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Ein Power-Score. Klügere Investmententscheidungen.
Borealis Foods Inc
BRLS1.850USD
+0.071+4.01%
Handelsschluss 12/19, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert
USD0.000Nachbörsliches Trading (ET)
39.71MMarktkapitalisierung
VerlustKGV TTM
Borealis Foods Inc
1.850
+0.071+4.01%
Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Borealis Foods Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.
Vierteljährlich
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Vierteljährlich
Jährlich
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
94.17%-190.57K
48.11%-2.20M
79.72%-1.37M
-105.84%-819.42K
-433.51%-3.27M
-512.28%-4.23M
-963.06%-6.77M
72.33%-398.09K
-126.91%-612.29K
-208.96%-691.52K
-267.89%-636.79K
-130.75%-1.44M
-785.45%-269.83K
---223.83K
---173.09K
---623.61K
--39.37K
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
21.76%-3.78M
26.96%-4.60M
50.33%-4.19M
-588.09%-5.77M
-424.59%-4.83M
-1292.75%-6.30M
-1054.75%-8.43M
-209.76%-837.92K
-305.33%-921.13K
-57.26%-452.18K
-32.47%-730.17K
300.05%763.44K
-3012.67%-227.26K
---287.55K
---551.18K
---381.62K
---7.30K
Betriebsergebnisse und -verluste
0.46%453.21K
13.91%473.87K
-51.66%480.55K
--462.27K
--451.15K
--416.00K
--994.20K
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Abgegrenzte Steuer
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---106.31K
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Andere nicht monetäre Posten
-108.87%-9.16K
71.59%-64.27K
-123.31%-97.51K
366.47%742.15K
138.89%103.29K
7.79%-226.18K
129.99%418.37K
81.52%-278.52K
67.15%-265.57K
1.85%-245.28K
-9614.92%-1.40M
-7390.07%-1.51M
-128640.92%-808.49K
---249.90K
---14.36K
---20.12K
---628.00
Veränderung des Umlaufvermögens
210.87%3.14M
-7.20%1.74M
331.94%2.37M
435.70%3.85M
76.02%1.01M
31467.77%1.87M
-168.76%-1.02M
203.34%718.34K
-25.00%574.42K
-98.11%5.94K
279.27%1.49M
-213.29%-695.10K
1519.44%765.91K
--313.62K
--392.45K
---221.87K
--47.30K
-Änderung der Forderungen
36.28%-254.88K
-135.50%-877.66K
107.10%234.31K
--1.02M
---400.00K
--2.47M
---3.30M
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-Änderung des Inventars
201.30%1.09M
254.74%1.23M
325.03%421.19K
---32.84K
---1.08M
---793.50K
--99.10K
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-Änderung bei den Vorauszahlungen
-148.06%-366.87K
-9.37%531.15K
112.97%201.26K
-413.08%-86.58K
6099.11%763.39K
2538.48%586.06K
-825.76%-1.55M
-29.17%-16.88K
-151.55%-12.72K
-70.33%22.21K
147.59%213.79K
96.66%-13.06K
243.95%24.69K
--74.86K
--86.35K
---391.69K
---17.15K
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
-55.73%766.99K
350.62%943.35K
-59.31%1.52M
--2.93M
--1.73M
---376.41K
--3.73M
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-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten
--85.00K
---85.00K
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Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
94.17%-190.57K
48.11%-2.20M
79.72%-1.37M
-105.84%-819.42K
-433.51%-3.27M
-512.28%-4.23M
-963.06%-6.77M
72.33%-398.09K
-126.91%-612.29K
-208.96%-691.52K
-267.89%-636.79K
-130.75%-1.44M
-785.45%-269.83K
---223.83K
---173.09K
---623.61K
--39.37K
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
-93.42%32.70K
-99.60%2.88K
-95.33%25.74K
--198.49K
--496.84K
--724.40K
--550.98K
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Investitionsausgaben
-93.42%32.70K
-96.94%22.19K
-95.33%25.74K
--198.49K
--496.84K
--724.40K
--550.98K
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Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
-100.00%0.00
-103.75%-19.31K
-97.05%16.23K
--132.19K
--453.90K
--514.32K
--550.98K
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Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten
-23.84%32.70K
-89.44%22.19K
--9.52K
