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TradingKey Aktien-Score
Gesundheit
Unternehmensbewertung
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Institutionelle Anerkennung
Risikobewertung
Branchenkollegen
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TradingKey Aktienbewertung von American States Water Co
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19 Wichtige Einblicke
Die Fundamentaldaten von American States Water Co sind relativ sehr gesund und das Wachstumspotenzial ist hoch.Die Bewertung wird als angemessen bewertet angesehen, In der Branche Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen belegt American States Water Co den Platz 7/13.Die institutionelle Beteiligung ist sehr hoch.Im vergangenen Monat haben mehrere Analysten das Unternehmen mit Halten bewertet, wobei das höchste Kursziel bei 81.00 lag.Mittelfristig wird erwartet, dass der Aktienkurs stabil bleibt.Trotz einer durchschnittlichen Aktienmarktperformance im vergangenen Monat zeigt das Unternehmen starke Fundamentaldaten und technische Indikatoren.Der Aktienkurs bewegt sich seitwärts zwischen den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, was ihn für schwankungsorientiertes Trading geeignet macht.
American States Water Co Bewertung
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
American States Water Co Highlights
HöhepunkteRisiko
Gesundheit
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19 Die aktuelle Finanzbewertung von American States Water Co beträgt 8.49 Punkte und belegt Rang 2/13 in der Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen Branche. Der finanzielle Status ist robust, und die betriebliche Effizienz beträgt hoch, Der jüngste Quartalsumsatz erreichte 182.72M, was einem erhöhen von 12.94% im Jahresvergleich entspricht, während der Nettogewinn einen erhöhen von 14.84% im Jahresvergleich verzeichnete.
Verwandte Indikatoren
Barmittel und Barmitteläquivalente
Summe der Vermögenswerte
Gesamtverbindlichkeiten
Freier Cashflow
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Gesamteinnahmen
Betriebsgewinn
Summe der Vermögenswerte
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Einkommen nach Steuern
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Cashflow aus operativer Tätigkeit
Gesamteinnahmen
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Verwandte Indikatoren
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Unternehmensbewertung von American States Water Co
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Der aktuelle Bewertungs-Score von American States Water Co beträgt 2.74 und liegt auf Rang 12/13 in der Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen-Branche. Das aktuelle KGV beträgt 21.62, was 115.92% unter dem jüngsten Höchstwert von 46.67 und 3.64% über dem jüngsten Tiefstwert von 20.83 liegt.
Unternehmensbewertung
Branchenrang 7/13
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Prognose
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Die aktuelle Gewinnprognosebewertung von American States Water Co beträgt 6.67 und liegt auf Rang 10/13 in der Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen-Branche. Das durchschnittliche Kursziel für American States Water Co liegt bei 81.00, mit einem Höchststand von 90.00 und einem Tiefststand von 72.00.
Preissziel
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Starker Kauf
Kaufen
Halten
Verkaufen
Starker Verkauf
American States Water Co
AWR
3
American Water Works Company Inc
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
Finanzprognose
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Hinweis: Analystenbewertungen und Kursziele werden von LSEG ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar.
Preisanstieg
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Die aktuelle Kursmomentum-Bewertung von American States Water Co beträgt 6.76 und liegt auf Rang 9/13 in der Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen-Branche. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit zwischen dem Widerstandsniveau bei 74.95 und dem Unterstützungsniveau bei 71.28, was ihn für rangegebundenes Swing-Trading geeignet macht.
Widerstand & Unterstützung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Indikatoren
Die Indikatoren-Funktion bietet Wert- und Richtungsanalysen für verschiedene Instrumente anhand ausgewählter technischer Indikatoren sowie eine technische Zusammenfassung.
Diese Funktion umfasst neun der häufig verwendeten technischen Indikatoren: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX und MA. Sie können auch den Zeitrahmen je nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Bitte beachten Sie, dass die technische Analyse nur ein Teil der Anlageberatung ist und es keinen absoluten Standard gibt, numerische Werte zur Beurteilung der Richtung zu verwenden. Die Ergebnisse dienen nur zur Orientierung, und wir übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit der Indikatorberechnungen und -zusammenfassungen.
Indikatoren
Verkaufen(3)
Neutral(4)
Kaufen(0)
Gleitender Durchschnitt (MA)
Verkaufen(4)
Neutral(0)
Kaufen(2)
Institutionelle Anerkennung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Der aktuelle Score der institutionellen Beteiligung von American States Water Co beträgt 7.00 und liegt auf Rang 3/13 in der Branche Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen. Der neueste Anteil institutioneller Anleger beträgt 82.78%, was eine Quartalsänderung von verringern bei 1.70% darstellt. Der größte institutionelle Aktionär ist The Vanguard und hält insgesamt 4.83M Aktien, was 12.47% der ausstehenden Aktien entspricht, mit 1.21% erhöhen bei den gehaltenen Aktien.
