
-167.09%-1.58M
-86.84%202.52K
-67.83%895.35K
59.80%3.11M
-2.55%2.36M
403.00%1.54M
--2.78M
--1.95M
--2.42M
---507.90K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
324477.86%4.09M
20579.30%497.65K
--232.43K
735902.47%5.96M
---1.26K
76.92%-2.43K
----
75.68%-810.00
--0.00
---10.53K
----
---3.33K
--0.00
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Vorzugsaktien
-35.90%125.00K
-39.23%1.11M
--1.68M
--0.00
--195.00K
--1.83M
----
----
----
----
----
----
----
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
--288.00
--0.00
--67.00
--1.40M
----
----
----
----
----
----
----
--49.98K
----
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
43255.81%30.08M
100.00%0.00
100.00%0.00
-482.30%-290.51K
184.55%69.37K
60.31%-10.33K
21.86%-82.00K
---49.89K
46.36%-82.04K
---26.02K
---104.94K
--0.00
---152.95K
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
5648.86%26.77M
-40.66%1.61M
-46.82%1.61M
137.32%5.48M
-68.04%465.63K
-1.24%2.71M
64.45%3.03M
-6.44%2.31M
320.46%1.46M
--2.75M
--1.84M
--2.47M
---660.85K
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
22.65%185.95K
-78.05%99.54K
489.46%453.16K
10.84%31.84K
666.30%151.61K
90.28%453.55K
-65.53%76.88K
-80.48%28.73K
-99.44%19.79K
--238.36K
--223.03K
--147.16K
--3.50M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
1343.00%1.49M
128.62%86.41K
-193.88%-353.62K
775.06%421.32K
-1438.79%-119.77K
-38.14%-301.94K
2358.23%376.67K
-36.55%48.15K
100.27%8.95K
---218.57K
--15.32K
--75.88K
---3.36M
Endbestand an Zahlungsmitteln
5158.83%1.67M
22.65%185.95K
-78.05%99.54K
489.46%453.16K
10.84%31.84K
666.30%151.61K
90.28%453.55K
-65.53%76.88K
-80.48%28.73K
--19.79K
--238.36K
--223.03K
--147.16K
Freier Cashflow
-2895.90%-25.32M
49.43%-1.52M
22.99%-2.05M
-107.13%-5.06M
42.98%-845.27K
-1.66%-3.01M
-45.50%-2.66M
-2.10%-2.44M
44.98%-1.48M
---2.97M
---1.83M
---2.39M
---2.69M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.
KeyAI