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Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed)

BRTH

0.000

Handelsschluss 12/19, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

--Marktkapitalisierung

--KGV TTM

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Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed)

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Übersicht Unternehmen Finanzen Analyse

Übersicht

Unternehmen

Finanzen

Analyse

Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Breathe BioMedical Ord Shs (Proposed) zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

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Leere Zeilen ausblenden

FY2024Q1

FY2023Q1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

---1.15M

---507.29K

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

---2.42M

---1.16M

Betriebsergebnisse und -verluste

--96.52K

--92.79K

Veränderung des Umlaufvermögens

--834.87K

--454.97K

-Änderung der Forderungen

---201.81K

--707.46K

-Änderung bei den Vorauszahlungen

---36.83K

---23.73K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

---1.15M

---507.29K

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--512.49K

--23.84K

Investitionsausgaben

--512.49K

--23.84K

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--512.49K

--23.84K

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---512.49K

---23.84K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

--2.30M

--200.00K

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--1.62M

--200.00K

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

--599.51K

----

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--77.52K

----

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

--2.30M

--200.00K

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--1.19M

----

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

--632.83K

---331.12K

Endbestand an Zahlungsmitteln

--1.82M

----

Freier Cashflow

---1.67M

---531.12K

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

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