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iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

13.500USD

+0.130+0.97%

Handelsschluss 03/27, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

2.48BMarktkapitalisierung

VerlustKGV TTM



iShares Short-Term California Muni Active ETF

13.500

+0.130+0.97%

Übersicht Finanzen Analyse Unternehmen

Übersicht

Finanzen

Analyse

Unternehmen

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von iShares Short-Term California Muni Active ETF zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

Leere Zeilen ausblenden

FY2025Q4

FY2025Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---50.40M

--228.40M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--31.10M

---14.70M

Betriebsergebnisse und -verluste

--2.10M

--65.50M

Abgegrenzte Steuer

--13.90M

---11.90M

Andere nicht monetäre Posten

---165.80M

--2.30M

Veränderung des Umlaufvermögens

--78.70M

--177.60M

-Änderung der Forderungen

--69.80M

--119.20M

-Änderung des Inventars

---109.70M

--35.90M

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

--91.90M

---29.80M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---12.20M

--36.30M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

--22.30M

---12.70M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---50.40M

--228.40M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

---179.60M

--66.40M

Investitionsausgaben

----

--66.40M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

---178.80M

--66.30M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

---800.00K

--100.00K

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

--0.00

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

--0.00

---500.00K

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

--179.60M

---66.90M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

---68.30M

--21.60M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

---67.40M

--21.60M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

---300.00K

---100.00K

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--0.00

--100.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---600.00K

--0.00

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

---68.30M

--21.60M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--865.90M

--683.50M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--37.60M

--182.10M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

---600.00K

---1.00M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--903.50M

--865.60M

Freier Cashflow

----

--162.00M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?

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Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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