Bicara Therapeutics Inc
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Bicara Therapeutics Inc
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Vierteljährlich
Vierteljährlich+Jährlich
Vierteljährlich
Jährlich
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FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q1
FY2023Q3
Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)
Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten
-92.68%-28.11M
---30.03M
-63.54%-17.22M
---14.59M
---10.53M
Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten
-194.58%-36.85M
---20.96M
23.48%-17.48M
---12.51M
---22.84M
Betriebsergebnisse und -verluste
46.15%19.00K
--15.00K
650.00%15.00K
--13.00K
--2.00K
Andere nicht monetäre Posten
112.31%138.00K
---276.00K
161.54%68.00K
--65.00K
--26.00K
Veränderung des Umlaufvermögens
255.33%5.13M
---11.99M
-18.89%-1.86M
---3.30M
---1.56M
-Änderung bei den Vorauszahlungen
1851.49%4.12M
---16.57M
-532.00%-108.00K
---235.00K
--25.00K
-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben
138.75%1.16M
--4.28M
-6.14%-1.68M
---3.00M
---1.58M
Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten
Cashflow aus operativer Tätigkeit
-92.68%-28.11M
---30.03M
-63.54%-17.22M
---14.59M
---10.53M
Investieren von Cashflow
Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten
100.00%0.00
--40.00K
-94.67%8.00K
---58.00K
--150.00K
Investitionsausgaben
-100.00%0.00
--40.00K
-94.67%8.00K
--4.00K
--150.00K
Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen
100.00%0.00
--40.00K
-94.67%8.00K
---58.00K
--150.00K
Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten
Investitionscashflow
-100.00%0.00
---40.00K
94.67%-8.00K
--58.00K
---150.00K
Finanzierungs-Cashflow
Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten
235.77%460.00K
---975.00K
737.39%334.13M
--137.00K
--39.90M
Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien
----
---1.05M
--333.48M
----
----
Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter
235.77%460.00K
--77.00K
-28.57%60.00K
--137.00K
--84.00K
Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten
----
----
--596.00K
----
----
Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten
Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten
235.77%460.00K
---975.00K
737.39%334.13M
--137.00K
--39.90M
Netto-Cashflow
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln
112.51%489.71M
--520.76M
1259.94%203.85M
--230.44M
--14.99M
Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum
-92.09%-27.65M
---31.05M
984.54%316.90M
---14.39M
--29.22M
Endbestand an Zahlungsmitteln
113.87%462.06M
--489.71M
1077.92%520.76M
--216.05M
--44.21M
Freier Cashflow
-92.63%-28.11M
---30.07M
-61.32%-17.23M
---14.59M
---10.68M
Währungseinheit
USD
USD
USD
USD
USD
Prüfungsmeinungen
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