Institutionelle Beteiligung
Relevante Daten wurden vom Unternehmen noch nicht offengelegt.
Aktionärsaktivitäten
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
BlackRock Advisors (UK) Limited
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Principal Global Investors (Equity)
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risikobewertung
Währung: USD Aktualisiert: 2025-12-19Der aktuelle Score der Risikobewertung von American States Water Co beträgt 9.70, und liegt auf Rang 1/13 in der Branche Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen. Der Beta-Wert des Unternehmens beträgt 0.68. Dies zeigt an, dass die Aktie dazu neigt, im Vergleich zum Index in Aufwärtsmärkten schlechter abzuschneiden, jedoch während der Rückgänge in Abwärtsmärkten kleinere Verluste zu erleiden.
Beta-Wert im Vergleich zum S&P 500 Index
0.68
240-Tage maximale Abwärtsbewegung
+13.46%
240-Tage Volatilität
+23.45%
Zurück
Schlechtester täglicher Ertrag
Risikobewertung
Rendite-Rückgangs-Verhältnis
Volatilität
Standardisierter echter Bereich
Risikoadjustierte Rendite
Maximale tägliche Aufwärtsvolatilität
Maximale tägliche Abwärtsvolatilität
Liquidität
Durchschnittliche Umsatzrate
Wasser & zugehörige Versorgungsunternehmen
American States Water Co
AWR
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
California Water Service Group
CWT
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Essential Utilities Inc
WTRG
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
Gesundheit
Unternehmensbewertung
Prognose
Preisanstieg
Institutionelles Vertrauen
Risikobewertung
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Häufig gestellte Fragen
Wie erstellt TradingKey den Aktien-Score von American States Water Co?
Der TradingKey Aktien-Score bietet eine umfassende Bewertung von American States Water Co anhand von 34 Indikatoren, die aus mehr als 100 zugrundeliegenden Datenpunkten abgeleitet sind. Diese Indikatoren sind in sechs zentrale Dimensionen unterteilt: finanzielle Gesundheit, Unternehmensprofil, Gewinnprognosen, Kursmomentum, institutionelles Vertrauen und Risikobewertung. Gemeinsam bieten sie Anlegern eine vollständige Analyse der Leistung und Perspektive von American States Water Co.
Wie erstellen wir die Bewertung der finanziellen Gesundheit von American States Water Co?
Zur Erstellung des Finanzgesundheits-Scores von American States Water Co analysieren wir verschiedene wichtige Finanzindikatoren in mehreren Kernbereichen, einschließlich finanzieller Grundlagen, Gewinnqualität, operativer Effizienz, Wachstumspotenzial und Aktionärsrenditen. Durch die Integration dieser umfassenden Daten spiegelt der Finanzgesundheits-Score nicht nur die Stabilität, operative Effizienz und das Wachstumspotenzial von American States Water Co wider, sondern erfasst auch die Rendite für die Aktionäre. Dieser Score soll rationale Entscheidungen für Investoren und andere Interessengruppen unterstützen. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Gesundheit von American States Water Co hin.
Wie erstellen wir den Unternehmensbewertungs-Score von American States Water Co?
Um den Unternehmensbewertungs-Score von American States Water Co zu ermitteln, verwenden wir mehrere wichtige Finanzkennzahlen, darunter das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), P/B, Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV). Diese Kennzahlen vergleichen den Marktwert von American States Water Co mit seinem Gewinn, seinen Vermögenswerten, Einnahmen und dem Bargeldfluss und dienen als zentrale Indikatoren zur Bewertung des Unternehmenswerts. Durch eine umfassende Analyse dieser Verhältnisse spiegelt der Bewertungs-Score nicht nur die aktuelle Markteinschätzung zum Wert von American States Water Co wider, sondern auch dessen zukünftige Rentabilität und Wachstumspotenzial. Dadurch werden fundiertere Investitionsentscheidungen unterstützt. Ein höherer Score weist auf eine fairere Bewertung von American States Water Co hin.
Wie erstellen wir den Gewinnprognose-Score von American States Water Co?