--66.29K
--42.94K
--210.08K
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Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen
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-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--63.58K
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Netto-Cashflow aus Anlageprodukten
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---636.98K
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--0.00
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--0.00
---175.95M
Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten
--0.00
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--530.20K
---120.00K
---120.00K
--159.16M
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Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
93.42%-32.70K
99.60%-2.88K
94.72%-25.74K
-85.87%-198.49K
-314.04%-496.84K
-503.67%-724.40K
-100.31%-487.41K
---106.79K
---120.00K
---120.00K
--159.16M
--0.00
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--0.00
---175.95M
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
-89.27%145.56K
1887.49%2.21M
-88.06%937.92K
79.86%949.33K
69.53%1.36M
-116.51%-123.85K
104.93%7.85M
-67.01%527.80K
1167.31%800.00K
--750.00K
---159.14M
3137354.90%1.60M
-99.96%63.13K
--0.00
--0.00
---51.00
--177.57M
Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung
-89.27%145.56K
1887.49%2.21M
-88.06%937.92K
48.80%949.33K
69.53%1.36M
-116.51%-123.85K
3826.13%7.85M
-57.47%638.00K
--800.00K
--750.00K
--200.00K
--1.50M
100.00%0.00
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--0.00
---279.94K
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
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---110.19K
--0.00
--0.00
---159.34M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--175.95M
Erlöse aus der Ausgabe von Optionsscheinen
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--0.00
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--0.00
--9.30M
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
--0.00
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--0.00
--0.00
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-100.00%0.00
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196178.43%100.00K
100.85%63.13K
--0.00
--0.00
---51.00
---7.40M
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
-89.27%145.56K
1887.49%2.21M
-88.06%937.92K
79.86%949.33K
69.53%1.36M
-116.51%-123.85K
104.93%7.85M
-67.01%527.80K
1167.31%800.00K
--750.00K
---159.14M
3137354.90%1.60M
-99.96%63.13K
--0.00
--0.00
---51.00
--177.57M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
-93.40%206.58K
-97.66%192.54K
-91.43%652.97K
927.97%721.54K
126109.76%3.13M
12728.96%8.21M
1018.64%7.62M
-86.50%70.19K
-99.66%2.48K
-93.26%64.00K
-39.40%680.79K
-70.25%519.76K
--726.47K
--950.29K
--1.12M
--1.75M
--0.00
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
96.77%-77.71K
100.28%14.04K
-177.33%-460.43K
-399.15%-68.58K
-3655.05%-2.41M
-8160.56%-5.08M
196.54%595.42K
-85.76%22.92K
132.76%67.71K
72.51%-61.52K
-256.34%-616.79K
125.82%161.03K
-112.46%-206.71K
---223.83K
---173.09K
---623.66K
--1.66M
Endbestand an Zahlungsmitteln
-82.14%128.87K
-93.40%206.58K
-97.66%192.54K
601.25%652.97K
927.97%721.54K
126109.76%3.13M
12728.96%8.21M
-86.32%93.11K
-86.50%70.19K
-99.66%2.48K
-93.26%64.00K
-39.40%680.79K
-68.68%519.76K
--726.47K
--950.29K
--1.12M
--1.66M
Freier Cashflow
94.07%-223.27K
55.25%-2.22M
80.90%-1.40M
-155.70%-1.02M
-514.66%-3.76M
-617.03%-4.96M
-1049.58%-7.32M
72.33%-398.09K
---612.29K
---691.52K
---636.79K
-130.75%-1.44M
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---623.61K
--39.37K
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kapitalflussrechnung?
Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.
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