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Bobs Discount Furniture Ord Shs

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11.820USD

-0.420-3.43%

Handelsschluss 05/14, 16:00（ET）Kurse um 15 Minuten verzögert

1.54BMarktkapitalisierung

12.66KGV TTM

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Cashflow-Statement

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Bobs Discount Furniture Ord Shs zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

Vierteljährlich

Vierteljährlich+Jährlich

Vierteljährlich

Jährlich

YOY

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FY2025Q4

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

--45.73M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

--41.03M

Betriebsergebnisse und -verluste

--18.87M

Abgegrenzte Steuer

--3.50M

Andere nicht monetäre Posten

--20.89M

Veränderung des Umlaufvermögens

---39.63M

-Änderung der Forderungen

--692.00K

-Änderung des Inventars

---9.01M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

--10.92M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Vermögenswerten

---4.72M

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

---8.35M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

--45.73M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

--25.06M

Investitionsausgaben

--25.06M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

--25.06M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

--0.00

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

---25.06M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

---90.80M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

--347.04M

Barausschüttungen

--425.89M

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

--286.00K

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

---438.12M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

---90.80M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

--132.75M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

---70.13M

Endbestand an Zahlungsmitteln

--62.61M

Freier Cashflow

--20.67M

Währungseinheit

USD

Prüfungsmeinungen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Kapitalflussrechnung?



Dieser Bericht verfolgt den Geldfluss in und aus dem Unternehmen und umfasst die operativen, investiven und finanziellen Aktivitäten. Er hebt hervor, wie gut das Unternehmen Bargeld verwaltet, um Wachstum zu unterstützen und seinen Verpflichtungen nachzukommen.

KeyAI

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