Zur Berechnung des Gewinnprognose-Scores von American States Water Co berücksichtigen wir verschiedene wichtige Indikatoren wie Analystenbewertungen, Finanzprognosen, Unterstützung & Widerstand sowie Vergleiche mit Wettbewerbern:Aktuelle Bewertungen und Kursziele spiegeln direkt die Erwartungen der Analysten wider, während das Aufwärtspotenzial deren Ansicht zum Wachstumspotenzial der Aktie zeigt.Finanzkennzahlen wie Gewinn pro Aktie (EPS), Einnahmen, Nettogewinn und Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sind zentrale Größen zur Beurteilung der Rentabilität.Durch die Analyse der Hoch-, Mittel- und Tiefwerte des Kursziels lassen sich Kurstrends erkennen und wesentliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen.Der Vergleich dieser Indikatoren mit denen der Wettbewerber bietet Kontext zur Performance der Aktie und hilft, realistischere Erwartungen zu verankern.Diese Faktoren zusammen ergeben einen umfassenden Gewinnprognose-Score, der die erwartete finanzielle Entwicklung und das Wachstumspotenzial der Aktie präzise widerspiegelt. Ein höherer Score deutet darauf hin, dass Analysten der Zukunft von American States Water Co optimistischer entgegensehen.
Wie erstellen wir den Kursmomentum-Score von American States Water Co?
Bei der Erstellung des Kursmomentum-Scores für American States Water Co analysieren wir Momentum-Indikatoren einschließlich Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Volumenmetriken.Unterstützungsniveaus stellen Kurslevel dar, bei denen das Kaufinteresse stark genug ist, um weitere Rückgänge zu verhindern, während Widerstandsniveaus Preise anzeigen, bei denen Verkaufsdruck mögliche Aufwärtsbewegungen hindert. Durch die Analyse des typischen Kursvolumens im Vergleich zum Gesamtvolumen bewerten wir die allgemeine Marktaktivität und Liquidität. Diese Indikatoren helfen, Kurstrends und potenzielle Wendepunkte zu erkennen, und ermöglichen genauere Prognosen zukünftiger Gewinne.Dieser umfassende Ansatz kann die Marktstimmung widerspiegeln und rationale Prognosen für die Kurse von American States Water Co ermöglichen. Ein höherer Score weist auf einen stabileren kurzfristigen Kurstrend von American States Water Co hin.
Wie erstellen wir den Score für institutionelles Vertrauen von American States Water Co?
Um den institutionellen Vertrauensscore für American States Water Co zu erstellen, analysieren wir sowohl den Anteil der von Institutionen gehaltenen Aktien als auch die Anzahl der gehaltenen Aktien. Ein höherer prozentualer Anteil institutioneller Beteiligung deutet auf ein starkes Vertrauen professioneller Investoren hin, was im Allgemeinen ein positives Signal für das Potenzial von American States Water Co ist. Durch die Untersuchung der gehaltenen Aktienanzahl gewinnen wir tiefere Einblicke in das Engagement und die Haltung der Institutionen gegenüber der Aktie, da institutionelle Anleger in der Regel eine gründliche Analyse durchführen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. Ein Verständnis des institutionellen Vertrauens hilft uns, Gewinnprognosen zu verfeinern und liefert eine zuverlässigere Perspektive auf die zukünftige Leistung und Marktstabilität des Unternehmens. Ein höherer Score zeigt eine stärkere institutionelle Unterstützung für American States Water Co an.
Wie erstellen wir den Risikomanagement-Score von American States Water Co?
Zur Bewertung des Risikomanagement-Scores von American States Water Co analysieren wir mehrere wichtige Indikatoren in Bezug auf Gewinn, Risikobewertung, Volatilität und Liquidität.Die höchsten und niedrigsten Tagesrenditen spiegeln die potenziellen Gewinn/Verlust-Bereiche wider, während das Sharpe-Verhältnis die risikobereinigte Rendite misst. Auf der Risikoebene analysieren wir den maximalen Drawdown und das Verhältnis von Gewinn zu Drawdown, um Extremszenarien für Verluste zu identifizieren; die Schiefe der Rendite hilft, die Verteilung der Gewinne zu verstehen und mögliche Verzerrungen zu erkennen. Volatilitätsindikatoren (wie realisierte Volatilität und standardisierte Live-Spanne) verdeutlichen Kursbewegungen, und risikobereinigte Renditen bei Abwärtsrisiken helfen, das Verhältnis von potenziellen Verlusten zu Gewinnen zu beurteilen. Abschließend zeigen Liquiditätskennzahlen wie durchschnittliches Umsatzverhältnis und Abweichungen des Umsatzverhältnisses den Grad der Handelsaktivität dieser Aktie.Diese Indikatoren zusammen ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Risiko-Gewinn-Merkmale von American States Water Co und verbessern die Genauigkeit des Risikomanagement-Scores. Ein höherer Score bedeutet, dass American States Water Co mit geringerem Risiko verbunden ist.
